证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-026
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年4月1日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票4,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民
币30.82元。截至2022年4月1日止，公司共募集资金1,294,440,000.00元，扣除发
行费用97,441,304.70元，募集资金净额1,196,998,695.30元。
截止2022年4月1日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163号验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入62,972,103.45元，其中
：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
23,481,346.00元；于2022年6月7日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资
金人民币39,490,757.45元，本年度使用募集资金62,972,103.45元。截止2022年
12月31日，募集资金余额为人民币1,146,363,477.95元，其中募集资金专户活期
存款的余额为63,307,087.56元（包含利息收入及手续费）、用于购买结构性存款
的余额为40,000,000.00元、用于购买通知存款的余额为1,043,056,390.39元。
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 1,196,998,695.30
截止 2022 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 62,972,103.45
其中：本年度使用募集资金总额 62,972,103.45
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减
12,336,886.10
手续费)
其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免
12,336,886.10
(减手续费)
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额(含利息) 1,146,363,477.95
其中：活期存款余额 63,307,087.56
结构性存款的余额 40,000,000.00
通知存款的余额 1,043,056,390.39
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2021 年第一届董事会第九次会
议审议通过，并业经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2022 年第一
届董事会第十六次会议审议通过对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有
限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份
有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商
业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户，
并于 2022 年 6 月 6 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行分别签署了《募集资
金三方监管协议》；公司与实施本次募投项目的全资子公司上海冠龙阀门自控有限
公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有限公司(以下简称“江苏融通”)
在中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南
翔支行(以下简称“两家银行”)，与保荐机构长江证券承销保荐有限公司，分别签
署了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监
管协议》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金
主体 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
额
中国农业银行上海 0380680004012348 150,000,000 5,071,089.6
公司 活期
市南翔支行 3 .00 5
中国农业银行上海 0380680004012348 137,056,390 通知存款
公司 -
市南翔支行 3 .39 注1
中国工商银行股份
1001703729300666 250,000,000 3,308,871.6
公司 有限公司上海市南 活期
628 .00 7
翔支行
中国工商银行股份
1001703714200005 250,000,000 通知存款
公司 有限公司上海市南 -
579 .00 注1
翔支行
中国银行股份有限
250,000,000 13,125,642.
公司 公司上海市南翔支 442982784501 活期
.00 96
行
中国银行股份有限
200,000,000 通知存款
公司 公司上海市南翔支 442982784501 -
.00 注1
行
中国银行股份有限
40,000,000. 结构性存
公司 公司上海市南翔支 4429827845014 -
00 款 注1
行
建设银行上海市南 3105017937000000 390,000,000 40,079,828.
公司 活期
翔支行 3829 .00 48
建设银行上海市南 3105017937000000 305,000,000 通知存款
公司 -
翔支行 3829 .00 注1
中国信托银行上海 175,562,480 1,563,161.4
公司 1009103353004524 活期
市分行 .00 1
中国信托银行上海 151,000,000 通知存款
公司 91050000025565 -
市分行 .00 注1
中国工商银行股份
冠龙 1001703729300666
有限公司上海市南 - - 活期
自控 876
翔支行
冠龙 建设银行上海市南 3105017937000000
- 33,814.33 活期
自控 翔支行 3828
中国工商银行股份
江苏 1001703729300666
有限公司上海市南 - - 活期
融通 752
翔支行
江苏 建设银行上海市南 3105017937000000
- 124,679.06 活期
融通 翔支行 3830
1,215,562,4 1,146,363,4
合 计
80.00 77.95
注 1：公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第十次会议，2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 11 亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过 3 亿元人
