证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-014
北京三维天地科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板
上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规
定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公
开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券
股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增
值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实
际缴入股款人民币 537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣
除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额
为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的
信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民
币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字【2021】第 ZB11570 号《验资报告》。全部
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
(二) 2021 年度募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚未使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际募
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集资金（含利息及尚未置换或支付的发行费用）537,334,742.65 元存放于募集资
金 专 户 —— 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 菜 户 营 支 行 （ 账 号 ：
91270078801000001612）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情
况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》业经本公司第
一届董事会第五次会议审议及 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 1 月 24 日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦
东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支
行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对
募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的
建设。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存放方式
上海浦东发展银行股份有
91270078801000001612 537,334,742.65 活期账户
限公司北京菜户营支行
合计 537,334,742.65
说明：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 537,334,742.65 元存放于募集资金专户，
该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额 7,683,799.17 元、
尚未支付的发行费用金额 14,111,320.78 元、利息 0 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在此类情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
(六) 超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募
投项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。截止 2021 年 12
月 31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——上海浦
东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（账号：91270078801000001612）。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整
的披露。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 51,553.96 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 可使用状态日 发生重大变化
投资总额 额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
分变更） (2) 期
承诺投资项目
1.质量大数据平台研发及产业化项目 否 17,922.49 17,922.49 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
2.数据资产管理智能化升级项目 否 17,225.25 17,225.25 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
3.武汉研发中心建设项目 否 10,318.33 10,318.33 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
4.营销服务中心建设项目 否 4,565.52 4,565.52 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,031.59 50,031.59 0.00 0.00 -
超募资金投向
尚未确定使用用途 1,522.37 1,522.37 0.00 0.00
超募资金投向小计 1,522.37 1,522.37 0.00 0.00
合计 51,553.96 51,553.96 0.00 0.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金的金额为人民币 1,522.37 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司超募资金尚余 1,522.37 万元，均存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息 53,733.47 万元存放于募集资金专户——上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（账号：91270078801000001612）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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