厦门东亚机械工业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人
民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元
后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币
46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，
实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,925.18 万元，截止
2022 年末，公司累计使用募集资金 37,082.52 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为 7,141.74 万元，加上募集资金专用账户累计利息收入（包含利息手续费支出）
199.09 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 7,340.83 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项 目 金额（万元）
2021 年末募集资金余额 11,911.54
募集资金使用：
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项 目 金额（万元）
减：募投项目支出 3,925.18
募集资金项目使用合计 3,925.18
其他增减：
减：已置换募集资金 2022 年转出（注 2） 800.49
加：闲置募集资金存款利息收入（包含手续费支出） 154.97
募集资金专户余额（注 1） 7,340.83
注 1：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。
注 2：公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发行费用
800.49 万元，共计 23,118.71 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已支付的发行费用 800.49 万元尚
未从募集资金专户转出使用，于 2022 年度转出使用。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农
行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同
安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股
份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：
40390001040999886 ）、 建 行 厦 门 同 安 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
35150198120109888889 ）、 中 信 厦 门 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8114901013000159274 ）、 兴 业 厦 门 湖 滨 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 40390001040999886 539.16
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行 35150198120109888889 5,996.02
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901013000159274 803.02
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行 129420100100678888 2.63
合 计 7,340.83
注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
37,082.52 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 44,224.26 入募集资 3,925.18
金总额
报告期内变更用途的募集
-
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金
- 入募集资 37,082.52
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
-
总额比例
项 目
是否已 项 目 达 可 行
截至期末
变更项 募 集 资 金 调 整 后 投 截至期末 到 预 定 本 年 度 是否达 性 是
承诺投 本年度投 投资进度
目（含 承 诺 投 资 资 总 额 累计投入 可 使 用 实 现 的 到预计 否 发
资项目 入金额 （ % ） (3)
部分变 总额 （1） 金额(2) 状 态 日 效益 效益 生 重
＝(2)/(1)
更） 期 大 变
化
年产 3
万台空 2021 年
否 39,561.00 24,407.26 1,959.22 23,923.54 98.02 4,543.37 是 否
压机扩 12 月
产项目
无油螺
杆空压
2023 年
机 研 发否 9,896.00 9,896.00 1,413.85 4,023.89 40.66 0 不适用 否
12 月
及产业
化项目
研发中
心升级 2023 年
否 4,921.00 4,921.00 552.11 4,133.01 83.99 0 不适用 否
建设项 12 月
目
永久补
充流动
否 16,000.00 5,000.00 0 5,002.08 100.04 不适用 0 不适用 否
资金项
目
合计 70,378.00 44,224.26 3,925.18 37,082.52 - 4,543.37
未达到
计 划 进 上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要
度 或 预 实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业务的综合竞争实力等。
计 收 益 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场
的 情 况 环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。经审慎研究，公司决定放
和 原 因 缓对相关软硬件设施的采购投入，将募投项目“无油螺杆空压机研发及产业化项目”和“研发
（ 分 具 中心升级建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。
体项目）
项目可
行 性 发 不适用
生重大
5
变化的
情况说
明
募集资
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于
金投资
2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地
项目实
点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施地
施地点
点由“厦门市同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为“厦门市同安区西柯镇西柯街
变更情
611 号”。
况
募集资
金 投 资 公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于
项 目 实 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地
施 方 式 点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施方
调 整 情 式由新建厂房变更为利用现有厂房。
况
募 集 资 公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议
金 投 资 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，
项 目 先 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发行费用 800.49 万
期 投 入 元，共计 23,118.71 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计
及 置 换 师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预
情况 先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444 号）。
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
项目实
施出现
募集资
不适用
金节余
的金额
及原因
尚未使
用的募
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额为 7,340.83 万元，存放于募集资金专户
集资金
中。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中 存 在无
的问题
或其他
情况
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