能辉科技：关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告2023-03-17
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-015
上海能辉科技股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产
50%，上述担保均为对合并报表范围内全资子公司提供的担保，财务风险处于公
司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机
构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、本次申请综合授信及提供担保事项概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，2023年度公司及子公司拟向银
行等金融机构申请不超过人民币180,000万元（含本数）的综合授信额度，拟申
请的银行等金融机构包括招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商局通商融资租赁有限公司以及上
述银行的相关分行或支行，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资
金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度在银
行等金融机构之间分配、在公司与子公司间分配，上述授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的
融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或
股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
2023 年度，公司拟为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简
称“贵州能辉”）、山东烁辉光伏科技有限公司（以下简称“山东烁辉”）、上海能
魁新能源科技有限公司（以下简称“上海能魁”）在上述授信额度内提供担保，预
计担保的总额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）。
本次授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股
东大会审议通过之日起一年。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申
请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权
人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。
二、预计担保额度情况
担保额度占
被担保方最 截至目前 本次新增担
担保方持 上市公司最 是否关联
担保方 被担保方 近一期资产 担保余额 保额度
股比例 近一期净资 担保
负债率 (万元) (万元)
产比例
公司 贵州能辉 100% 93.33% 10,000 21,000 27.43% 否
公司 山东烁辉 100% 48.55% 0 1,000 1.31% 否
公司 上海能魁 100% 62.48% 0 3,000 3.92% 否
根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司之间
进行内部互相调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体
签署的担保合同约定的保证责任期限为准。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：贵州能辉智慧能源科技有限公司
1、法定代表人：温鹏飞
2、注册资本：人民币5,000万元
3、成立日期：2020年8月23日
4、注册地点：贵州省贵安新区党武镇大学城数字经济产业园8-12-10（7-1）
5、经营范围：电力工程、新能源工程、环保工程、太阳能光伏发电系统集
成技术开发应用；光热及风电技术开发应用；垃圾及生物质焚烧及热解气化技术
开发；储能及微电网的技术开发；新兴能源技术研发；电力设备安装（除承接、
承修、承试电力设施）、维护、销售；新能源及环保设备安装、维护、销售；特
种专业建设工程专业施工；节能管理服务；合同能源管理服务；软件开发；从事
货物和技术的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）。
6、股权结构：为公司的全资子公司
7、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 14,333.35 13,149.21
负债总额 13,498.63 12,272.17
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 13,498.63 12,272.17
净资产 834.73 877.05
主要财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 0.00 5,237.86
利润总额 0.00 50.45
净利润 0.00 42.31
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
9、是否为失信被执行人：否
（二）公司名称：山东烁辉光伏科技有限公司
1、法定代表人：张健丁
2、注册资本：人民币500万元
3、成立日期：2016年7月14日
4、注册地点：山东省济南市长清区文昌街道办事处经十西路17228号
5、经营范围：电力、新能源工程、环保工程、废水废气及固废处理、能源
科技、节能系统及设备、自动化控制及仪表、微电网的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施）、维护、销
售；环保设备安装、维护、销售；能源设备安装、维护、销售；电气及控制设备
安装、维护、销售；建设工程施工总承包；合同能源管理；货物和技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、股权结构：为公司的全资子公司
7、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,496.15 2,749.47
负债总额 1,259.44 1,334.84
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 1,170.72 1,265.03
净资产 1,236.71 1,414.46
主要财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 265.88 276.14
利润总额 174.74 184.89
净利润 165.02 177.93
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
9、是否为失信被执行人：否
（三）公司名称：上海能魁新能源科技有限公司
1、法定代表人：罗传奎
2、注册资本：人民币100万元
3、成立日期：2016年8月2日
4、注册地点：上海市松江区荣乐东路301号
5、经营范围：从事新能源科技、电力科技、节能技术、自控技术、微电网
领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、环保设备、电
气及控制设备的安装、维护、销售，特种专业建设工程专业施工，环保建设工程
专业施工，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股权结构：为公司的全资子公司
7、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,531.82 4,930.79
负债总额 3,046.91 3,080.91
其中：银行贷款总额
流动负债总额 2,512.35 2,565.38
净资产 1,484.91 1,849.88
主要财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 621.68 632.71
利润总额 387.07 412.00
净利润 341.32 364.97
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
9、是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提
供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。
五、审议意见
1、董事会意见
董事会认为：2023年度公司及子公司拟预计向银行等金融机构申请不超过
180,000万元综合授信额度及公司为全资子公司贵州能辉、山东烁辉、上海能魁
在上述授信额度内的融资事项提供不超过人民币25,000万元（含本数）担保额度，
该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发
展。本次担保为对全资子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效
监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资
担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产
生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为：2023 年度公司及子公司预计向银行等金融机构申
请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计事项，有利于满足公司及子公司经
营发展的资金需求，有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的
情形。本次担保为对全资子公司提供担保，其风险在可控范围之内。董事会对该
议案的审议及表决程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们
一致同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为
子公司提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保的金额
本次提供担保后，公司的担保额度为人民币 25,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 32.69%，提供担保总余额为 10,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产比例为 13.08%，公司的担保对象均为全资子公司，公司及其控
股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，具体担保额度以公司及银行
审批为准。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事项，也无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
