关于安徽超越环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于安徽超越环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
安徽超越环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
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关于安徽超越环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 332A008093 号
安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 超越科技
公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项
报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超越科技公司董事会的责任，我们的责任是
在实施鉴证工作的基础上对超越科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴
证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 超越科技公司实际情况，实
施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，超越科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关
规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了超越科技公司 2022 年度
募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供超越科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年四月十四日
安徽超越环保科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021
年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股
（A 股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公
司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为38,642.57
万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第332C000587号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,562.05万元，尚未使
用的金额为19,212.33万元（其中募集资金19,080.52万元，专户存储累计利息扣除手续
费131.81万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目13,663.70万元。截至2022年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目33,225.75万元。
（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入33,225.75万元，尚未使用的金额
1
为5,416.82万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理
及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司董事会
第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商 银行股 份有 非预算单位专
1313021429100068244 917,023.08
限公司滁州丰乐支行 用存款账户
中国农业 银行股 份有 非预算单位专
12237001040019310 198,315.92
限公司滁 州南谯 区支 用存款账户
行 股份有 限公 非预算单位专
9550880221164400385 42,434,873.54
司滁州分行 用存款账户
中信银行 股份有 限公 非预算单位专
8112301011900755477 12,153,821.95
司滁州分行 用存款账户
交通银行 股份有 限公 非预算单位专
350220000013000126116 2,594.03
司滁州分行 用存款账户
中国建设 银行股 份有 非预算单位专
34050173520800001578 1,771,672.50
限公司滁州城南支行 用存款账户
合 计 57,478,301.02
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入331.41万元（其中2022年度利息
收入199.46万元），已扣除手续费0.4万元（其中2022年度手续费0.27万元），尚未从
募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
安徽超越环保科技股份有限公司董事会
2023年4月14日
3
附 表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 386,425,704.96 本年度投入募集资金总额 136,636,986.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 332,257,503.24
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达
是否已 项目可行
末投资 到预定 是否达
变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 进度 (%) 可使用 到预计
目（含部 投资总额 总额 (1) 金额 投入金额(2) 的效益 生重大变
(3)＝ 状态日 效益
分变更） 化
(2)/(1) 期
扩建固体废物焚烧
否 58,549,349.24 58,549,349.24 667,606.45 58,552,106.15 100.00% 2024/3/31 不适用 不适用 否
处置工程项目
废酸综合利用项目 否 195,164,497.45 195,164,497.45 35,662,321.40 142,836,309.03 73.19% 2024/4/30 不适用 不适用 否
危险废物填埋场工
否 25,371,384.67 25,371,384.67 5,982,950.00 23,632,950.00 93.15% 2022/6/30 11,097,914.75 不适用 否
程项目
2023/12/3
研发中心建设项目 否 52,043,865.99 52,043,865.99 40,342,126.20 51,484,055.52 98.92% 不适用 不适用 否
1
流动资金 否 55,296,607.61 55,296,607.61 53,981,982.54 55,752,082.54 100.82% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 386,425,704.96 386,425,704.96 136,636,986.59 332,257,503.24 — — — —
危险废物填埋场工程项目已建设完成并投产。因受经济增速放缓等客观因素的影响，扩建
固体废物焚烧处置工程项目、废酸综合利用项目及研发中心建设项目整体进度放缓，无法
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 在计划的时间内完成整体项目建设。2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、
第一届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意公司对上述三个募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,397.85
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第
332C015878 号）。2021 年度自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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