证券代码：301049       证券简称：超越科技      公告编号：2022-046



               安徽超越环保科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

6 月 15 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六

次会议，于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议

通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体详见

公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结

合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 2 日分别召开第一届董事会第二

十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司

向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对

象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证

券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金

用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将本次向不特定对象发
行可转换公司债券方案调整及更新的具体情况说明如下：

      一、发行规模

      调整前

      本次发行 A 股可转换公司债券总额不超过人民币亿元 45,000 万元

（含 45,000 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期

末净资产额的比例不超过 50%，具体发行规模由公司股东大会授权公

司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

      调整后

      本次发行 A 股可转换公司债券总额不超过人民币亿元 44,000 万元

（含 44,000 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期

末净资产额的比例不超过 50%，具体发行规模由公司股东大会授权公

司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

      二、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途

      调整前

      本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000 万

元（含 45,000 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号                  项目名称          投资总投资       拟投入募集资金金额
  1     报废车辆回收拆解及综合利用项目      59,007.63                 33,000.00
  2     补充流动资金                                  -               12,000.00
                   总计                     59,007.63                 45,000.00

      项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本

次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置

换。

      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人

士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目

的具体金额进行适当调整。

      调整后

      本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 44,000 万

元（含 44,000 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号                  项目名称          投资总投资       拟投入募集资金金额
  1     报废车辆回收拆解及综合利用项目      59,007.63                 33,000.00
  2     补充流动资金                                  -               11,000.00
                   总计                     59,007.63                 44,000.00

      项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本

次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目

进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置

换。

      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人

士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目

的具体金额进行适当调整。




      特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司

         董事会

     2022 年 9 月 2 日