证券代码：301049       证券简称：超越科技          公告编号：2022-020



                 安徽超越环保科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担

                               保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）

于 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十

四次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申

请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为全资子公司提供担保

有关情况公告如下：

   一、担保情况概述

    为满足公司生产经营和发展需要，公司及全资子公司（以下简称“子

公司”）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 3.5 亿元的综合授信

额度（具体品种、使用要求、期限、借款条件等以金融机构批复为准以各

金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2021 年年度股东大会审

议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度

可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司及全资子公司向银行等金

融机 构申 请综 合授 信额 度及 担保 暨 关 联交 易的 公告 》（ 公告 编号 ：
2022-016）。

    为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率，公

司为合并报表范围内的全资子公司安徽凯越固体废物检测技术有限公司

（以下简称“凯越检测”）和全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以

下简称“德慧环保”）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的

总额度不超过人民币 15,000 万元。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，为全资子公

司向银行等金融机构申请贷款授信提供担保经董事会审议通过后，可豁免

提交公司股东大会审议批准。结合第一届董事会第十七次会议和第一届监

事会第十四次会议审议的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请

综合授信额度及担保暨关联交易的议案》涉及关联交易需要提交股东大会

审议，对全资子公司提供担保将在 2021 年年度股东大会审议通过后统一

实施。

    二、公司预计为全资子公司提供担保的额度

    公司 2022 年度为全资子公司凯越检测和德慧环保提供担保额度预计

情况如下：
                                                          担保额
                             被担保          预 计 2022
                     担 保        截 至 目              度占上
                           方最近            年度对该被        是否
                     方 持        前 担 保              市公司
担保方    被担保方         一期资            担保方提供        关联
                     股 比        余额（万              最近一
                           产负债            担保总额度        担保
                     例           元）                  期净资
                           率                （万元）
                                                        产比例
安徽超越
         凯越检测     100%    0.02%   -       1,000.00    1.09%    否
环保科技
股份有限
         德慧环保        100%   0.10%    -     14,000.00   15.28%   否
公司

              合    计                   -     15,000.00   16.37%


    三、被担保方基本情况

    1、公司名称：安徽德慧绿色环保有限公司

    社会统一信用代码：91341103MA8LHWXC98

    注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村

    成立日期：2021 年 5 月 14 日

    法定代表人：高德堃

    注册资本：人民币 5,000 万元

    经营范围：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生

资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再

生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部

件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新

材料技术研发；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律

法规非禁止或限制的项目）

    与公司关系：全资子公司

    股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股 100%

    被担保人最近一年主要财务数据：             （单位：人民币万元）

     主要财务数据                   2021 年 12 月 31 日（经审计）

     资产总额                                                  500.50
     负债总额                                                  0.50

     其中：银行贷款总额                                        0.00

     流动负债总额                                              0.50

     净资产                                                  500.00

     营业收入                                                  0.00

     利润总额                                                  0.00

     净利润                                                    0.00

    其他说明：被担保人不属于失信被执行人。

    2 、公司名称：安徽凯越固体废物检测技术有限公司

    社会统一信用代码： 91341103MA2MUG0LXX

    注册地址：安徽省滁州市沙河镇油坊村

    成立日期： 2016 年 4 月 14 日

    法定代表人：蒋龙进

    注册资本：人民币 1,000 万元

    经营范围： 固体废物及危险废弃物检验、检测、鉴定；水质检测；

土壤检测；环境空气及废气检测；噪声检测；环境监测检测。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司关系：全资子公司

    股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股 100%

    被担保人最近一年主要财务数据：            （单位：人民币万元）

     主要财务数据                   2021 年 12 月 31 日（经审计）

     资产总额                                                848.95
     负债总额                                               0.19

     其中：银行贷款总额                                     0.00

     流动负债总额                                           0.19

     净资产                                               848.77

     营业收入                                               0.00

     利润总额                                              -34.54

     净利润                                                -34.54

    其他说明：被担保人不属于失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    截止本公告披露之日，子公司尚未与金融机构签订相关协议，担保相

关协议尚未签署，担保的具体期限、担保的方式和金额以公司及子公司与

贷款银行或金融机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式

签署的担保文件为准。

    五、相关审核及批准程序

    2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事第十七次会议和第一届监事会第

十四次会议，分别审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机

构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对此议案

进行了事前审查，并同意将其提交公司董事会审议。独立董事发表了独立

意见并一致同意。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控

制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公

司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于缓解了公司经营发展所需

的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及子公司提供担保总余额为 15,000 万元（含

本次提供担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 16.37%，均为对

合并报表内子公司提供的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供

担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

   七、相关说明

    1、公司将视项目推进进展及资金状况进行授信及提款安排，授信及

贷款具体提款额度存在不确定性，但最高将不超过上述预计额度。

    2、公司根据相关规定要求，后续将及时披露与担保相关的进展或变

化情况。

   八、备查文件

    1、第一届董事会第十七次会议决议；

    2、第一届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                            安徽超越环保科技股份有限公司

                                        董事会

                                  2022 年 3 月 22 日