金鹰重型工程机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022年6月30日
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年 1-
占用方与上 上市公司 2022 年 1-6 月占 6 月占用 2022 年 1-6 月
2022 年期初占 2022 年 6 月 30
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用累计发生金额 资金的利 偿还累计发生金 占用形成原因 占用性质
用资金余额 日占用资金余额
联关系 计科目 （不含利息） 息（如 额
有）
控股股东、实际控制人及
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 - - - - -
2022 年 1-
往来方与上 上市公司 2022 年 1-6 月往 6 月往来 2022 年 1-6 月
2022 年期初往 2022 年 6 月 30
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 来累计发生金额 资金的利 偿还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来资金余额 日往来资金余额
联关系 计科目 （不含利息） 息（如 额
有）
应收账款及 销售商品/提
中国铁路武汉局集团有限公司 控股股东 38,406,332.97 34,022,007.23 25,589,700.21 46,838,639.99 经营性往来
合同资产 供劳务
中国铁路武汉局集团有限公司 控股股东 预付账款 285,573.75 285,573.75 0.00 提供劳务 经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司 控股股东 其他应收款 854,030.50 513,371.50 提供服务 经营性往来
- 340,659.00
武九铁路客运专线湖北有限责任 受控股股东 应收账款及
3,567,880.00 8,923,681.50 12,491,561.50 销售商品 经营性往来
公司 控制 合同资产
控股股东、实际控制人及 受控股股东
武汉武铁物流襄阳有限公司 预付账款 101,394.86 101,394.86 0.00 采购物资 经营性往来
其附属企业 控制
受控股股东 应收账款及
武汉武铁机辆装备有限公司 391,675.30 266,498.59 125,176.71 提供劳务 经营性往来
控制 合同资产
武汉铁路地产置业襄阳物业管理 受控股股东 应收账款及 租赁及物业收
2,382,278.39 2,382,278.39 经营性往来
有限公司 控制 合同资产 入
受控股股东 应收账款及
武汉江腾铁路工程有限责任公司 17,104.20 300,000.00 317,104.20 提供劳务 经营性往来
控制 合同资产
应收账款及
中国国家铁路集团有限公司 实际控制人 322,248,500.00 413,650,000.00 479,652,000.00 256,246,500.00 销售商品 经营性往来
合同资产
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年
2022 年 1-6 月
往来方与上市 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来资金的 偿还累计发生 30 日往来资金 往来形成原因 往来性质
的会计科目 来资金余额 金额（不含利
系 利息（如 金额 余额
息）
有）
受实际控制人 应收账款及合
中铁集装箱运输有限责任公司 239,418,000.00 229,320,000.00 10,098,000.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路北京局集团有限公司 52,270,690.76 2,022,024.02 19,014,185.00 35,278,529.78 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合
广东深茂铁路有限责任公司 31,892,475.00 29,749,250.00 2,143,225.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路南昌局集团有限公司 21,687,825.00 32,221,593.35 30,741,953.00 23,167,465.35 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合
宁安铁路有限责任公司 19,912,880.00 16,650,000.00 3,262,880.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
受实际控制人 应收账款及合
准朔铁路有限责任公司 17,340,000.00 0.00 17,340,000.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
15,917,963.31 5,345,877.95 12,584,649.89 8,679,191.37 经营性往来
司 控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合
东南沿海铁路福建有限责任公司 12,854,953.33 17,632,000.00 12,325,586.66 18,161,366.67 销售商品 经营性往来
控制 同资产
控股股东、实际控制人及其 受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路兰州局集团有限公司 12,693,751.77 22,544,522.77 25,872,490.29 9,365,784.25 经营性往来
附属企业 控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路沈阳局集团有限公司 12,588,602.25 3,621,088.78 3,948,749.60 12,260,941.43 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路上海局集团有限公司 11,966,636.18 10,249,829.78 7,911,786.92 14,304,679.04 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
