万事利：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-04-27
证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-032
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年
度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销
商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万
元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承
销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净
额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 11,763.81
项目投入 B1 2,122.46
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 30.43
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 1,250.19
本期发生额
利息收入净额 C2 158.15
项目投入 D1=B1+C1 3,372.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 188.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,579.74
实际结余募集资金 F 8,579.74
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份
有限公司于 2021 年 8 月至 10 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城东支
行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行浙江省分行、交通银行股份有限
公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
募集资金余
开户银行 银行账号 备 注
额
中信银行股份有限公
8110801012502269644 691.65 活期存款
司杭州分行
交通银行股份有限公
331065950013000585084 937.74 活期存款
司杭州下沙支行
招商银行股份有限公
571907190910618 5,014.84 活期存款
司杭州分行
中国银行股份有限公
389680213663 1,935.51 活期存款
司浙江省分行
中国农业银行股份有
19015101040050956 0.00 本期已销户
限公司杭州城东支行
合 计 8,579.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”
的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 11,763.81 本年度投入募集资金总额 1,250.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,372.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 展示营销中
否 5,123.70 5,123.70 178.25 226.74 4.43 2024 年 9 月 未完工 不适用 否
心建设项目
2. 年产 280 万
米数码印花生产 否 3,222.58 3,222.58 107.00 1,317.21 40.87 2023 年 9 月 79.12 不适用 否
线技术改造项目
3. 数字化智能
运营体系建设项 否 3,417.53 3,417.53 964.94 1,828.70 53.51 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目
11,763.81 11,763.81 1,250.19 3,372.65 28.67 79.12
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 11,763.81 11,763.81 1,250.19 3,372.65 － － 79.12 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1,863.32 万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元，相关置换已于 2021 年 11
月完成
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
用闲置募集资金进行现金管理情况 资金安全的情况下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 8,579.74 万元，其中存放于募集资金专户的存款余
尚未使用的募集资金用途及去向
额 8,579.74 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
