意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2022-12-06  

                         证券代码:301109                       证券简称:军信股份                        公告编号:2022-061


                          湖南军信环保股份有限公司
                关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




         湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第二届董事会第

  二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,2022年5月23日召开的2022年第一次临时股东大

  会,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在提高自有资金

  的使用效率和收益,确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加不超过人民币22亿元

  (含本数)闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品(包

  括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用

  于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度自股东大会审议通过之日起12个

  月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年5

  月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理

  的公告》(公告编号:2022-022)。

         近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将有关情况公告

  如下:

         一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
                                  购买金额                              资金          产品   收益金额
受托方     产品名称    产品性质               起息日      到期日
                                  (万元)                              来源        收益率     (元)
中国工     挂钩汇率
商银行     区间累计
股份有     型法人结
                       保本浮动
限公司     构性存款-               100000    2022/06/02   2022/12/05   自有资金      2.54%   12965473.97
                        收益型
长沙司      专户型
门口支     2022年第
  行       204期U款


                                                  1
      二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况

                                                购买金额                                预期年化收
    受托方           产品名称        产品性质                   起息日       到期日                     资金来源
                                                (万元)                                    益率


长沙银行股份有   2022年第229期公司   保本浮动
                                                  7500        2022/05/05   2023/05/05   2.10%-5.10%     募集资金
限公司科技支行      结构性存款        收益型


长沙银行股份有   2022年第229期公司   保本浮动
                     结构性存款                  15000        2022/05/05   2023/05/05   2.10%-5.10%     自有资金
限公司科技支行                        收益型

长沙银行股份有   2022年第230期公司 保本浮动
                                                  7500        2022/05/05   2023/05/05   2.10%-5.10%     募集资金
限公司科技支行       结构性存款      收益型

长沙银行股份有   2022年第230期公司 保本浮动
                     结构性存款                  15000        2022/05/05   2023/05/05   2.10%-5.10%     自有资金
限公司科技支行                       收益型

中国农业银行股   2022年第25期公司
                                     保本固定
份有限公司长沙   类法人客户人民币                 5000        2022/05/24   2025/05/24      3.25%        自有资金
                   大额存单产品       收益型
 西子花苑支行
中国农业银行股   2022年第25期公司
                                     保本固定
份有限公司长沙   类法人客户人民币                 5000        2022/05/24   2025/05/24      3.25%        自有资金
                   大额存单产品       收益型
 西子花苑支行

中国工商银行股   挂钩汇率区间累计                                          2022/07/05
                 型法人结构性存款- 保本浮动                                               收益金额
份有限公司长沙                                   10000        2022/06/02   (已到期,                   自有资金
                 专户型2022年第204 收益型                                                150579.45元
  司门口支行           期F款                                                 赎回)


中国工商银行股   挂钩汇率区间累计                                          2022/12/05
                 型法人结构性存款- 保本浮动                                               收益金额
份有限公司长沙                                   100000       2022/06/02   (已到期,                   自有资金
                 专户型2022年第204 收益型                                               12965473.97元
  司门口支行           期U款                                                 赎回)


中国工商银行股   挂钩汇率区间累计                                          2022/09/06
                 型法人结构性存款- 保本浮动                                               收益金额
份有限公司长沙                                   10000        2022/06/02   (已到期,                   自有资金
                 专户型2022年第204 收益型                                                762739.73元
  司门口支行           期P款                                                 赎回)


中国建设银行股   中国建设银行湖南
                                   保本浮动
份有限公司长沙   省分行单位结构性                50000        2022/06/01   2023/03/04    1.8%-4.0%      自有资金
  华兴支行       存款2022年第006期 收益型


                 挂钩汇率区间累计                                          2022/09/13
中国工商银行股                     保本浮动
                 型法人结构性存款-                                                        收益金额
份有限公司长沙                                   10000        2022/07/13   (已到期,                   自有资金
                 专户型2022年第257 收益型                                                589101.92元
  司门口支行
                       期F款                                                 赎回)

                 挂钩汇率区间累计
中国工商银行股                     保本浮动
                 型法人结构性存款-
份有限公司长沙                                   20,000       2022/09/16   2022/12/20    1.30%-3.50%    自有资金
                 专户型2022年第345 收益型
  司门口支行
                       期I款

                                                          2
   注:公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司

类法人客户人民币大额存单产品”,可随时转让变现。

   截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未到期余额均未超过董事会或

股东大会授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度。

     三、备查文件

    中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行相关理财产品赎回业务凭证;

    特此公告。




                                                         湖南军信环保股份有限公司董事会

                                                                  2022年12月6日




                                               3