成都雷电微力科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规
定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下
向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人
民币 60.64 元，共计募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用
9,589.58 万元后的募集资金为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)，加
上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为
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135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 135,811.54
截至期初累计发 项目投入 B1 49,571.86
生额 利息收入净额 B2 299.45
项目投入 C1 6,964.89
本期发生额
利息收入净额 C2 2,906.13
D1=B1+
项目投入 56,536.75
截至期末累计发 C1
生额 D2=B2+
利息收入净额 3,205.58
C2
E=A-D1
应结余募集资金 82,480.37
+D2
实际结余募集资金 F 2,080.37
差异[注] G=E-F 80,400.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额 80,400.00 万元，其中使用闲置募
集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 10,000.00 万 元 ， 使 用 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
19,600.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额 50,800.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
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法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份
有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
成都银行股份有限公司高新支
1001300000912560 62,212.70
行
成都银行股份有限公司高新支
1001300000918310 174,396.04
行
中国民生银行股份有限公司成
633242584 7,968.89
都锦江支行
招商银行股份有限公司天府菁
128912207710401 20,101,387.52
蓉大厦支行
招商银行股份有限公司天府菁 128912207710202 457,774.01
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开户银行 银行账号 募集资金余额
蓉大厦支行
合 计 20,803,739.16
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购
买理财产品本金 508,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
银 行 产品名称 金 额
成都银行股份有限公司高 205,000,000
“芙蓉锦程”单位结构性存款
新支行 .00
招商银行股份有限公司天 点金系列看涨两层区间 92 天结构 42,000,000.
府菁蓉大厦支行 性存款 00
成都银行股份有限公司高 85,000,000.
“芙蓉锦程”单位结构性存款
新支行 00
成都银行股份有限公司高 176,000,000
“芙蓉锦程”单位结构性存款
新支行 .00
508,000,000
合 计
.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况
（1）公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十八次会议、
第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 35,000 万元的闲置募集资
金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲置募集资金不超
过 10,000 万元、使用超募资金不超过 25,000 万元），使用期限自董事会
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批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金 10,000 万元，使用超
募资金补充流动资金 19,600.00 万元。
（2）公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十次会议、第
一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800 万元用于永久
性补充流动资金。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建
工作，主要包括车间、厂房等的扩充、装修以及生产及检测等设备设施的
购买，可有效提升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有
检测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核
算。
2.研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过
项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而
间接提高公司收益。
3.补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法
单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 135,811.54 本年度投入募集资金总额 6,964.89
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 56,536.75
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
承诺投资项 截至期末 是
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 项目达到预定 本年度 行性是否发
目 本年度 累计投入 否达到
更项目（含 承诺投资总 投资总额 投资进度（%） 可 使 用 状 态 日 实现的 生
和超募资金 投入金额 金额 预计效
部分变更） 额 (1) (3＝(2)/(1) 期 效益 重大变
投向 (2) 益
化
承诺投资项
目
1.生产基地
技改扩能建设项 否 22,500.00 22,500.00 5,482.56 11,025.21 49.00 2023.12 不适用 不适用 否
目
2.研发中心
否 20,500.00 20,500.00 1,482.33 3,711.53 18.11 2024.12 不适用 不适用 否
建设项目
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3.补充流动
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资项
目 63,000.00 63,000.00 6,964.89 34,736.75
小计
超募资金投
向
1.永久补充
不适用 43,600.00 21,800.00 50.00 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
2.暂未确定
不适用 72,811.54 29,211.54 不适用 不适用 不适用 不适用
用途超募资金
超募资金投
向 72,811.54 72,811.54 21,800.00
小计
合 计 135,811.54 135,811.54 6,964.89 56,536.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实
际募集资金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金已累
超募资金的金额、用途及使用进展情况
计使用 41,400.00 万元，其中暂时补充流动资金 19,600.00 万元，永久补充流动资金 21,800.00 万元。
关于本期超额募集资金的使用情况详见本说明三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67 万元，以及发行费用 81.05 万元（不含增值
税）。该部分募集资金于 2021 年 9 月完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本说明三(一)2（1）之说明
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用部分超募资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金与部分超募资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性
用闲置募集资金进行现金管理情况
好，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度分别不超过 30,000 万元、35,000 万元，在十二个月
内滚动使用。2022 年度公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益 2,814.85 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为 50,800.00 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金应结余 82,480.37 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资
尚未使用的募集资金用途及去向 金 10,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金 19,600.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买
理财产品期末余额 50,800.00 万元，其余 2,080.37 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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