安徽超越环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-4
前次募集资金使用情况对照表 5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2022）第 332A012667 号
安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公
司）截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情
况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制
上述前次募集资金使用情况报告及对照表是超越科技公司董事会的责任，我们
的责任是在实施审核的基础上对超越科技公司董事会编制的上述前次募集资金
使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
超越科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，超越科技公司董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了超越科技公司前次募集资金使
用情况。
本报告仅供超越科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债
时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年 六月十五日
安徽超越环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理
委员证监许可〔2021〕2312 号文《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》批准，于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上网
发行人民币普通股，发行数量 2,356.33 万股，发行价为每股 19.34 元,扣除发行费
用后，募集资金净额为 38,642.57 万元。
截至 2021 年 8 月 19 日，募集资金 40,988.07 万元已全部存入本公司在中信
银行滁州分行营业部开立的人民币账户 8112301011900755477 账号。上述资金到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第
332C000587 号验资报告予以验证。
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公 非预算单位专
1313021429100068244 2,734.43
司滁州丰乐支行 用存款账户
中国农业银行股份有限公 非预算单位专
12237001040019310 5,398.20
司滁州南谯区支行 用存款账户
广发银行股份有限公司滁 非预算单位专
9550880221164400385 5,985.58
州分行 用存款账户
中信银行股份有限公司滁 非预算单位专
8112301011900755477 1,422.34
州分行 用存款账户
交通银行股份有限公司滁 非预算单位专
350220000013000126116 0.26
州分行 用存款账户
中国建设银行股份有限公 非预算单位专
34050173520800001578 917.06
司滁州城南支行 用存款账户
合 计 16,457.87
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入 205.59 万元（其中
2021 年度利息收入 131.95 万元，2022 年 1-3 月利息收入 73.64 万元），已扣除手
续费 0.25 万元（其中 2021 年度手续费 0.13 万元，2022 年 1-3 月手续费 0.12 万
元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元，尚未支付的发行费
502.24 万元。
1
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位：人民币万元
募集资金承 实际投资
承诺投资项目 差额 原因
诺投资金额 金额
募集资金已使用完
扩建固体废物焚烧处置工
5,854.93 5,855.21 -0.28 成，差额系利息收
程项目
入支付工程款
废酸综合利用项目 19,516.45 12,244.40 7,272.05
项目建设期，募集
危险废物填埋场工程项目 2,537.14 2,125.13 412.01
资金尚未使用完毕
研发中心建设项目 5,204.39 2,490.53 2,713.86
流动资金 5,529.66 177.01 5,352.65 不适用
合计 38,642.57 22,892.27 15,750.30
注：截至报告日，募集资金专户--流动资金项目余额已全部用于补充流动资金。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1． 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2． 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金及已支付的发行费用共计人民币 14,397.85 万元（其中含发行费用 184.37 万
元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 332C015878 号
《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2021 年 8 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完
成，具体置换情况如下：
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单位：人民币万元
募集资金 截至 2021 年 8 月
项目投资
项目名称 计划使用 31 日止以自筹资 置换金额
总额
金额 金预先投入金额
扩建固体废物焚烧处置工程项目 17,000.00 5,854.93 5,539.31 5,539.31
废酸综合利用项目 58,000.00 19,516.45 7,301.17 7,301.17
危险废物填埋场工程项目 7,000.00 2,537.14 1,343.00 1,343.00
研发中心建设项目 8,100.00 5,204.39 30.00 30.00
流动资金 8,500.00 5,529.66 -- --
合计 98,600.00 38,642.57 14,213.48 14,213.48
五、临时闲置募集资金情况
本公司不存在临时闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 38,642.57 万元，实际使用
募集资金 22,892.27 万元（含利息投入 0.28 万元），尚未使用募集资金 15,750.30
万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 40.76%。
尚未使用的原因：项目仍在建设期，募集资金尚未使用完毕。
剩余资金的使用计划和安排：按各项目承诺投资金额继续使用募集资金。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件一
2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目：有助于公司引进高端研发人员，实现公司研发实力的
进一步提升，开发各类先进工艺，提升生产效率，降低单位能耗成本，进一步
提升公司的竞争力及经营效益。
补充流动资金：有助于增强公司资金实力，为公司的可持续发展提供了保
障。其产生的收益无法单独核算，实现的效益体现在公司整体的业绩中。
3． 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以
上的说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用
状态。
3
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司已将前次募集资金实际使用情况与本公司截至 2022 年 3 月 31 日的定
期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行对照，不存在不一致的情形。
安徽超越环保科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 15 日
4
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 38,642.57 已累计使用募集资金总额： 22,892.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2021 年： 19,562.05
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年 1-3 月： 3,330.22
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预
实际投资金 定可使用状
募集前 募集后承 态日期（或
募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 实际投 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 诺投资金 截止日项目
投资金额 金额 资金额 资金额 承诺投资金
资金额 额 完工程度）
额的差额
扩建固体废物焚烧 扩建固体废物焚烧
1 9,000.00 5,854.93 5,855.21 9,000.00 5,854.93 5,855.21 -0.28 2023/3/31
处置工程项目 处置工程项目
2 废酸综合利用项目 废酸综合利用项目 30,000.00 19,516.45 12,244.40 30,000.00 19,516.45 12,244.40 7,272.05 2023/4/30
危险废物填埋场工 危险废物填埋场工
3 3,900.00 2,537.14 2,125.13 3,900.00 2,537.14 2,125.13 412.01 2022/6/30
程项目 程项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 8,000.00 5,204.39 2,490.53 8,000.00 5,204.39 2,490.53 2,713.86 2022/12/31
5 流动资金 流动资金 8,500.00 5,529.66 177.01 8,500.00 5,529.66 177.01 5,352.65 不适用
合计 59,400.00 38,642.57 22,892.27 59,400.00 38,642.57 22,892.27 15,750.30
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日
截止日投资 是否达到
实际投资项目 承诺效 最近三年实际效益 累计实现
项目累计产 预计效益
益 效益
能利用率
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
扩建固体废物焚烧处置工
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
程项目
2 废酸综合利用项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 危险废物填埋场工程项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截至 2022 年 3 月 31 日，项目尚未建设完成，无对应承诺效益。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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