证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-017
杭州广立微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、
法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编 制了
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2022 年度募集资金存放和使用情
况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开 发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新
股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用
人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 268,380.34 万元。募集
资金已于 2022 年 8 月 1 日划至公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目 5,044.36 万元，累计使用
募集资金投入募投项目 5,044.36 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期
以自有资金支付的发行费用 458.34 万元；募集资金补充流动性资金 12,000.00 万元，超募
资金补充流动性资金 50,000.00 万元；当前募集资金余额 203,476.05 万元（含利息收入和
现金管理收益），具体如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金发生金额
募集资金总额 290,000.00
减：承销保荐费用 19,100.00
减：补充流动性资金 12,000.00
减：超募资金补充流动性资金 50,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 5,044.36
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 458.34
减：支付发行费用 2,061.32
减：支付募投项目款项
减：手续费
加：利息收入、现金管理收益 2,140.07
余额 203,476.05
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 8 月，公司分
别与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西 湖支
行、杭州银行股份有限公司城西支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波银
行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构中国 国际
金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募
集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资
金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 1202026229900178565 207,826,620.89 存续
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 19000101040038396 244,581,807.49 存续
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107647 340,121,809.44 存续
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107571 260,193.56 存续
中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 19010301040023277 1,241,970,045.97 存续
宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002454574 - 已销户
招商银行股份有限公司杭州高教路支行 571914934610919 - 已销户
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107449 - 已销户
合计 2,034,760,477.35
三、 自首次公开发行股票日至 2022 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对
募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及信息披露违规的情况。
六、 审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，公司募集资金的存放和使用均符合中
国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（二）监事会意见
2023 年 3 月 22 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，监事会认为：公司募集资金的存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，
符合相关法律法规和公司制度规定。
（三）独立董事意见
经审查，我们认为：2022 年度，公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集 资金
投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度募集资金的存放和使用情况。
（四）会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州广立微电子股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《天健会计师事务所（特殊普
通合伙）关于杭州广立微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告》（天健审〔2023〕690 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广立微公司
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了广立微公司募集资金
2022 年度实际存放与使用情况。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，并出具了《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：广立微 2022 年度募集
资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
七、 备查文件
1.杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2.杭州广立微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3.杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关 事项
的独立意见；
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州广立微电子股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
5.中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
附件：
1.《募集资金使用情况对照表》
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州广立微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 268,380.34 本年度投入募集资金总额 67,044.36
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 67,044.36
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末
调整后 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 更项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) 重大变化
变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.集成电路成品率技
否 21,542.86 21,542.86 924.82 924.82 4.29 2025 年 不适用 不适用 否
术升级开发项目
2.集成电路高性能晶
圆级测试设备升级研 否 27,506.37 27,506.37 3,260.19 3,260.19 11.85 2025 年 不适用 不适用 否
发及产业化项目
3.集成电路 EDA 产业
否 34,508.09 34,508.09 859.35 859.35 2.49 2025 年 不适用 不适用 否
化基地项目
4.补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 － 95,557.31 95,557.31 17,044.36 17,044.36 － － － －
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 不适用 不适用 不适用 否
2.暂未确定用途的超
否 122,823.03 122,823.03 不适用 不适用 不适用 否
募资金
超募资金投向小计 － 172,823.03 172,823.03 50,000.00 50,000.00 － － － －
合 计 － 268,380.34 268,380.34 67,044.36 67,044.36 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 268,380.34 万元，其中，超募资金金额为人民币
172,823.03 万元。公司于 2022 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募
超募资金的金额、用途及使用进展情况
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的超募资金永久补充流动资
金。截至 2022 年 12 月 31 日，永久补充流动资金累计投入共计人民币 50,000.00 万元。
公司为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用
效率，保障募投项目的实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，于 2022 年 11 月 29 日召开第一届董
事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的
议案》，同意新增全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术
有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主
募集资金投资项目实施地点变更情况 体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及
产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项目”募投项目，上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、
上海广立微、长沙广立微的经营地址。公司拟使用募集资金不超过 10,000 万元向上海广立微提供无息借款用
于募投项目的实施，使用募集资金不超过 8,000 万元向长沙广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用
募集资金不超过 20,000 万元向广立测试提供无息借款用于募投项目的实施。上述借款期限为实际借款之日起
至上述募投项目实施完毕，根据项目实际情况，借款可提前偿还。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2022 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目人民币 5,044.36 万元以及支付发行费用的自筹资金人民币 458.34 万元，共计人民币
5,502.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
5,044.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至
用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 31 日，本期用闲置募集资金进行现金管理收益为 68.07 万元，期末不存在募集资金用于现金管
理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 203,476.05 万元，其中存放于募集资金专户的存款余
尚未使用的募集资金用途及去向 额
203,476.05 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
