证券代码:301038              证券简称：深水规院        公告编号：2023-022


            深圳市水务规划设计院股份有限公司
              关于2022年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市水务规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召
开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
<2022年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：


    一、利润分配方案基本情况
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报
告》，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润-29,307,695.56元，截至2022
年12月31日实际可供股东分配利润为 227,923,115.58 元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的相关规定，鉴于2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，
考虑目前公司所处的行业特点，结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，
为保障公司持续、健康、稳定发展，公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票
股利分配，也不进行资本公积转增股本。


    二、公司2022年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的
相关规定，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展
和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时不影响公司正



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常经营和长期发展。
    鉴于公司主营的勘测设计、规划咨询等业务属于人力密集型行业，人力成本的
刚性支出需要公司储备一定额度的资金，且公司总部建设项目正处于高投入阶段。
同时，结合当前整体市场环境、公司的业务发展状况及现金流情况，为满足公司后
续日常经营发展的资金需求，保障公司健康、稳定发展。因此，经董事会研究，公
司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。


    三、留存未分配利润的用途
    公司2022年度留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经
营和未来发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》
的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东
回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享
公司发展的成果。


    四、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回
报规划，符合公司未来经营发展的需要。该利润分配方案合法、合规、合理。


    五、公司履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、
法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投
资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并
同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司2022年度利润分配方案是在结合公司当前的经营状况及考
虑公司未来资金需求的前提下提出的，有利于保障公司持续、健康、稳定发展，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的


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情形。独立董事同意2022年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2022年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害股东
利益的行为。监事会同意本次利润分配方案，该议案将提交公司2022年年度股东大
会审议。


    六、其他情况说明
    1、本次利润分配方案结合了公司当前的经营状况，考虑公司未来资金需求等
因素，留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发
展。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    七、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023年4月18日




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