证券代码：301082      证券简称：久盛电气   公告编号：2021-007

                    久盛电气股份有限公司

             关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金

                   并以募集资金等额置换的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 27

日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议

通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的公告》。具体情况如下：

    一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的操作流程

    （一）公司项目基建负责部门、采购部门根据公司合同管理流程

与供应商签订募投项目建设或设备采购相关合同，并与对方商定采用

银行承兑汇票进行款项支付。

    （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司项目基建负责部门、

采购部门按照公司支付流程申请款项，并注明付款方式为使用银行承

兑汇票，财务部门根据审批后的支付流程办理银行承兑汇票支付。

    （三）公司财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票支付募

投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，

并报送保荐代表人。财务部门定期统计未置换的以银行承兑汇票支付
募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核

批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，

从募集资金专户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

    （四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场核查、问询等方式定

期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行

监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如

发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。

    二、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资

金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，节

约财务成本，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    三、相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 11 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议

通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司在不影响募集金投资项目正常进行的前提下，

在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式

支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

    （二）、独立董事意见

    经审议，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，

有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付
募投项目资金制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公

司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定。全体独立

董事一致同意公司按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑

汇票支付募投项目款项。

    （三）、监事会审议情况

    公司于 2021 年 11 月 27 日召开第五届监事会第二次会议，审议

通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司在不影响募集金投资计划正常进行的前提下，

在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式

支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

    （四）、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：久盛电气使用银行承兑汇票支付募投项

目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议

案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不

影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损

害公司股东利益的情形。

    保荐机构对久盛电气使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项无异议。
    四、备查文件

    1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

    3、久盛电气股份有限公司独立董事关于久盛电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    4、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用银行

承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。




    特此公告。




                                       久盛电气股份有限公司

                                                         董事会

                                             2021 年 11 月 29 日