目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕11-83 号
成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力）董
事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雷电微力年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为雷电微力年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
雷电微力董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷电微力董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，雷电微力董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实
反映了雷电微力募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十二日
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成都雷电微力科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司
采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计
募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元(含增值税)后的募集资金为
137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)，加上承销和保
荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔 2021〕 11-36 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 135,811.54
项目投入 B1 —
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 —
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项目投入 C1 49,571.86
本期发生额
利息收入净额 C2 299.45
项目投入 D1=B1+C1 49,571.86
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 299.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 86,539.13
实际结余募集资金 F 1,939.13
差异 G=E-F 84,600.00
注：差异系公司按照《募集资金使用管理办法》使用暂时闲置的募集资金(包括超募资
金)进行现金管理，本年度公司使用募集资金进行现金管理购买理财产品 122,200.00 万元,
产品到期 37,600.00 万元，期末余额 84,600.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金使用
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6日分别与成
都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公
司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000912560 88,423.63
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000918315 4,498,383.02
中国民生银行股份有限公司成都锦
633242584 87,795.98
江支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉
128912207710401 14,262,213.11
大厦支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉大
128912207710202 454,458.05
厦支行
合 计 19,391,273.79
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品本金
846,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
银行 产品名称 金额
成都银行成都银行股份有限公
“芙蓉锦程”单位结构性存款 280,000,000.00
司高新支行
招商银行股份有限公司天府菁 智汇系列进取型看跌两层区间 92 天
218,000,000.00
蓉大厦支行 结构性存款产品
招商银行股份有限公司天府菁 点金系列进取型看跌两层区间 97 天
156,000,000.00
蓉大厦支行 结构性存款
招商银行股份有限公司天府菁 点金系列进取型看跌两层区间 97 天
12,000,000.00
蓉大厦支行 结构性存款
成都银行成都银行股份有限公
“芙蓉锦程”单位结构性存款 180,000,000.00
司高新支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用情况
公司 2021 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 5,652.67 万元，具
体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 生产基地技改扩能建设项目 3,635.65
2 研发中心建设项目 2,017.03
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合计 5,652.67
公司 2021 年度以自筹资金支付发行费用(不含增值税)人民币 81.05 万元，具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 审计及验资费用 75.47
2 发行手续费及其他费用 5.58
合计 81.05
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首
次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67 万元，
以及发行费用 81.05 万元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于
成都雷电微力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》(天健审〔2021〕11-35 号)。
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
具体为购买安全性高、流动性好，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度不超过
40,000.00 万元(含本数),在十二个月内滚动使用。公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现
金管理购买理财产品 71,200.00 万元,产品到期 37,600.00 万元，期末余额 33,600.00 万元。
4. 本期使用超额募集资金补充流动资金和进行现金管理情况
经 2021 年 9 月 16 日公司第一届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超额募集
资金 21,800.00 万元永久性补充流动资金；同意公司使用部分超募资金进行现金管理，具体
为购买安全性好、流动性高，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度不超过
72,000.00 万元(含本数)，在十二个月内滚动使用。本年度公司使用超额募集资金进行现金
管理购买理财产品为 51,000.00 万元,期末余额 51,000.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建工作，主要包括车
间、厂房等的扩充、装修以及生产及检测等设备设施的购买，可有效提升公司产能，提高产
品可靠性和稳定性以及提升公司自有检测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确
区分，无法单独核算。
2. 研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司
将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
3. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
成都雷电微力科技股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 135,811.54 本年度投入募集资金总额 49,571.86
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 49,571.86
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 生产基地技
否 22,500.00 22,500.00 5,542.65 5,542.65 24.63 2023.12 不适用 不适用 否
改扩能建设项目
2. 研发中心建
否 20,500.00 20,500.00 2,229.21 2,229.21 10.87 2024.12 不适用 不适用 否
设项目
3. 补充流动资
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项目
63,000.00 63,000.00 27,771.86 27,771.86 －
小计
超募资金投向
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补充流动资金 — 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 100.00 — — — —
超募资金投向小
21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 100.00
计
合 计 － 84,800.00 84,800.00 49,571.86 49,571.86 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实际募集资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元；关于超募资金用途及使用进展情况详见本说明三、(一)2
之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本说明三、(一)2 之说明
公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 71,200.00 万元,产品到期 37,600.00 万元，期
用闲置募集资金进行现金管理情况
末余额 33,600.00 万元。详见本说明三、(一)3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应结余 86,539.13 万元，公司使用闲置募集资金及超募资金购买的尚未到
尚未使用的募集资金用途及去向
期银行理财产品 84,600.00 万元，其余 1,939.13 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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