中粮工程科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
街 telephone: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022QDAA20086
中粮工程科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的中粮工程科技股份有限公司(以下简称中粮工科)关于募集资金 2021 年
度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了
鉴证工作。
中粮工科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使
用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报
告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，
对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中粮工科上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中粮工科 2021 年度募集资金的实际存放
与使用情况。
本鉴证报告仅供中粮工科 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈刚
中国注册会计师：王民
中国 北京
二○二二年四月二十二日
中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中粮工程科技股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可〔2021〕2060号)核准，中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1 元，
每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额为361,958,000.00元 ，扣除发行费用
53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验
资报告》予以验证。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021年度，本公司使用募集资金总额为57,948,105.96元，截至2021年12月31日募集
资金专户余额为77,101,967.66元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2021 年 9 月 3 日本公司专户募集资金总额 1 361,958,000.00
承销及保荐费用 2 35,000,000.00
其他发行费用 3 18,101,729.34
发行费用小计 4=2+3 53,101,729.34
实际募集资金额 5=1-4 308,856,270.66
截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 6 77,233.39
2021 年度使用募集资金金额 7=8+9 57,948,105.96
（一）募集资金置换 8 47,753,148.31
（二）中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工
9 10,194,957.65
装备制造基地项目（二期）
2021 年度购买理财产品 10 175,000,000.00
2021 年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额 11 1,116,569.57
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12=5+6-7-10+11 77,101,967.66
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 序号 金额
截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 13=7 57,948,105.96
注 1：序号 8 为中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）
预先投入募投项目自筹资金的等额募集资金置换。
注 2：序号 11 及序号 12 金额中包含公司存入的购买交通银行转账支票的 10.00 元，
为非募集资金。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律
法规，结合公司实际情况，公司制定了《中粮工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理
制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、
募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公司子公司中粮工程装
备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义
务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
中国银行股份有限公司
540475492725 23,243,144.67
无锡滨湖支行
中粮工程科
招商银行股份有限公司
技股份有限 999004598110902 15,170,538.58
无锡城西支行
公司
中国农业银行股份有限
10632601040020803 499,421.77
公司无锡永乐支行
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
交通银行股份有限公司
322000633013000653313 26,182,281.23
无锡分行
中粮工程装
中信银行股份有限公司
备（张家口） 8111801011100861446 12,006,581.41
石家庄分行
有限公司
余额合计 77,101,967.66
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金57,948,105.96元，
具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2021年12月31日，公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币47,753,148.31元。公司已于2021年
9月22日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以
本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元及预先支付发行费
用的自筹资金 8,019,228.04 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《中粮工程科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2021QDAA20193）。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。详情请
见公司于2021年9月23日在深圳证券交易所官方网站（www.szse.cn）披露的与募集资金置
换相关的公告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期
限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投
资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金175,000,000.00元进行现金管理，投资
相关产品情况具体如下：
预期年化收
受托方 产品名称 理财金额 产品类型 起息日 到期日
益率
中国银行挂钩型结
中国银行股份 构性存款（机构客
保本保最 1.8%或
有限公司无锡 户）【产品代 40,000,000.00 2021-12-15 2022-6-13
低收益型 3.7%
滨湖支行 码:CSDVY202110166
】
招商银行点金系列
招商银行股份 进取型看跌两层区
保本浮动 1.56%-3.1
有限公司无锡 间91天结构性存款 15,000,000.00 2021-12-20 2022-3-21
收益型 6%
城西支行 （产品代码：
NWX00274）
招商银行股份
大额可转
有限公司无锡 三年定期存款 10,000,000.00 3.78% 2021-11-26 2022-6-19
让存单
城西支行
“汇利丰”2021 年
中国农业银行
第 5946 期对公定 保本浮动 0.7%-2.07
股份有限公司 10,000,000.00 2021-12-24 2022-7-1
制人民币结构性存 收益型 %
无锡永乐支行
款产品
中国工商银行挂钩
汇率期间累计型法
中国工商银行
人人民币结构性存
股份有限公司 保本浮动 1.05%或
款产品- 专户型 100,004,166.67 2021-12-23 2022-7-5
无锡滨湖支行 收益型 3.75%
2021 年第 373 期S
（注）
款（产品代码：
21ZH373S）
合计 175,004,166.67
注：中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行理财产品本金 100,000,000.00 元，利
息 4,166.67 元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（七） 节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
（八） 募集资金其他使用情况
2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中粮工程科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十二日
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 308,856,270.66 本年度投入募集资金总额 57,948,105.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,948,105.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行
项目（含部分 投资总额 额（1）注 额 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 的效益 计效益 性是否发
承诺投资项目 变更） (2) (3)＝ 期 生重大变
(2)/(1) 化
中粮工程装备（张家口）有限公司粮 预计2022年12月
不适用 186,000,000.00 186,000,000.00 57,948,105.96 57,948,105.96 31.15 不适用 不适用 否
食加工装备制造基地项目（二期） 31日
粮油定制装备智造及成套集成核心 预计2024年12月
不适用 126,000,000.00 126,000,000.00 0.00 不适用 不适用 否
技术创新平台项目 31日
预计2024年12月
粮油加工研发创新平台项目 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 不适用 不适用 否
31日
预计2025年12月
管理提升信息化建设项目 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 不适用 不适用 否
31日
合计 412,000,000.00 412,000,000.00 57,948,105.96 57,948,105.96 —
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 除中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）其他募投项目目前正处于前期调研阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三、（四）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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中粮工程科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案情况：
2022 年 4 月 22 日，本公司第二届董事会第二次会议通过的《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行并上市实际募集资金净额为
308,856,270.66 元，少于招股说明书披露的拟投入的募集资金净额 412,000,000.00 元，
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东的
合法利益，结合公司实际情况，公司将募投项目使用募集资金金额调整为 308,856,270.66
元，募集资金投资项目调整后投资总额见下表。
序 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
项目名称
号 金金额 金金额
中粮工程装备（张家口）有限公司粮
1 186,000,000.00 132,856,270.66
食加工装备制造基地项目（二期）
粮油定制装备智造及成套集成核心
2 126,000,000.00 86,000,000.00
技术创新平台项目
3 粮油加工研发创新平台项目 50,000,000.00 50,000,000.00
4 管理提升信息化建设项目 50,000,000.00 40,000,000.00
总计 412,000,000.00 308,856,270.66
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