关于森赫电梯股份有限公司2022年度募集资金存放与使用
情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11229号
森赫电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的森赫电梯股份有限公司（以下简称“森
赫股份”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募
集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
森赫股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要 求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2号——公告格 式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
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三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要 求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2号——公告格 式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映森赫股
份2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作
过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，森赫股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的
相关规定编制，如实反映了森赫股份2022年度募集资金存放与使用情
况。
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五、报告使用限制
本报告仅供森赫股份为披露2022年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二〇二三年四月二十六日
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森赫电梯股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
森赫电梯股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发
行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人
民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募
集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第
ZA15390 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 262,117,901.31
减：发行费用 45,377,879.25
募集资金净额 216,740,022.06
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85
减：以前年度直接投入募投项目 8,244,513.32
减：2022 年度直接投入募投项目 36,228,230.60
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 1,870,871.38
加：2022 年度银行利息扣除手续费净额 4,772,773.44
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 155,591,594.11
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
注：本报告期支付发行费用 114,306.67 元，发行费用已全部支付完毕。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司
湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支
行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农
业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开
立新的募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小
微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额
以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，
中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限
公司湖州南浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，
公司已于 2022 年 12 月 29 日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公
司签署新的《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
(二) 募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2022 年 12
募集资金投资项
开户银行 银行账号 月 31 日存放金
目
额
中国农业银行股份有限公司湖州 营销维保服务网
19115701040015575 27,456,113.57
练市支行 络建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公司 电梯智能制造生
33100080201000006391 101,461,095.32
湖州南浔小微企业专营支行 产线建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公司 企业技术中心升
33100080201000006409 26,674,385.22
湖州南浔小微企业专营支行 级建设项目
合计 155,591,594.11
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表 1： 募集资金使用情况对照表》”。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为人民币 155,591,594.11 元，存放
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于募集资金专户内。
(八) 募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述决议，公司
在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行如下调整：
单位：万元
调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
投资项目 投资总额
资金投入金额 资金投入金额
电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 16,954.73 14,000.00
企业技术中心升级建设项目 7,232.28 7,232.28 2,800.00
营销维保服务网络建设项目 9,810.37 9,810.37 5,200.00
合计 33,997.38 33,997.38 22,000.00
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自
筹资金方式补足。
2022 年 9 月 6 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的
实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”
两个募投项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起 36 个月。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存
在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
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附表：1、募集资金使用情况对照表
森赫电梯股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 森赫电梯股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 21,674.00 3,622.82
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 6,779.20
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%） 是否发生重
投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
电梯智能制造生产线建设项目 否 16,954.73 14,000.00 2,352.32 4,186.69 29.90 自项目建设起 36 个月 不适用 不适用 否
企业技术中心升级建设项目 否 7,232.28 2,800.00 44.59 166.53 5.95 自项目建设起 36 个月 不适用 不适用 否
营销维保服务网络建设项目 否 9,810.37 5,200.00 1,225.91 2,425.98 46.65 自项目建设起 36 个月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 33,997.38 22,000.00 3,622.82 6,779.20
超募资金投向小计
合计 33,997.38 22,000.00 3,622.82 6,779.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、报告期内公司不存在募集资金投资先期投入及置换情况；2、以前年度置换情况：2021 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币 23,319,328.85
元及已支付发行费用的自筹资金人民币 13,083,289.55 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
