国信证券股份有限公司
               关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司
             2022 年度募集资金存放与使用专项核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为杭州
万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了
核查，具体核查情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2592 号），公司由主承销商国
信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股
人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元
后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券于 2021 年 9 月 15 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元
后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所《（特殊普通合伙）验证，并由其出具《《验资报告》（天健验《 2021〕
521 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，万事利首次公开发行股票募集资金使用和结余情
况如下：


                                      1
                    项   目                      序号      金   额（万元）
 募集资金净额                               A                        11,763.81

                         项目投入           B1                        2,122.46
 截至期初累计发生额
                         利息收入净额       B2                          30.43

                         项目投入           C1                        1,250.19
 本期发生额
                         利息收入净额       C2                         158.15

                         项目投入           D1=B1+C1                  3,372.65
 截至期末累计发生额
                         利息收入净额       D2=B2+C2                   188.58

 应结余募集资金                             E=A-D1+D2                 8,579.74

 实际结余募集资金                           F                         8,579.74

 差异                                       G=E-F                         0.00


    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《（2022 年修订）》（证
监会公告《 2022〕15 号）和《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（深证上《 2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《《管理办法》）。根据《《管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公
司于 2021 年 8 月至 10 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、招商
银行股份有限公司杭州分行、中国银行浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州
下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公
                                              《募集资金三方监管协议》，
司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如


                                        2
下：
             开户银行                    银行账号         募集资金余额（万元）
 中信银行股份有限公司杭州分行     8110801012502269644                    691.65
 交通银行股份有限公司杭州下沙
                                  331065950013000585084                  937.74
 支行
 招商银行股份有限公司杭州分行     571907190910618                      5,014.84
 中国银行股份有限公司浙江省分
                                  389680213663                         1,935.51
 行
 中国农业银行股份有限公司杭州
                                  19015101040050956                           -
 城东支行
                        合   计                                        8,579.74
   注：中国农业银行股份有限公司杭州城东支行已于 2022 年 4 月注销。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

       （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”
的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

       六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见

    经核查，国信证券认为：万事利 2022 年度募集资金的存放与使用符合《深

                                        3
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反
映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，
国信证券对万事利募集资金使用与存放情况无异议。




                                   4
    （本页无正文，为《《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：__________     __________

                  罗傅琪          季诚永




                                                   国信证券股份有限公司

                                                       2023 年 4 月 26 日




                                   5
附件 1

                                           募集资金使用情况对照表
                                                  2022 年度

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司                            金额单位：人民币万元




                                                     6
募集资金总额                                                       11,763.81   本年度投入募集资金总额                                                         1,250.19
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                                              0.00   已累计投入募集资金总额                                                         3,372.65

累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00
                                                                                                  截至期末
                   是否已变更                     调整后                         截至期末                                                                  项目可行性
  承诺投资项目                    募集资金                     本年度                             投资进度        项目达到预定       本年度     是否达到
                   项目（含部                   投资总额                       累计投入金额                                                                  是否发生
和超募资金投向                  承诺投资总额                   投入金额                             （%）         可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                   分变更）                         (1)                            (2)                                                                       重大变化
                                                                                                 (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 展示营销中心
                       否            5,123.70      5,123.70          178.25            226.74              4.43    2024 年 9 月      未完工     不适用         否
建设项目
2. 年产 280 万米
数码印花生产线         否            3,222.58      3,222.58          107.00           1,317.21            40.87    2023 年 9 月         79.12   不适用         否
技术改造项目
3. 数字化智能运
                       否            3,417.53      3,417.53          964.94           1,828.70            53.51    2024 年 9 月      不适用     不适用         否
营体系建设项目
承诺投资项目
                                    11,763.81     11,763.81         1,250.19          3,372.65            28.67                         79.12
小计
超募资金投向       不适用

合   计                －           11,763.81     11,763.81         1,250.19          3,372.65       －                 －              79.12     －           －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                              不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                            不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                              不适用




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                                           2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
                                           募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           1,863.32 万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元，相关置换已于 2021 年 11 月
                                           完成
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
                                           2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
                                           进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
用闲置募集资金进行现金管理情况             资金安全的情况下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公
                                           司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月
                                           31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因       无
                                           截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 8,579.74 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           8,579.74 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




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