向莆铁路股份有限公司 11,911,166.66 8,710,000.00 14,201,233.66 6,419,933.00 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路广州局集团有限公司 11,907,166.61 26,015,338.10 16,670,271.10 21,252,233.61 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供
中国铁路哈尔滨局集团有限公司 11,437,265.93 10,244,771.40 2,950,000.00 18,732,037.33 经营性往来
控制 同资产 劳务
受实际控制人 应收账款及合
广州铁路科技开发有限公司 11,040,000.00 5,579,000.00 16,619,000.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
受实际控制人 应收账款及合
大秦铁路股份有限公司 9,460,000.00 141,733,091.40 135,891,000.00 15,302,091.40 销售商品 经营性往来
控制 同资产
受实际控制人 应收账款及合
海青铁路有限责任公司 8,720,000.00 8,720,000.00 销售商品 经营性往来
控制 同资产
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年 1-
2022 年 1-6 月
往来方与上市 2022 年期初 6 月往来 2022 年 1-6 2022 年 6 月
上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 资金的利 月偿还累计 30 日往来资金 往来形成原因 往来性质
的会计科目 金额（不含利
系 额 息（如 发生金额 余额
息）
有）
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
浩吉铁路股份有限公司 8,183,040.00 11,080,000.00 19,263,040.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
天津南环铁路有限公司 6,219,829.06 6,219,829.06 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
渝万铁路有限责任公司 5,916,000.00 4,930,000.00 986,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
长吉城际铁路有限责任公司 5,700,000.00 2,000,000.00 3,700,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
中国铁路青藏集团有限公司 5,155,441.82 2,726,488.23 3,348,000.00 4,533,930.05
控制 同资产 务 来
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
中国铁路呼和浩特局集团有限公司 4,583,963.21 1,963,495.81 3,364,197.47 3,183,261.55
控制 同资产 务 来
福建湄洲湾港口铁路支线有限责任 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
4,498,000.00 4,273,100.00 224,900.00 销售商品
公司 控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
京张城际铁路有限公司 4,291,200.00 2,300,000.00 1,991,200.00 销售商品
控制 同资产 来
控股股东、实际控制人及其 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
滇南铁路有限责任公司 4,135,700.00 4,135,700.00 销售商品
附属企业 控制 同资产 - 来
郑万铁路客运专线河南有限责任公 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
3,502,365.00 3,502,365.00 销售商品
司 控制 同资产 - 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
滇西铁路有限责任公司 3,393,300.00 3,393,300.00 销售商品
控制 同资产 - 来
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
中国铁路南宁局集团有限公司 2,865,550.41 16,050,134.11 4,837,844.52 14,077,840.00
控制 同资产 务 来
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
广州铁路轨道装备有限公司 2,541,758.32 2,541,758.32
控制 同资产 务 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2,400,500.00 6,280,000.00 8,680,500.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
西藏铁路建设有限公司 2,374,050.00 24,640,000.00 27,014,050.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
广州铁路物资有限公司 2,300,000.00 2,070,000.00 230,000.00 提供劳务
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
中国铁路成都局集团有限公司 2,288,734.00 26,982,756.47 9,526,256.50 19,745,233.97
控制 同资产 务 来
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年 1-
2022 年 1-6 月
往来方与上市 2022 年期初 6 月往来 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 资金的利 偿还累计发生 30 日往来资金 往来形成原因 往来性质
的会计科目 金额（不含利
系 额 息（如 金额 余额
息）
有）