民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理所购
买的保本型产品明细情况列示如下：
单位：元
序 产品类 产品到期 2022 年 12 月 31
银行名称 产品名称 收益起算日
号 型 日 日金额
（上海）对
中国银行
公结构性存 结构性
1 股份有限 2022/11/2 2023/2/3 40,000,000.00
款 存款
公司
202222976
中国农业
通知存
2 银行股份 双利丰 2022/12/2 2023/4/30 137,056,390.39
款
有限公司
中国工商
通知存
3 银行股份 公司智存通 2022/12/31 2023/3/23 249,240,292.85
款
有限公司
中国工商
通知存
4 银行股份 公司智存通 2022/12/28 2023/3/23 759,707.15
款
有限公司
中国银行
7 天通知存 通知存
5 股份有限 2022/11/29 2023/4/30 200,000,000.00
款 款
公司
中国信托
7 天通知存 通知存
6 银行股份 2022/8/19 2023/4/30 151,000,000.00
款 款
有限公司
中国建设
7 天通知存 通知存
7 银行股份 2022/8/19 2023/4/30 305,000,000.00
款 款
有限公司
合计 1,083,056,390.39
注 2：募集资金专户用于购买结构性存款、通知存款等，部分银行产生新的
独立账号，募集资金的存储情况统计表中包含购买结构性存款、通知存款等的非
募集资金专户账号。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,196,998,695.30 本年度投入募集资金总额 62,972,103.45
报告期内变更用途的募集资金总
-
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 62,972,103.45
累计变更用途的募集资金总额比
-
例
是否已变 截至期末投 项目可行
截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 性是否发
计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 生重大变
(2) 态日期 效益 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.上海节水阀门生 405,027,000 405,027,000 14,380,300 14,380,300
否 3.55 2024 年 4 月 - 不适用 否
产基地扩产项目 .00 .00 .00 .00
2.江苏融通阀门机
械有限公司节水阀 634,853,000 634,853,000 39,710,484 39,710,484
否 6.26 2024 年 4 月 - 不适用 否
门生产基地扩建项 .00 .00 .45 .45
目
3.研发中心建设项 80,691,000. 80,691,000.
否 - - - 2024 年 4 月 - 不适用 否
目 00 00
4.智能信息化升级 66,871,000. 66,871,000. 8,881,319. 8,881,319.
否 13.28 2024 年 4 月 - 不适用 否
项目 00 00 00 00
1,187,442,0 1,187,442,0 62,972,103 62,972,103
承诺投资项目小计
00.00 00.00 .45 .45
超募资金投向
9,556,695.3 9,556,695.3
暂未确定流向 否 - - - - 不适用 不适用 否
0 0
9,556,695.3 9,556,695.3
超募资金投向小计 - - -
0 0
1,196,998,6 1,196,998,6 62,972,103 62,972,103
合计
95.30 95.30 .45 .45
上海节水阀门生产基地扩产项目：为原老车间改造，在改造过程新老设备交替，确保原产量不减，故实施周期较长，替换设备
主要在 2022 下半年进行，替换设备处于安装调试过程中尚未发挥效用，故报告期内尚未实现产能效益。
江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目：在把控募投项目整体质量，公司对设备方案与安装调试工作提出了
未达到计划进度或
更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度不及预期，公司后续将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成上述项目，也因该
预计收益的情况和
项目未投入使用，故报告期内未实现产能效益。
原因（分具体募投
研发中心建设项目：为原测试中心场地拆除新建，因目前测试中心测试项目工作饱和，暂无法拆除进行新建，导致该项目进度
项目）
放缓。
智能信息化升级项目：在 2022 年受宏观环境影响，相关涉及人员工作受到不同程度的影响，项目的筹备和上线等工作均受到
很大的限制，导致项目推进工作进度放缓，无法在原计划时间内完成。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 超募资金 9,556,695.30 元，与尚未使用的募集资金以结构性存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目
资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 23,481,346.00
先期投入及置换情
元、自筹资金预先支付发行费用 4,807,931.45 元(不含税)；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 6 月 6 日以自
况
筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011204 号)。公司已于 2022 年 7 月 28 日自募集资金专用
账户转出 28,289,277.45 元，用于置换先期投入项目资金。
信息披露：本公司已于 2022 年 7 月 11 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-024。
公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分
用闲置募集资金暂 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资
时补充流动资金情 金。
况 截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
信息披露：本公司已于 2022 年 7 月 11 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-025。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金以结构性存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况