证券代码：301103                证券简称：何氏眼科            公告编号：2022-001


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                   关于签署募集资金三方监管协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意辽宁何氏
眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】
126 号）同意注册，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 42.5 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关
的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账户。
    上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。
     二、募集资金三方监管协议签订和专户开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司已与募集资金专户开户银行及保
荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
    截至 2022 年 3 月 16 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
                                                                             募集资金存储
    户名           开户行名称            银行账号           募集资金用途
                                                                             金额（万元）

辽宁何氏眼科
               中信银行股份有限公                         沈阳何氏医院扩建
医院集团股份                        8112901012000833960                        13,700.00
                司沈阳分行营业部                                项目
  有限公司


                                          1
辽宁何氏眼科
               招商银行股份有限公                          何氏眼科新设视光
医院集团股份                          124905040110605                         23,450.00
                司沈阳分行营业部                               中心项目
  有限公司

                                                           北京何氏眼科新设

辽宁何氏眼科   上海浦东发展银行股                          医院项目、重庆何

医院集团股份   份有限公司大连民主   75100078801900000807   氏眼科新设医院项   12,203.67

  有限公司          广场支行                               目、何氏眼科信息

                                                             化建设项目

辽宁何氏眼科   上海浦东发展银行股

医院集团股份   份有限公司大连民主   75100078801700000808       超募资金       70,469.52

  有限公司          广场支行

     注：公司本次募集资金净额为人民币 116,431.13 万元，与截至 2022 年 3 月 16 日募集

资金专户余额的差额部分为尚未划转的发行费用。

     三、募集资金三方监管协议的主要内容
     公司（以下简称“甲方”）与上述 3 家银行（以下统称“乙方”）及中原
证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》 。
协议主要内容如下：
     1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于甲方项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。




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       4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟坚刚、封江涛可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。

       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向
甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协
议的效力。

       5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。

       6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按
照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，甲方应当及时以
书面方式通知丙方；乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。

       7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户，但甲方应及时与相关方签署新的协议并公告。

       8、若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交
易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丙方提醒后而甲方未作
纠正的，丙方有权向监管部门报告。

       9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，
即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。

       10、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、
乙、丙叁方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，
则应提交北京仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁程序和规则在北京进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。


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    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    12、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国
证监会辽宁监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
    公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中原证券股份有限公司签署
的《募集资金三方监管协议》。




    特此公告。




                                      辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 4 月 1 日




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