证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2022-043
湖南军信环保股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行 股票 注册
的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币
普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人 民 币
2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人
民币2,265,131,629.80元。募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于2022年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审 验，
并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
截至2022年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币2,050,566,260.87元。募集资金 账户
余额计人民币66,265,494.89元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人 民币
1,700,125.96元，不含150,000,000.00元的闲置募集资金理财）。
注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因
是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少
1,415.09元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有 限公
司在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述 银行 及保
荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四 方监 管协
议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资 金三 方监
管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截止2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途
长沙市城市固体废弃物处
理场灰渣填埋场工程项
中国工商银行股份
湖南军信环保 目、湖南军信环保股份有
有限公司长沙司门 1901100619200057097 13,589,998.28
股份有限公司 限公司技术研发中心建设
口支行
项目、补充流动资金、支
付发行费用
中国工商银行股
湖南军信环保
份有限公司长沙 1901100619200057124 1,272,518.58
股份有限公司
长沙市污水处理厂污泥与
司门口支行
生活垃圾清洁焚烧协同处
置二期工程项目
中国工商银行股
湖南浦湘环保
份有限公司长沙 1901100619200056993 51,402,978.03
能源有限公司
司门口支行
合计【注】 66,265,494.89
注：募集资金尚未使用的资金余额214,565,368.93元与募集资金账户余额66,265,494.89元之间的差异系
公司收到的银行利息收入扣除手续费净额与使用闲置募集资金购买理财产品所致。
2
（2）本年度募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 2,378,915,400.00
2、加：利息收入 1,700,622.71
3、减：已支付发行费 113,783,770.20
4、减：投入募投项目的金额 2,050,566,260.87
5、减：账户管理费及手续费 496.75
截至2022年6月30日募集资金余额 216,265,494.89
其中（1）活期存款余额 66,265,494.89
（2）理财产品余额 150,000,000.00
理财产品具体明细如下：
产品类型 产品名称 金额（元）
银行名称
2022年第229期公司结
长沙银行股份有限公司科技支行 结构性存款 75,000,000.00
构性存款
2022年第230期公司结
长沙银行股份有限公司科技支行 结构性存款 75,000,000.00
构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2022年半年度募集资金的实际使用情况见附表1：《2022年半年度募集资金使用情况对照
表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自 筹资 金对
募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的 《湖
南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专 项鉴 证报
告》（天职业字[2022]22436号），截至2022年4月15日，公司以募集资金置换已支付发行费用
及预先投入募投项目的自筹资金合计149,853.68万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金投入金额【注】 募集资金置换金额
长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾
1 118,892.34 118,892.34
清洁焚烧协同处置二期工程项目
长沙市城市固体废弃物处理场灰渣
2 30,673.99 30,673.99
填埋场工程项目
合计 149,566.33 149,566.33
注：2020年8月18日公司第二届董事会第七次会议审议通过首次公开发行股票并上市的 募集
资金投资项目，此处自筹资金投入金额统计口径为2020年8月18日第二届董事会第七次会议 召开
以来至2022年4月15日的投入金额。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至2022年4月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用287.35万元（不含增值税）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
4
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金 投资 项目
的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大 会审 议程
序，并及时披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整 的情
形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2022年8月23日
5
附表 1
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期
募集资金总额 237,891.54 投入募集 205,056.62
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
205,056.62
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
项目
是否已变 截至期末 可行
项目达到
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末累 投资进度 是否达 性是
本报告期 预定可使 本报告期实
和超募资金投 (含部 计投入金额 到预计 否发
诺投资总额 总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 现的效益
向 (2) 效益 生重
分变更) (2)/(1) 期
大变
化
长沙市污水处
理厂污泥与生
活垃圾清洁焚 否 124,696.40 124,696.40 119,564.24 119,564.24 95.88% 2021.6 11,546.99 是 否
烧协同处置二
期工程项目
长沙市城市固
体废弃物处理
否 39,346.99 39,346.99 30,673.99 30,673.99 77.96% 2021.1 823.12 是 否
场灰渣填埋场
工程项目
湖南军信环保
股份有限公司
否 7,651.24 7,651.24 0.00 0.00 0.00% 2023.12 不适用 不适用 否
技术研发中心
建设项目
补充流动资金 否 73,583.41 54,818.39 54,818.39 54,818.39 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
-- 245,278.04 226,513.02 205,056.62 205,056.62 -- -- -- -- --
小计
超募资金投向
归还银行贷款
（如有） -- - - - - - -- -- -- --
补充流动资金
（如有） -- - - - - - -- -- -- --
超募资金投向 -- - - - - -- -- -- -- --
小计
合计 -- 245,278.04 226,513.02 205,056.62 205,056.62 -- -- -- -- --
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
6
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项 149,566.33万元及已支付发行费用的自筹资金287.35万元，共计149,853.68万元。天职国际会计师事务所
目先期投入及置 （特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环
换情况 保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字
[2022]22436 号）。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。截止2022年5月20日，上述累计
支出的资金已经全部置换入自有资金账户。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
，
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐
步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
资金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题 不适用
或其他情况
7