受实际控制人 应收账款及合 销售商品/提供劳 经营性往
中国铁路西安局集团有限公司 2,207,491.88 4,875,151.67 7,082,643.55
控制 同资产 务 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
太中银铁路有限责任公司 2,148,184.59 1,672,795.41 3,820,980.00 提供劳务
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
中国铁路郑州局集团有限公司 1,894,619.24 8,357,359.35 4,646,940.49 5,605,038.10 销售商品
控制 同资产 来
沪昆铁路客运专线江西有限责任公 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
1,840,000.00 1,748,000.00 92,000.00 销售商品
司 控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
渝涪铁路有限责任公司 1,697,000.00 1,697,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
雄安高速铁路有限公司 1,567,150.00 1,567,150.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
怀邵衡铁路有限责任公司 1,353,720.00 23,676,000.00 15,468,820.00 9,560,900.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
银西铁路有限公司 1,146,250.00 1,146,250.00 销售商品
控制 同资产 来
控股股东、实际控制人及其 京福铁路客运专线安徽有限责任公 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
991,920.00 991,920.00 销售商品
附属企业 司 控制 同资产 来
西成铁路客运专线陕西有限责任公 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
917,000.00 917,000.00 销售商品
司 控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
北京铁科英迈技术有限公司 850,000.00 850,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
湖北长荆铁路有限责任公司 800,000.00 800,000.00 提供劳务
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
昌九城际铁路股份有限公司 545,570.00 17,632,000.00 0.00 18,177,570.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
沪宁城际铁路股份有限公司 500,405.00 500,405.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
中国铁路昆明局集团有限公司 495,000.00 5,155,143.74 355,350.00 5,294,793.74 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
郑西铁路客运专线有限责任公司 487,840.00 487,840.00 销售商品
控制 同资产 来
内蒙古集通铁路（集团）有限责任 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
812,408.11 1,203,642.00 91,869.00 提供劳务
公司 控制 同资产 483,102.89 来
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年 1-6 月 2022年1-6
往来方与上市 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
上市公司核算 往来累计发生 月往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 偿还累计发生 30 日往来资金 往来形成原因 往来性质
的会计科目 金额（不含利 的利息（如
系 额 金额 余额
息） 有）
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
沪昆铁路客运专线贵州有限公司 449,000.00 449,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
济南北环铁路有限公司 388,320.00 388,320.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
中国铁路济南局集团有限公司 264,966.03 3,134,589.86 89,100.00 3,310,455.89 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
甘肃酒额铁路有限公司 249,000.00 249,000.00 销售商品
控制 同资产 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
成昆铁路有限责任公司 238,000.00 6,493,900.00 销售商品
控制 同资产 20,853,000.00 14,597,100.00 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
蒙冀铁路有限责任公司 413,184.50 413,184.50 提供劳务
控制 同资产 - 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
福建铁路有限公司 782,795.00 782,795.00 销售商品
控制 同资产 - 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
天佑京铁工程建设有限公司 10,500.00 提供劳务
控制 同资产 - 350,000.00 339,500.00 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
广西沿海铁路股份有限公司 55,130.42 4,640,000.00 销售商品
