招商证券股份有限公司
关于北京三维天地科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维
天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对三维
天地 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，募集资金总额为 585,918,000.00 元，主承销商招商证券扣除尚未
支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前公司已支付保
荐 费 用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币
537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不
含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、
律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含
税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZB11570 号）。
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（二）2022 年半年度募集资金使用情况
单位：万元
项目明细 金额
募集资金净额 51,553.96
减：本期内募集资金投资项目直接投入 2,424.91
加：募集资金利息收入、扣除银行手续费净额 336.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户存放余额 49,465.05
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面
做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》业经公司第一届董事会第五次
会议审议及 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 1 月 24 日，公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司
北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公
司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进
行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（万元） 存放方式
上海浦东发展银行
股份有限公司北京 91270078801000001612 18,830.80 活期账户
菜户营支行
中国银行股份有限
公司北京知春路支 340271995400 9,711.89 活期账户
行
招商银行股份有限
110943642110503 4,291.49 活期账户
公司北京分行
招商银行股份有限
110943642110702 16,630.87 活期账户
公司北京分行
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合计 49,465.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司以人民币 7,683,799.17 元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项
审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的
意见，保荐机构出具了同意置换的核查意见。具体请详见公司于 2022 年 4 月 26
日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募投
项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。截止 2022 年 6 月 30
日，超募资金尚未确定用途。本期公司不存在超募资金使用情况。
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（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除
手续费）49,465.05 万元存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三维天地募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，
并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三维天地 2022 年半年度募集资金的存放与使用符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行
审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时，经核
查，三维天地 2022 年半年度的募集资金使用也不存在违反国家反洗钱相关法律
法规的情形。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
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反相关法律法规的情形。保荐机构对三维天地 2022 年半年度募集资金的存放与
使用无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
徐国振 兰利兵
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
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附表 ：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 单位：万元
注 本期内投入募
募集资金总额 51,553.96
集资金总额
2,424.91
本期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2,424.91
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达 项目可
是否已变
截至期末累 截至期末投资进 到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本期内投 本期内实
计投入金额 度（%）(3) 可使用 到预计 否发生
金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 现的效益
(2) ＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
变更）
期 化
承诺投资项目
1. 质 量大 数据 平 台研 发
否 17,922.49 17,922.49 663.46 663.46 3.70% 不适用 不适用 不适用 否
及产业化项目
2.数据资产管理智能化
否 17,225.25 17,225.25 762.04 762.04 4.42% 不适用 不适用 不适用 否
升级项目
3. 武 汉研 发中 心 建设 项
否 10,318.33 10,318.33 681.53 681.53 6.61% 不适用 不适用 不适用 否
目
4.营销服务中心建设项 不适用 不适用 不适用
否 4,565.52 4,565.52 317.88 317.88 6.96% 否
目
承诺投资项目投向小计 50,031.59 50,031.59 2,424.91 2,424.91 - - - 否
超募资金投向
尚未确定使用用途 - 1,522.37 1,522.37 - - 不适用 不适用 不适用 -
超募资金投向小计 - 1,522.37 1,522.37 - - 不适用 不适用 不适用 -
合计 - 51,553.96 51,553.96 2,424.91 2,424.91 - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
公司超募资金的金额为人民币1,522.37万元。截至2022年6月30日，公司超募资金尚余1,522.37元，均存放于募集资金专户中。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金（含利息收入并扣除手续费）存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他 无
情况
注：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
