目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2022〕3771 号




杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    万事利公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万事利公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述




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    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，万事利公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
如实反映了万事利公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二二年四月二十五日




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                     杭州万事利丝绸文化股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金

2021 年度存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限

公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24

元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为

14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集

资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等

与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为

11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（〔2021〕521 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                               金额单位：人民币万元

  项   目                                            序号            金   额

募集资金净额                                           A                  11,763.81

                      项目投入                        B1
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                    B2

                      项目投入                        C1                   2,122.46
本期发生额
                      利息收入净额                    C2                       30.43

截至期末累计发生额    项目投入                      D1=B1+C1               2,122.46


                                  第 3 页 共 7 页
  项     目                                              序号                 金   额

                         利息收入净额                   D2=B2+C2                          30.43

应结余募集资金                                      E=A-D1+D2                           9,671.78

实际结余募集资金                                           F                            9,741.78

差异                                                     G=E-F                     -70.00[注]

[注]实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付



       二、募集资金存放和管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金

管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存

储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年8月至10月

分别与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银

行浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                       金额单位：人民币万元

  开户银行                          银行账号              募集资金余额             备    注
中信银行股份有限公司
                           8110801012502269644                       682.36   活期存款
杭州分行
交通银行股份有限公司
                           331065950013000585084                   1,875.90   活期存款
杭州下沙支行
中国农业银行股份有限
                           19015101040050956                         73.54    活期存款
公司杭州城东支行



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  开户银行                    银行账号              募集资金余额        备     注
招商银行股份有限公司
                       571907190910618                   5,093.27   活期存款
杭州分行
中国银行股份有限公司
                       389680213663                      2,016.70   活期存款
浙江省分行
兴业银行股份有限公司
                       356910100199990966                    0.00   本期已销户
杭州凤起支行
上海浦东发展银行股份
                       95200078801500002708                  0.00   本期已销户
有限公司杭州分行
  合   计                                                9,741.78



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映

在公司整体项目中，故无法单独核算效益。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



    附件：1. 募集资金使用情况对照表




                                                    杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                                                            二〇二二年四月二十五日




                                  第 5 页 共 7 页
附件 1

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                          2021 年度

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                11,763.81     本年度投入募集资金总额                                                       2,122.46

报告期内变更用途的募集资金总额                                   0.00

累计变更用途的募集资金总额                                       0.00     已累计投入募集资金总额                                                       2,122.46

累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00

                   是否已变                     调整后                      截至期末        截至期末                                                 项目可行性
 承诺投资项目                     募集资金                   本年度                                         项目达到预定      本年度      是否达到
                   更项目（含                  投资总额                   累计投入金额    投资进度（%）                                               是否发生
和超募资金投向                  承诺投资总额                投入金额                                       可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                   部分变更）                    (1)                          (2)         (3)＝(2)/(1)                                                重大变化

承诺投资项目

1. 展示营销中心
                      否            5,123.70     5,123.70       48.49            48.49             0.95     2024 年 9 月      未完工       不适用        否
建设项目
2. 年产 280 万米
数码印花生产线        否            3,222.58     3,222.58    1,210.21         1,210.21             37.55    2023 年 9 月        146.62     不适用        否
技术改造项目
3. 数字化智能运
                      否            3,417.53     3,417.53      863.76           863.76             25.27    2024 年 9 月      不适用       不适用        否
营体系建设项目
承诺投资项目
                                   11,763.81    11,763.81    2,122.46         2,122.46             18.04                        146.62
小计




                                                                        第 6 页 共 7 页
超募资金投向                                                                            不适用

  合   计            －            11,763.81   11,763.81        2,122.46         2,122.46        －          －               146.62       －          －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）         无

项目可行性发生重大变化的情况说明                           不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                           不适用

                                                           2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况                         项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,863.32 万
                                                           元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                       无

                                                           截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 9,741.78 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                           9,741.78 万元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                   无




                                                                           第 7 页 共 7 页