北京三维天地科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZB10753号
关于北京三维天地科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZB10753号
北京三维天地科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京三维天地科技股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年
修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执
行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专
项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司
2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过
程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关
规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：龙晶羽
中 国上海 2023 年 4 月 26 日
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北京三维天地科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，
本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）
核准，本公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）
1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募
集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股份有限公司扣除尚未
支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前
公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司
实际缴入股款人民币 537,334,742.65 元。公司首次公开发行股票募
集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、
审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为
4,811,320.75 元、用于此次发行的信息披露及其他费用不含税金额为
4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了信会师报字【2021】第 ZB11570 号《验资报告》。全部资金
已按规定存放于公司募集资金专户。
(二) 2022 年度募集资金使用情况
2022 年度，公司直接投入募投项目 142,478,734.70 元 （不含拟
用自有资金弥补金额 7,699,153.00 元），暂时补充流动资金 40,000,000
元，超募金额永久性补充流动资金 4,500,000 元，支付募投资金手续
费 985.56 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金剩余金额（含
利息）335,141,326.07 元，其中 327,442,173.07 元存放于募集资金专户，
7,699,153.00 元拟经董事会审议后用自有资金弥补（详见五、募集资
金使用及披露中存在的问题）。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所的相关规定和要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募
集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规
定，该《募集资金管理制度》业经本公司第一届董事会第五次会议审
议及 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 1 月 24 日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分
别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份
有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了
《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有
效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金在银行账户的存储情况如
下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存放方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行 91270078801000001612 92,272,431.95 活期账户
招商银行股份有限公司北京分行 110943642110702 114,962,366.78 活期账户
中国银行股份有限公司北京知春路支行 340271995400 84,364,394.43 活期账户
招商银行股份有限公司北京分行 110943642110503 35,842,979.91 活期账户
小计 327,442,173.07
拟采用自有资金弥补金额 7,699,153.00
合计 335,141,326.07
说明：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚余 327,442,173.07 元存
放于募集资金专户，该余额包括利息 6,581,423.63 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司数据资产管理
智能化升级项目实施地点变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和武
汉东湖新技术开发区。
经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司质量大数据平台
研发及产业化项目实施地点变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和
西安市。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监
事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司以人民币 7,683,799.17 元置换先期投入的
自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金
置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京
三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报
字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的
意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司分别于 2022
年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日用闲置的募集资金暂时补充流动资金
合计 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动
资金余额为 4,000 万元。
(五) 超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70
元，其中募投项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司于 2022 年 9 月 29
日用超募资金 450 万元永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金 4,500,000 元永久
性补充流动资金，剩余超募资金尚未确定用途。
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(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用 的募集资金及利息
327,442,173.07 元存放于募集资金专户，其中 92,272,431.95 元存放于
上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（账号：
91270078801000001612）；114,962,366.78 元存放于招商银行股份有
限公司北京分行（账户：110943642110702）；84,364,394.43 元存放
于中国银行股份有限公司北京知春路支行（账号：340271995400）；
35,842,979.91 元存放于招商银行股份有限公司北京分行（账号：
110943642110503）。另有 7,699,153.00 元拟经董事会审议后用自有资
金弥补（详见五、募集资金使用及披露中存在的问题）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司使用募集资金支付了北京市海淀区西四环北路
119 号房租、物业装修费等费用。鉴于部分非募投项目人员也在该办
公场所办公，基于谨慎原则，公司拟将非募投项目人员占用的办公面
积应分摊的部分共计 7,699,153.00 元在董事会批准后用自有资金进行
补充。
上述事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京三维天地科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 2022 年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 51,553.96 14,697.87
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集 14,697.87
累计变更用途的募集资金总额 0.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投资
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.质量大数据平台研发及产业化项目 否 17,922.49 17,922.49 7,465.03 7,465.03 41.65 不适用 不适用 不适用 否
2.数据资产管理智能化升级项目 否 17,225.25 17,225.25 3,683.55 3,683.55 21.38 不适用 不适用 不适用 否
3.武汉研发中心建设项目 否 10,318.33 10,318.33 2,030.29 2,030.29 19.68 不适用 不适用 不适用 否
4.营销服务中心建设项目 否 4,565.52 4,565.52 1,069.00 1,069.00 23.41 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 50,031.59 50,031.59 14,247.87 14,247.87 -- -- -- -- --
超募资金投向
尚未使用的超募资金 1,522.37 0.00 0.00 0.00 -- 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 -- 0.00 450.00 450.00 450.00 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 1,522.37 450.00 450.00 450.00 -- -- -- -- --
合计 -- 51,553.96 50,481.59 14,697.87 14,697.87 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用。
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司于 2022 年 9 月 29 日用超募资金 450 万元永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司超募资金尚余 1,072.37
超募资金的金额、用途及使用进展情况
万元，均存放于募集资金专户中。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司数据资产管理智能化升级项目实施地点变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和武汉东湖新技术开发区。经公司第二届
募集资金投资项目实施地点变更情况
董事会第一次会议审议通过，公司质量大数据平台研发及产业化项目实施地点变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和西安市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
7,683,799.17 元置换先期投入的自筹资金。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日用闲置的募集资金暂时补充流动资金合计 4,000 万元，使用期限自董事会审
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 除利用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”
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