湖南军信环保股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]23621-2 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]23621-2 号
湖南军信股份股份有限公司董事会：
我们审计了湖南军信股份股份有限公司（以下简称“军信股份”）财务报表，包括2021
年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流
量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于
2022年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证
券交易所相关文件要求，军信股份编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是军信股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，军信股
份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所
载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解军信股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当
与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○二二年四月二十五日
中国注册会计师：
1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南军信环保股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公 2021年期 2021年度占用 2021年度 2021年 2021年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原 占用性质
公司的 司核算 初占用资 累计 发生金额 占用资金的 度偿还 期末占
因
关联关 的会 金余额 （不含利息） 利息(如有) 累计发 用资金
系 计科 生金额 余额
目
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及附属企业
小 计
总 计
占用方与上市 上市公 2021年期初 2021年度占用累 2021年度占 2021年 2021年
其它关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原 往来性质
公司的 司核算 占用资 计发生金额 用资金的 度偿还 期末占
因
关联关 的会 金余额 （不含利息） 利息(如 累计发 用资金
系 计科 有) 生金额 余额
目
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小 计
湖南平江军信环保有限公司 子公司 其他应 697.19 55.99 500.00 253.18 往来款 非经营性资
上市公司的子公司及其附属企业 收款 金往来
小 计 697.19 55.99 500.00 253.18
其他关联人及其附属企业
小 计
总 计 697.19 55.99 500.00 253.18
法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 负 责 人： 会计机构负责人：
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