中信建投证券股份有限公司
关于江阴标榜汽车部件股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“公司”）持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的相关规定，对标榜股份 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2022 年 2 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日，公
司 共 募 集 资 金 人 民 币 905,625,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币
50,170,419.00 元后的募集资金人民币 855,454,581.00 元，已由中信建投证券于
2022 年 2 月 15 日存入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为
483277193195 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 17,409,215.67 元后，
募集资金净额为人民币 838,045,365.33 元。
截至 2022 年 2 月 15 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000068 号”验资报告验证
确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 254,135,285.87
元 ， 其 中： 公 司于 募 集资 金 到位 之 前利 用 自有 资 金 先期 投 入募 集 资金 项 目
34,343,861.88 元；于 2022 年 2 月 15 日起至 2022 年 12 月 31 日止期间使用募集
1
资金 219,791,423.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 594,028,443.14
元（含利息收入、理财收益等）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《江阴标榜汽
车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制
度》经公司 2022 年第二届第十次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第二次临
时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 2 月与保
荐机构中信建投证券及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行、上海浦东
发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、渤海银行股
份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限
公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴分
行签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与保荐机构中信建投证券及开设募集资金专户的银行签订的《募集
资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五
千万元人民币或者募集资金净额 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏江阴农
村商业银行 018801140022189 175,717,500.00 16,056,500.55 活期
股份有限公
2
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司华士支行
上海浦东发
展银行股份
92060078801800000783 205,581,900.00 61,633,737.87 活期
有限公司江
阴澄东支行
中信银行股
份有限公司
8110501014001900604 65,408,700.00 11,528,512.41 活期
江阴周庄支
行
中信银行股
份有限公司
江阴周庄支 8110501013501900522 - 0.93 活期
行（超募永久
补流户）
渤海银行股
份有限公司
2060331468000188 30,000,000.00 - 活期，已销户
无锡江阴支
行
中国农业银
行股份有限
10641401040019338 100,000,000.00 - 活期，已销户
公司江阴华
士支行
招商银行股
份有限公司
511902214610808 80,000,000.00 653,541.73 活期
江阴支行营
业部
宁波银行股
份有限公司 78040122000434788 60,000,000.00 582,404.44 活期
江阴支行
中国银行股
份有限公司
483277193195 138,746,481.00 3,573,745.21 活期
江阴华士支
行
合计 855,454,581.00 94,028,443.14
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 94,028,443.14 元与募集资金余额
594,028,443.14 元差异 500,000,000.00 元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未
到期的银行结构性存款 500,000,000.00 元。
2022 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、首次公开发行募集资金总额 905,625,000.00
减：发行费用 67,579,634.67
二、首次公开发行募集资金净额 838,045,365.33
三、截至本期累计已使用的募集资金 754,135,285.87
（一）截至本期末募投项目已使用资金 254,135,285.87
3
项目 金额
其中：置换预先投入自筹资金 34,343,861.88
以前年度募投项目已使用资金
本期募投项目已使用资金 139,479,696.13
本期超募资金永久补充流动资金金额 80,311,727.86
（二）截至期末闲置募集资金理财余额 500,000,000.00
（三）募集资金暂时补充流动资金金额
四、利息收入与理财收益 10,121,732.05
其中：存款利息收入 2,870,648.78
理财收益 7,251,083.27
减：手续费支出 3,368.37
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 94,028,443.14
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2022 年度募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用
不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司 2022 年第二
次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议
案发表了同意意见。
4
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/3/28 60,000,000.00 70 586,860.82 已到期收回
分行 CSDVY202214007 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/3/28 60,000,000.00 70 172,602.74 已到期收回
分行 CSDVY202214006 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/6/7 60,000,000.00 98 241,643.84 已到期收回
分行 CSDVY202216927 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/6/7 60,000,000.00 98 724,947.62 已到期收回
分行 CSDVY202216928 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/9/15 59,900,000.00 14 34,463.01 已到期收回
