中信证券股份有限公司
关于成都雷电微力科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为成都雷电微
力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”、“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审
慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2056 号），雷电微力由主承销商
中信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上
向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，
发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集资金 146,748.80 万元，扣承销和保荐费
用 9,589.58 万元后的募集资金为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券于 2021
年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,890.49 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上
述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验[2021]11-36 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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项目 序号 金额
募集资金净额 A 135,811.54
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 49,571.86
本期发生额
利息收入净额 C2 299.45
项目投入 D1=B1+C1 49,571.86
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 299.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 86,539.13
实际结余募集资金 F 1,939.13
差异[注 1] G=E-F 84,600.00
注 1：差异系公司按照《募集资金使用管理办法》使用暂时闲置的募集资金(包括超募资金)进
行现金管理，本年度公司使用募集资金进行现金管理购买理财产品 122,200.00 万元,产品到期
37,600.00 万元，期末余额 84,600.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2021 年 9 月 6 日分别与成都银
行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份
有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000912560 88,423.63
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000918315 4,498,383.02
中国民生银行股份有限公司成都锦
633242584 87,795.98
江支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉
128912207710401 14,262,213.11
大厦支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉大
128912207710202 454,458.05
厦支行
合计 19,391,273.79
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产
品本金 846,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
银行 产品名称 金额
成都银行成都银行股份有限公司
“芙蓉锦程”单位结构性存款 280,000,000.00
高新支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉 智汇系列进取型看跌两层区间 92 天结
218,000,000.00
大厦支行 构性存款产品
招商银行股份有限公司天府菁蓉 点金系列进取型看跌两层区间 97 天结
156,000,000.00
大厦支行 构性存款
招商银行股份有限公司天府菁蓉 点金系列进取型看跌两层区间 97 天结
12,000,000.00
大厦支行 构性存款
成都银行成都银行股份有限公司
“芙蓉锦程”单位结构性存款 180,000,000.00
高新支行
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 1：募集资金使用情况对
照表”。
2、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用
情况
公 司 2021 年 度 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 款 项 为 人 民 币
5,652.67 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 生产基地技改扩能建设项目 3,635.65
2 研发中心建设项目 2,017.03
合计 5,652.67
公司 2021 年度以自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币 81.05 万元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 审计及验资费用 75.47
2 发行手续费及其他费用 5.58
合计 81.05
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用
的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金 5,652.67 万元，以及发行费用 81.05 万元（不含增值税）。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
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支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于成都雷电微力科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天
健审[2021]11-35 号）。
3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好，且能满足保本要求的低
风险短期理财产品，额度不超过 40,000.00 万元（含本数），在十二个月内滚动
使用。公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 71,200.00 万
元,产品到期 37,600.00 万元，期末余额 33,600.00 万元。
4、本期使用超额募集资金补充流动资金和进行现金管理情况
经 2021 年 9 月 16 日公司第一届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使
用超额募集资金 21,800.00 万元永久性补充流动资金；同意公司使用部分超募资
金进行现金管理，具体为购买安全性好、流动性高，且能满足保本要求的低风险
短期理财产品，额度不超过 72,000.00 万元（含本数），在十二个月内滚动使用。
本年度公司使用超额募集资金进行现金管理购买理财产品为 51,000.00 万元,期末
余额 51,000.00 万元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建工作，主
要包括车间、厂房等的扩充、装修以及生产及检测等设备设施的购买，可有效提
升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有检测、试验能力，与公
司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核算。
2、研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的
建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司
收益。
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3、补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核
算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对雷电微力《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》（天健审[2022]11-83 号），发表意见为：“我们认为，雷电微力董
事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上[2022]14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了雷电微力募集资金 2021
年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查过程和核查意见
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员访谈，查阅了内部审计报告、募集资金年度存放与使用情况的专
项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章
制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方
面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：雷电微力 2021 年度募集资金存放和使用符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等中国证监会和深圳
证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈熙颖 胡 璇
中信证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 135,811.54 本年度投入募集资金总额 49,571.86
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 49,571.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部分 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 生产基地技改
否 22,500.00 22,500.00 5,542.65 5,542.65 24.63 2023.12 不适用 不适用 否
扩能建设项目
2. 研发中心建设
否 20,500.00 20,500.00 2,229.21 2,229.21 10.87 2024.12 不适用 不适用 否
项目
3. 补充流动资金
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
8
承诺投资项目
63,000.00 63,000.00 27,771.86 27,771.86 -
小计
超募资金投向
补充流动资金 - 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 100.00 - - - -
超募资金投向小
- 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 100.00
计
合 计 - 84,800.00 84,800.00 49,571.86 49,571.86 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实际募集资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元；关于超募资金用途及使用进展情况详见本说明三、(一)2
之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三、(一)2 之说明
公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 71,200.00 万元,产品到期 37,600.00 万元，期末
用闲置募集资金进行现金管理情况
余额 33,600.00 万元。详见本说明三、(一)3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应结余 86,539.13 万元，公司使用闲置募集资金及超募资金购买的尚未到
尚未使用的募集资金用途及去向
期银行理财产品 84,600.00 万元，其余 1,939.13 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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