证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2022-022
江西百胜智能科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公
司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08
元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。
募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于“天职业字[2021]40841
号” 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
2021 年度募集资金已投入 50,735,751.25 元，累计投入 50,735,751.25 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 305,894,754.85 元，具体情况如
下表(单位：人民币元)：
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项目 金额
募集资金净额 355,855,885.72
减：募集资金累计投入 50,735,751.25
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目 3,023,200.92
研发技术中心升级建设项目 -
补充流动资金 47,712,550.33
减：银行手续费 1,025.72
加：募集资金利息收入 775,646.10
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 305,894,754.85
其中：购买理财产品 -
募集资金专户余额 305,894,754.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审
议通过了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集
资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，
保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发
行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专
款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股
份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有
限公司南昌分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
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截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民
币元)：
开户行 专户账号 余额 备注
中国建设银行股份有限
36050152016509888666 268,483,153.65
公司南昌昌北支行
招商银行股份有限公司
791903306610302 -
南昌分行青山湖支行
中信银行股份有限公司
8115701011268686868 37,411,601.20
南昌民德路支行
合计 305,894,754.85
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 11 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
五次会议，2021 年 11 月 18 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金
安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足
安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，闲置募集资金尚未进行现金管理。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
2021 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年度公司以募投资金 2,635,763.63 元置换已支付发行费用，尚未使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情
形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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附件 1
江西百胜智能科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,585.59 本年度投入募
5,073.58
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
5,073.58
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更项 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预
目（含部分变 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 效益 计效益
更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、智能出入口安防设备生产 2023 年 4
否 27,094.71 27,094.71 302.32 302.32 1.12 不适用 不适用 否
基地建设项目 月 21 日
2、研发技术中心升级建设项 2023 年 4
否 3,731.49 3,731.49 - - - 不适用 不适用 否
目 月 21 日
3、补充流动资金 否 30,000.00 4,759.39 4,771.26 4,771.26 100.25 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,826.20 35,585.59 5,073.58 5,073.58 14.26
超募资金投向 - - - - -
5
超募资金投向小计 - - - - -
合计 60,826.20 35,585.59 5,073.58 5,073.58 14.26
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
适用。
公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,124.89 万元及已支付发行费用的自筹资金 510.84
募集资金投资项目先期投入
万元，共计 2,635.73 万元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，天职国
及置换情况
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴
证报告》。
2021 年度公司以募投资金置换已支付发行费用 2,635,763.63 元，尚未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资余额 30,589.48 万元存放于公司募集资金专户。
去向
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募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：“补充流动资金”调整后投资总额为人民币 4,759.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,771.26 万元，多出 11.87 万元系募集资金专户的利
息收益用于该项目的支出。
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