浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，浙江
君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 3 月 31 日
止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文核准，本公司于中国境内首次公开
发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2021 年 9 月 22 日通
过深圳证券交易所发行 A 股 2,013.50 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为
人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50
万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元（不含税承销及保荐费为
31,500,000.00 元，公司已自行支付 3,000,000.00 元，剩余需支付 28,500,000.00 元）后的募集
资金为 217,952,400.00 元，已于 2021 年 9 月 24 日全部划入指定账户，并经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。上述人民币
217,952,400.00 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 29,198,963.28
元后，募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司设立了募集资金专项账户。截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金存放专项账户的
余额如下：
公司名称 开户行 账号 余额（元） 备注
浙江君 亭酒店管 交通 银行股份 有限
331066110018170321265 4,100,636.06 活期
理股份有限公司 公司浙江省分行
浙江君 亭酒店管 招商 银行股份 有限
571909391510158 18,518,827.12 活期
理股份有限公司 公司杭州高新支行
合计 —— 22,619,463.18 ——
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截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 22,619,463.18 元，其中，尚未支付的募
集资金投资项目为 21,015,440.32 元，尚未支付的发行费用为 88,679.24 元，累计利息收入为
1,515,852.88 元，累计手续费支出为 509.26 元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A
股发行募集资金扣除发行费用后，将用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项
目。”
截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发
展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效
益，保护股东权益，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，
同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公
司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导
机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。2022 年 1 月 22 日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资
金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
成都项目尚未完
中高端酒店设计开发项目 4,458.26 3,362.71 -1,095.55 成竣工决算，待完
成决算后支付
项目仍处于建设
综合管理平台建设项目 417.08 11.09 -405.99
期，正在建设中
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承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
收购浙江君澜酒店管理有限
尚未完成商标
公司 79%股权、景澜酒店投
14,000.00 13,400.00 -600.00 权过户，待完成
资管理有限公司 70%股权以
后支付
及“君澜”系列商标项目
合 计 18,875.34 16,773.80 -2,101.54
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
（1）资产权属变更情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端
酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜
酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标项目。截止 2022 年 3 月 31 日止，交易
各方已经完成了浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股
权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（2）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 截止日（2022 年 3 月 31 日） 购买日（2022 年 2 月 18 日）
流动资产 6,239.10 6,088.50
非流动资产 1,590.31 1,606.18
资产总额 7,829.41 7,694.68
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（3）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
截止 2022 年 3 月 31 日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被
收购后运营时间未满一年，故暂无法对生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况进
行评价。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021 年度报告和其他信息披露文件中
披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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