证券代码：301056         证券简称：森赫股份          公告编号：2022-034


                     森赫电梯股份有限公司
              关于开展外汇套期保值业务的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1. 投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公
司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。
公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
    2. 投资金额：额度为 12 个月内任一时点最高金额不超过等值 1,000 万美元。
    3. 特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务
是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，但也
可能存在汇率波动风险、内部控制风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险
防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。


    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开了
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过
1,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内与具有外汇套期保值业务经营资
格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。业务有效
期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可循环使
用。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，不需要提交股
东大会审议，本次交易不构成关联交易。具体情况如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主
要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一
定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注
于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇套期保值业务。通过有效运
用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
    二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
    公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇
市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必
要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
    公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，
并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展外汇套期保值
业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行
性。
    三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
    1、主要币种及业务品种：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限
于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、
欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
    2、资金来源及业务规模：公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 1,000
万美元（或其他等值外币币种）；在上述额度范围内，资金可循环使用。公司除
根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资
金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，资金来源为自有资
金，不涉及募集资金。
    3、开展外汇套期保值业务期限：本次开展外汇套期保值业务的有效期为第
四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权
公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和
签署相关交易、法律文件。
    4、交易对手：具有合法经营资质的、与公司无关联关系的银行等金融机构。
    5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收
付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    四、外汇套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单
纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品
汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由
于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
    4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款不准，导致外汇套期
保值交易延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时
关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
    2、公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易
业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离、风
险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规
定进行操作，加强过程管理。
    3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积
极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
    4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保
值业务内控管理制度》的规定进行操作，有效地保证制度的执行。
    5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。
    六、交易对公司的影响
    公司本次开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经
营造成的不利影响，增强财务稳健性，控制经营风险。
    公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对开展的外
汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
    七、履行的相关审批程序及意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在总额
度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，
上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董
事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层及
其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、
法律文件。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及全资子公司、控股子公司在总额
度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币种）的范围内开展外汇套期保值业务，
上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交易成本和收益，应对外汇
波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定。
    因此，我们同意公司在业务总额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币
种）的范围内开展外汇套期保值业务，业务有效期间为自董事会审议通过之日起
12 个月内，且在上述额度范围内，资金可循环使用。
    （四）中介机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司根据业务发展及生产经营需要，开展外汇套期
保值业务，有助于防范外汇、利率变动给公司日常经营带来的风险，进一步提高
应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及业务规则的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司第四届董事会第七次会议审议通过开展外汇套期保值
业务的事项无异议。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第六次会议决议；
    3、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
    4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    5、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司开展外汇套期保值
业务的核查意见》。

    特此公告。
                                            森赫电梯股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 14 日