中原证券股份有限公司
关于北京零点有数数据科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零
点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
零点有数 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，
扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0 元。公司本年度
以募集资金支付各项发行费用 18,480,000.00 元，募集资金账户利息收入扣除手
续费净额 822,506.50 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
303,759,323.96 元。
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 293,934,157.19
项目投入 B
本期发生额
利息收入净额 C 822,506.50
1
应结余募集资金 D=A-B+C 294,756,663.69
实际结余募集资金 E 303,759,323.96
差异 F=D-E -9,002,660.27
注：差异系截止 2021 年 12 月 31 日公司尚未支付的发行费用 3,811,320.76 元和尚未置换的
前期自有资金支付发行费用 5,191,339.51 元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2019 年第二届第二次董事会及
2019 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有
限公司北京东三环支行、交通银行股份有限公司北京东润支行及上海银行股份
有限公司北京分行分别开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月与招商银行
股份有限公司北京东三环支行、中原证券签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。同月，公司与全资子公司北京零点市场调查有限公司（以下简称“北京
调查”）分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北
京分行及中原证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司北京东三环支行 110908227310520 303,759,323.96 活期存款
交通银行股份有限公司北京东润支行 110061323013002302450 - 活期存款
上海银行股份有限公司北京分行 03004686445 - 活期存款
合计 303,759,323.96
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金尚未投入使用。
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（二）募集资金使用的其他情况
鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 29,393.42 万元，少
于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集
资金金额人民币 29,794.88 万元。公司根据实际募集资金净额情况，在募投项目
投资总金额不变的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，
募集资金不足部分由公司自有资金解决，具体调整如下：
单位：万元
序 项目投资总 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
项目名称
号 额 金 金
1 “零点有数云评估”项目 5,157.74 5,157.74 5,157.74
2 “知识智谱”项目 16,569.28 16,569.28 16,167.82
3 “有数决策云脑”项目 8,067.86 8,067.86 8,067.86
合计 29,794.88 29,794.88 29,393.42
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：零点有数 2021 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况表
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
铁维铭 郭 鑫
2022 年 4 月 21 日
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附表
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 29,393.42 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行
调整后 项目达到预定 是否达
承诺投资项目 更项目 募集资金 本年度 累计投入金 投资进度 本年度 性是否发
投资总额 可使用状态日 到预计
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 额 （%） 实现的效益 生
(1) 期 效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
“知识智谱”项目 否 16,569.28 16,167.82 2024 年 11 月 不单独产生效益 不适用 否
“有数决策云脑”项目 否 8,067.86 8,067.86 2024 年 11 月 尚未产生效益 不适用 否
“零点有数云评估”项目 否 5,157.74 5,157.74 2023 年 12 月 不单独产生效益 不适用 否
合计 29,794.88 29,393.42
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的
用闲置募集资金进行现金管理情况
暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度范围内，
资金可循环使用。报告期内进行现金管理的金额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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