分行 CSDVY202221161 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/9/15 60,100,000.00 15 89,905.48 已到期收回
分行 CSDVY202221162 益型
人民币产品
中国银行股份有限公司江阴 中国银行挂钩型结 保本保最低收 2022/10/12 59,900,000.00 182 59,900,000.00
5
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额
分行 构性存款 益型
CSDVY202221866
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/10/12 60,100,000.00 183 60,100,000.00
分行 CSDVY202221867 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/10/14 24,900,000.00 187 24,900,000.00
分行 CSDVY202222111 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/10/14 25,100,000.00 188 25,100,000.00
分行 CSDVY202222112 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/10/27 19,900,000.00 194 19,900,000.00
分行 CSDVY202222703 益型
人民币产品
中国银行挂钩型结
中国银行股份有限公司江阴 构性存款 保本保最低收
2022/10/27 20,100,000.00 195 20,100,000.00
分行 CSDVY202222704 益型
人民币产品
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/4/1 80,000,000.00 90 676,535.87 已到期收回
有限公司华士支行 型
JDG031324
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/4/1 45,000,000.00 28 110,849.31 已到期收回
有限公司华士支行 型
JDG031324
6
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/5/25 50,000,000.00 30 134,318.67 已到期收回
有限公司华士支行 型
JDG010343
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/7/13 50,000,000.00 90 395,158.24 已到期收回
有限公司华士支行 型
JDG030349
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/7/13 80,000,000.00 90 632,253.19 已到期收回
有限公司华士支行 型
JDG031349
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/10/17 50,000,000.00 91 50,000,000.00
有限公司华士支行 型
JDG060418
江苏江阴农村商业
江苏江阴农村商业银行股份 保本浮动收益
银行结构性存款 2022/10/17 80,000,000.00 91 80,000,000.00
有限公司华士支行 型
JDG061418
宁波银行股份有限公司江阴 单位结构性存款
保本浮动型 2022/4/19 30,000,000.00 183 465,544.78 已到期收回
支行 220751
宁波银行股份有限公司江阴 单位结构性存款
保本浮动型 2022/7/28 50,000,000.00 96 433,972.60 已到期收回
支行 221658
宁波银行股份有限公司江阴 单位结构性存款
保本浮动型 2022/10/21 30,000,000.00 182 30,000,000.00
支行 222158
宁波银行股份有限公司江阴 单位结构性存款
保本浮动型 2022/11/11 50,000,000.00 195 50,000,000.00
支行 222285
利多多公司稳利
22JG3180 期（3 个
上海浦东发展银行股份有限 保本浮动收益
月网点专属 B 款） 2022/3/25 80,000,000.00 91 640,000.00 已到期收回
公司江阴支行 型
人民币对公结构性
存款
7
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额
利多多公司稳利
22JG3649 期（3 个
上海浦东发展银行股份有限 保本浮动收益
月网点专属 B 款） 2022/7/1 80,000,000.00 91 642,777.78 已到期收回
公司江阴支行 型
人民币对公结构性
存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银行股份有限 22JG7781 期(三层 保本浮动收益
2022/9/30 80,000,000.00 95 80,000,000.00
公司江阴支行 看涨)人民币对公 型
结构性存款
点金系列进取型看
招商银行股份有限公司无锡 涨两层区间 91 天 保本浮动收益
2022/4/19 40,000,000.00 91 147,594.52 已到期收回
分行 结构性存款 型
NWX00401
点金系列进取型看
招商银行股份有限公司无锡 涨两层区间 91 天 保本浮动收益
2022/7/22 40,000,000.00 91 310,147.95 已到期收回
分行 结构性存款 型
NWX00515
共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有限公司无锡 保本浮动收益
人民币结构性存款 2022/4/18 50,000,000.00 91 361,506.85 已到期收回
分行 型
09221 期
中国农业银行股份有限公司
定期存款 整存整取 2022/3/30 50,000,000.00 184 450,000.00 已到期收回
江阴分行
合计 1,585,000,000.00 7,251,083.27 500,000,000.00
注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过股东大会审议通过的现金管理限额。
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，针对公司 2022
年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》 大华核字[2023]005858 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
认为：“标榜股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了标榜股份公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查工作
中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对标榜股份
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式
包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机
构的相关报告，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交
流。
八、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：标榜股份 2022 年度募集资金存放和使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变
9
募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
（以下无正文）
10
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋 潇 付新雄
