关于深圳市水务规划设计院股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2023))0600024号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 1
关于深圳市水务规划设计院股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2023)0600024 号
深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”）
截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了
鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是深水规院董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，
对《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新
计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
我们认为，深水规院截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深水规院截至 2022 年 12 月 31 日止的 2022
年度募集资金存放与使用情况。
本鉴证报告仅供深水规院 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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（此页无正文，为报告号“众环专字(2023))0600024 号” 《关于深水规院募集资金年度
存放与实际使用情况的鉴证报告》签字盖章页）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人） 肖文涛
中国注册会计师：
徐灵玲
中国武汉 2023年 4 月 17 日
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深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的
要求，现就 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2021】1967 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票
（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资金总额人民币 220,440,000.00 元，扣
除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了“众环验
字【2021】0600010 号”验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2022 年公司募集资金实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2021年7月26日实际到位募集资金： 220,440,000.00
减：承销保荐费 26,415,094.35
2021年7月26日募集资金实际入账金额： 194,024,905.65
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 32,818,608.00
减：置换预先支付的发行费 10,413,520.56
减：支付总部建设项目投入 94,972,686.00
减：支付发行相关费用 8,817,924.58
加：存款利息收入减银行手续费净额 471,738.70
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 47,473,905.21
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按
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深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
照《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集
资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2021 年 8 月 23 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、光大证券股份有限公司共
同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 9 月 15 日，因保荐机构发生变更，公司与平安银行股份有限公司深圳分行及联
合保荐机构广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户名 开户行 账户账号 账户余额
深圳市水务规划设计 平安银行股份有限公司深
15252999999986 47,473,905.21
院股份有限公司 圳平安银行大厦支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至 2021 年
8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 32,818,608.00 元，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字【2021】0600094 号）。在募集资金到
位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 10,413,520.56 元。公司募集资金投资项目及
先期投入及置换累计金额为 43,232,128.56 元。
公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换 预先投入募投项 目的自筹资 金 32,818,608.00 元及已 支付发行费用的 自筹资金
10,413,520.56 元，共计 43,232,128.56 元。
公司于 2021 年 10 月 26 日完成了上述募集资金置换事项。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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4、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金使用情况。
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 47,473,905.21 元。尚未使用的募集
资金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集资
金专用账户进行管理。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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附表
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 17,479.35 本年度投入募集资金总额 7,299.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,779.13
累计变更用途的募集资金总额比例
本年 是否
截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投入 度实 达到
计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 现的 预计
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
效益 效益
承诺投资项目
2023 年 6 月 不适
1、总部建设项目 无 17,479.35 17,479.35 7,299.67 12,779.13 73.11 否 否
30 日 用
合计 17,479.35 17,479.35 7,299.67 12,779.13 73.11
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集
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资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,281.86 万元，2021 年 10 月 26 日，已全部
置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 4,747.39 万元。尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向 金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集
资金专用账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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