证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2023-010
中粮科工股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，中
粮科工股份有限公司（下称“公司”）拟将部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，具体作如下方案：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，
公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中
粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A
股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集
资金总金额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为
308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。
后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集
资金净额实际为308,856,270.65元。
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（二） 募集资金累计使用金额及年末余额
募集资金截至2023年3月31日使用金额及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 93,700,468.30
减：累计支付的银行手续费 6,215.54
加：累计收到的利息收入 2,670,965.01
加：累计收到的理财产品收益 1,742,199.70
本期末尚未使用的募集资金 219,562,751.52
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 206,000,000.00
本期末募集资金专户余额 13,562,751.52
二、募集资金管理与存储情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情
况，公司制定了《中粮科工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对
募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份
有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、
公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行
及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、
子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条
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款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在
重大差异。截至2023年3月31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年3月31日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额
中国银行股份有限公
540475492725 6,946,453.33
司无锡滨湖支行
招商银行股份有限公
中 粮 科 工 股 份 有 司无锡城西支行 999004598110902 770,803.74
限公司 中国农业银行股份有
10632601040020803 2,164,971.26
限公司无锡永乐支行
交通银行股份有限公
322000633013000653313 528,317.75
司无锡分行
中粮工程装备（张 中信银行股份有限公
8111801011100861446 3,152,205.44
家口）有限公司 司石家庄分行
余额合计 13,562,751.52
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年4月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为公司首次公开发行并
上市实际募集资金净额为308,856,270.66元，少于招股说明书披露的拟投入的募
集资金净额412,000,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资
金的使用效率，有效维护全体股东的合法利益，结合公司实际情况，公司将募投
项目使用募集资金金额调整为308,856,270.66元，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2023年3月31日，公司本次募集资金实际使用93,700,468.30元，具体使用
情况如下：
单位：元
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截至
募集资金承 调整后投资 截至期末累计投 期末 剩余募集资
承诺投资项目
诺投资总额 总额 入金额 投资 金金额
进度
中粮工程装备（张家口）
有限公司粮食加工装备制 186,000,000.00 132,856,270.65 92,948,634.15 69.96% 39,907,636.50
造基地项目（二期）
管理提升信息化建设项目 50,000,000.00 40,000,000.00 751,834.15 1.88% 39,248,165.85
粮油加工研发创新平台项
50,000,000.00 50,000,000.00 - 0.00% 50,000,000.00
目
粮油定制装备智造及成套
集成核心技术创新平台项 126,000,000.00 86,000,000.00 - 0.00% 86,000,000.00
目
承诺投资项目小计 412,000,000.00 308,856,270.65 93,700,468.30 30.34% 215,155,802.35
注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资
金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用
账户。
截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金206,000,000元进行现金管理，
投资相关产品情况具体如下：
单位：元
预期年
理财金额 产品类
受托方 产品名称 化收益 起息日 到期日
（元） 型
率
中国工商银 中国工商银行
保本浮
行股份有限 挂钩汇率期间 1.4%或 2023/7/2
100,000,000.00 动收益 2023/1/17
公司无锡滨 累计型法人人 3.24% 0
型
湖支行 民币结构性存
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预期年
理财金额 产品类
受托方 产品名称 化收益 起息日 到期日
（元） 型
率
款产品-专户型
2023年第014期
P款（产品代
码：
23ZH014P）
中国农业银
行股份有限 2023/01/1 2023/07/
半年期存单 15,000,000.00 存单 1.7%
公司无锡永 9 19
乐支行
中国农业银
行股份有限 2023/02/0 2023/08/
半年期存单 15,000,000.00 存单 1.7%
公司无锡永 7 07
乐支行
中国农业银
行股份有限 2022/12/1 2023/6/1
半年期存单 40,000,000.00 存单 1.7%
公司无锡永 4 4
乐支行
中国农业银
行股份有限 2022/12/2 2023/6/2
半年期存单 36,000,000.00 存单 1.7%
公司无锡永 0 0
乐支行
合计 206,000,000.00
注：公司2022年10月13日以后对闲置募集资金进行现金管理购入的存单，经过2023年4
月24日召开的第二届董事会第七次会议补充审议通过。
四、本次拟结项的募投项目基本情况及募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目基本情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“中粮工程装备（张家口）有限公司
粮食加工装备制造基地项目（二期）项目”。根据《中粮工程科技股份有限公司
招股说明书》，“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目
（二期）项目”拟投入募集资金金额186,000,000.00元，调整后拟投入募集资金金
额132,856,270.65元，该项目旨在提升公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有
限公司磨粉机，高方筛以及面粉后处理设备的产能及产品精度，使公司产品在市
场上有着更强的竞争力。截至2023年3月，该项目已完成建设并达到预定可使用
状态，公司拟将“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目
（二期）项目”予以结项。
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（二）募集资金使用及节余情况
截至2023年3月31日，本次拟结项的募集资金投资项目募集资金使用与节余
情况如下：
单位：元
利息收入扣
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 节余募集资金
除手续费净
项目 投资总额 额 投入金额 金额
额
计算方式 a b c d=a-b+c
中粮工程
装备（张
家口）有
限公司粮
186,000,000.00 132,856,270.65 92,948,634.15 1,191,022.27 41,098,658.77
食加工装
备制造基
地 项 目
（二期）
注 ： 节 余 募 集 资 金 共 计 41,098,658.77 元 ， 其 中 ： 募 集 资 金 本 金 39,907,636.50 元
（31,000,000.00元用于现金管理），利息收入扣除手续费净额1,191,022.27元。
（三）本项目募集资金节余原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在
保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监
督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，
形成了资金节余。
（四）节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于公司本次拟结项募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工
装备制造基地项目（二期）”已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额
资金投入，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募
投项目节余资金41,098,658.77元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体
6
金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销
户处理，募投项目需支付的尾款后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司、
保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经
营效益，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，未违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
2023 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：本
次公司募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目
（二期）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规要求，
有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
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范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，公司使用节余募
集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“中粮
工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）项目”结项并
将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通
过，并经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，审议通过后
方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经
营效益，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。保荐
机构对于公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第七次会议决议》
2、《第二届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
8
中粮科工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
9
