证券代码:301135 证券简称:瑞德智能 公告编号:2023-009 广东瑞德智能科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求,广东瑞德智能科技股份有限公司(以下 简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广东 瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕205号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,548.80 万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币31.98元,募集资金总额为人民币 81,510.62万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万 元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日出具的《验资报告》 (众会字(2022)第03186号)验证。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下: 项目 募集资金发生额(元) 一、募集资金总规模 815,106,240.00 减:保荐及承销费用 66,230,371.71 募集资金实际到账金额 748,875,868.29 减:支付其他不含税发行费用金额 22,154,365.31 募集资金净额 726,721,502.98 二、募集资金使用情况 加: 1.利息收入扣除手续费及其他的净额 12,909,400.88 减: 1.募投项目累计投入 131,971,018.17 2.永久补充流动资金 70,000,000.00 三、募集资金余额 537,659,885.69 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已制定《募集资 金管理制度》,并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》,公 司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分 行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、 广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户,并与前 述银行及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签订了 《募集资金三方监管协议》;全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司(以下简 称“安徽瑞德”)在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资 金专项账户,公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及 保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。 截至2022年12月31日,募集资金的存放情况如下: 单位:人民币元 序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额 安徽瑞德智能科技 广东顺德农村商业 1 801101001296981052 221,395,040.96 有限公司 银行股份有限公司 营业部 广东顺德农村商业 广东瑞德智能科技 2 银行股份有限公司 801101001285856812 87,631,189.47 股份有限公司 营业部 广东瑞德智能科技 招商银行股份有限 3 757900194410508 55,405,524.73 股份有限公司 公司佛山顺德支行 广东瑞德智能科技 上海浦东发展银行 4 82110078801900001048 236,930.83 股份有限公司 广州东湖支行 广东瑞德智能科技 中国民生银行股份 5 634894813 141,422,222.36 股份有限公司 有限公司广州分行 广东瑞德智能科技 广发银行股份有限 6 9550880069979100776 31,568,977.34 股份有限公司 公司佛山分行 合计 537,659,885.69 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2022年募集资金实际使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情 况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2022年本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年5月23日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元, 置换预先支付发行费用4,172,770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资 讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告》(公告编号:2022-013),上述资金已置换到公司基本账户。 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金项目情况。 (六)超募资金使用情况 公司超额募集资金共23,429.76万元。 2022年9月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 九次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》,同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元超募资金永久补充流动资 金。具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《广东瑞德智能科技股份 有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022- 042)。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以协定存款方式存放在募集资金专户。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2022年本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2022年公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,及时、真实、准确、完 整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在 违规情形。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2023年4月27日 附表: 2022年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 72,672.15 本报告期投入募集资金总额 20,197.11 报告期内变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 20,197.11 累计变更用途的募集资金总额比例 — 项目可行 是否已变更 截至期末投 本报告 承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可 是 否 达 到 性是否发 项目(含部 资进度 (%) 期实现 金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 预计效益 生重大变 分变更) (3)=(2)/(1) 的效益 化 承诺投资项目 安徽瑞德生产基地建设 否 26,871.77 26,871.77 5,244.98 5,244.98 19.52 2023年10月31日 不适用 不适用 否 项目 瑞德智能总部基地技改 否 12,762.07 12,762.07 3,806.74 3,806.74 29.83 2023年10月31日 不适用 不适用 否 项目 研发中心升级建设项目 否 5,608.55 5,608.55 145.39 145.39 2.59 2024年4月30日 不适用 不适用 否 补充营运资金项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 — 49,242.39 49,242.39 13,197.11 13,197.11 26.80 — 不适用 — — 超募资金投向 暂未确定投向 — 16,429.76 16,429.76 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 — 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 超募资金投向小计 23,429.76 23,429.76 7,000.00 7,000.00 29.88 — 不适用 — — 合计 — 72,672.15 72,672.15 20,197.11 20,197.11 27.79 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 公司超额募集资金共23,429.76万元。超募资金用途及使用进展情况详见本报告“三、 超募资金的金额、用途及使用进展情况 (六)超募资金使用情况”。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、(七)尚未使用的募集资金用途及去向”。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注:以上数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为计算过程中四舍五入原因所致。