控制 同资产 - 4,695,130.42 来
控股股东、实际控制人及其 受实际控制人 应收账款及合 经营性往
中国铁路设计集团有限公司 35,300,000.00 销售商品
附属企业 控制 同资产 - 35,300,000.00 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
京唐城际铁路有限公司 8,816,000.00 销售商品
控制 同资产 - 8,816,000.00 来
受实际控制人 应收账款及合 经营性往
深圳市长龙铁路电子工程有限公司 销售商品
控制 同资产 - 6,300,000.00 6,300,000.00 来
受实际控制人 经营性往
国铁物资有限公司 其他应收款 1,100,000.00 420,000.00 1,120,000.00 400,000.00 投标保证金
控制 来
受实际控制人 经营性往
中国铁路南昌局集团有限公司 其他应收款 200,000.00 200,000.00 投标保证金
控制 - 来
受实际控制人 经营性往
中国铁路广州局集团有限公司 其他应收款 155,950.00 155,950.00 投标保证金
控制 - 来
受实际控制人 经营性往
中国铁路成都局集团有限公司 其他应收款 116,470.00 62,320.00 54,150.00 投标保证金
控制 来
受实际控制人 经营性往
中国铁路郑州局集团有限公司 其他应收款 69,004.00 69,004.00 42,200.00 投标保证金
控制 42,200.00 来
受实际控制人 经营性往
中国铁路南宁局集团有限公司 其他应收款 60,000.00 45,000.00 15,000.00 投标保证金
控制 来
受实际控制人 经营性往
大秦铁路股份有限公司 其他应收款 47,700.00 47,700.00 投标保证金
控制 来
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年 1-6 月 2022年1-6
往来方与上市 2022 年 6 月 30
上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发生 月往来资 2022 年 1-6 月偿 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 日往来资金余 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 金额（不含利 金的利息 还累计发生金额 质
系 额
息） （如有）
受实际控制人 经营性
中国铁路上海局集团有限公司 其他应收款 20,000.00 1,927.00 18,073.00 投标保证金
控制 往来
受实际控制人 经营性
中国铁路沈阳局集团有限公司 其他应收款 12,119.63 12,119.63 240,780.00 投标保证金
控制 240,780.00 往来
受实际控制人 经营性
中国铁路西安局集团有限公司 其他应收款 4,160.00 4,160.00 0.00 投标保证金
控制 往来
中国铁路呼和浩特局集团有限公 受实际控制人 经营性
其他应收款 1,498.20 20,973.90 投标保证金
司 控制 19,475.70 往来
受实际控制人 经营性
中国铁路兰州局集团有限公司 其他应收款 690,500.00 投标保证金
控制 - 690,500.00 往来
受实际控制人 经营性
中国铁路济南局集团有限公司 其他应收款 494,100.00 提供服务
控制 - 494,100.00 往来
受实际控制人 经营性
广州广铁招标代理有限公司 其他应收款 240,000.00 投标保证金
控制 - 240,000.00 往来
受实际控制人 经营性
江西京九物流有限责任公司 其他应收款 111,900.00 投标保证金
控制 - 111,900.00 往来
受实际控制人 经营性
广州铁路轨道装备有限公司 其他应收款 83,300.00 投标保证金
控股股东、实际控制人及其 控制 - 83,300.00 往来
附属企业 哈尔滨铁路运输开发有限责任公 受实际控制人 经营性
其他应收款 82,200.00 投标保证金
司 控制 - 82,200.00 往来
受实际控制人 经营性
广西宁铁监理咨询有限责任公司 其他应收款 15,000.00 40,000.00 投标保证金
控制 - 55,000.00 往来
受实际控制人 经营性
陕西国铁经营服务有限公司 其他应收款 118,480.00 投标保证金
控制 - 118,480.00 往来
受实际控制人 经营性
西宁天路铁道物资交易有限公司 其他应收款 136,866.08 11,250.00 投标保证金
控制 - 148,116.08 往来
受实际控制人 经营性
上海铁路物资有限公司 其他应收款 8,000.00 投标保证金
控制 - 8,000.00 往来
受实际控制人 经营性
广西沿海铁路股份有限公司 其他应收款 7,329.00 提供服务
控制 - 7,329.00 往来
受实际控制人 经营性
成都西南铁路物资有限公司 其他应收款 3,535.00 履约保证金
控制 - 3,535.00 往来
受实际控制人 经营性
青海青藏铁路实业有限公司 其他应收款 1,352.00 投标保证金
控制 - 1,352.00 往来
济南中铁物资设备招标代理有限 受实际控制人 经营性
其他应收款 200 200.00 投标保证金
公司 控制 - 往来
小计 974,070,989.55 978,983,757.24 1,146,527,379.85 806,527,366.94
金鹰重型工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022 年
2022 年 1-6 月
往来方与上市 1-6 月往 2022 年 6 月 30
上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发生 2022 年 1-6 月偿 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来资金的 日往来资金余 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 金额（不含利 还累计发生金额 质
系 利息（如 额
息）
有）
上市公司的子公司及其附属
武汉武铁轨道车修理有限公司 全资子公司 - - -
企业 - -
小计 - - -
- -
其他关联人及其附属企业 - - - - -
- -
总计 974,070,989.55 978,983,757.24 1,146,527,379.85 806,527,366.94
金鹰重型工程机械股份有限公司
董事会
二零二二年八月十七日