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
11
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 83,804.54 本年度投入募集资金总额（注 1） 25,413.53
报告期内变更用途的募集资金总额 25,413.53
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 其中：2022 年度投入 25,413.53
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投资 本年度
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 实现的
诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日期 预计效益 生重大变
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目：
新能源汽车电池冷却系统管路建
否 20,558.19 20,558.19 1,599.41 1,599.41 7.78 2024 年 2 月 21 日 不适用 否
设项目
汽车动力系统连接管路及连接件
否 17,571.75 17,571.75 3,222.04 3,222.04 18.34 2024 年 2 月 21 日 不适用 否
扩产项目
研发中心建设项目 否 6,540.87 6,540.87 494.09 494.09 7.55 2024 年 2 月 21 日 不适用 否
补充流动资金项目(注 2) 否 12,000.00 12,000.00 12,066.82 12,066.82 100.56 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 56,670.81 56,670.81 17,382.36 17,382.36
超募资金投向：
永久补充流动资金(注 2) 否 8,000.00 8,000.00 8,031.17 8,031.17 100.39 不适用 不适用 否
尚未指定用途 否 19,133.73 19,133.73 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 27,133.73 27,133.73 8,031.17 8,031.17
合计 83,804.54 83,804.54 25,413.53 25,413.53
1、新能源汽车电池冷却系统管路建设项目
未达到计划进度或预计收益的情
具体情况及原因:根据公司投资计划，“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”第一年、第二年分别投资 3,376.47 万元和 17,181.72 万元，截至
况和原因（分具体募投项目）
2022 年 12 月 31 日，项目累计投资 1,599.41 万元，项目进展不及预期，主要是受下游客户的新能源产品需求影响。
12
2、汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目
具体情况及原因:公司于 2023 年 2 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》。自募集资金到位以来，公司董事会和管理团队密切关注项目建设情况。2022 年受汽车行业波动、芯片结构性短缺影响，消费者
购车需求下降，主机厂生产节奏放缓，导致公司扩产项目实际进展低于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进，保证资金安全合理运用，
公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024
年 2 月 21 日。
3、研发中心建设项目
具体情况及原因:公司于 2023 年 2 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》。2022 年受汽车行业波动，研发中心设备采购节奏放缓，且公司采购设备多为定制化进口设备，定制化程度高，采购流程长，导
致实际进度慢于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进，保证项目建设质量，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司
将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 21 日。
项目可行性发生重大变化的情况
本期不适用
说明
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。经 2022 年 3 月 21 日股东大会审议通过后，公司将于前次使用超募资金永
久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
超募资金的金额、用途及使用进
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近 12 个月内
展情况
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟
使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更
本期不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
本期不适用
情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39 万元。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了
募集资金投资项目先期投入及置
同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止 2022 年 2 月 20 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
换情况
进行了审验，并于 2022 年 3 月 4 日出具了大华核字[2022]002149 号《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金（含
对闲置募集资金进行现金管理， 超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管
投资相关产品情况 理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司 2022 年第二次临时股东
大会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
2022 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使用部分
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闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2022-008, 2022-015，2022-026，2022-029，2022-035，2022-036，2022-039，2022-047，
2022-049，2022-050）。
详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资
本期不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
本期不适用
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,402.84 万元，使用闲置募集资金 50,000 万元购买银行结构性存款。剩余 9,402.84 万元以银
尚未使用的募集资金用途及去向
行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问
本期不适用
题或其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换前期投入金额。
注 2：承诺投资项目下的补充流动资金项目及超募资金投向下的永久补充流动资金项目的截至本期累计投入金额超出投资总额的部分来源于募集资金专户产生的利息收入及理财收
益。
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