证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-010
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司
（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，
募集资金总额为人民币455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05元，募
集资金净额为418,609,330.95元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普
通股（A 股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金金额 429,373,792.00
减：募集资金置换 3,052,744.55
项目 金额
减：支付发行费用 6,857,942.92
减：尚未支付的发行费用 853,773.58
募集资金净额 418,609,330.95
募集资金项目使用情况 -
其他增减
加：利息收入（含手续费支出） 1,054,366.13
加：尚未支付的发行费用（注） 853,773.58
募集资金余额 420,517,470.66
注：截至2021年12月31日，公司尚有853,773.58元发行费用未支付。
公司2021年度实际使用募集资金0.00元，2021年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为1,054,366.13元。截至2021年12月31日，募集资金余额为
人民币420,517,470.66元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东山
大鸥玛软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在招商银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限
公司济南分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议
与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司济南分行营业部 531902053210657 420,517,470.66
合计 420,517,470.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集
资金置换预先支付的发行费用人民币 3,052,744.55 元。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付
发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）募集资金投资项目实施地点及拟投入募集资金变更情况
2021 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划
清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以
南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公
司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事已发表同意意见，该事项
无需公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公
告》（公告编号：2021-015）。
（四）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
次会议以及 2022 年 1 月 6 日公司 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理。使用期限自
股东大会审议通过后不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-014）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
是否已变更 本报告 截至期末 截至期末投资 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 项目达到预定可
项目(含部 期投入 累计投入 进度(3)＝ 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 使用状态日期
分变更) 金额 金额(2) (2)/(1) 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
基于AI技术的无纸化
考试一体化服务平台 否 15,103.3 10,976.36 0 0 0.00% 2023年12月 0 0 不适用 否
建设项目
数字化网上评卷智能
否 9,672.9 7,029.8 0 0 0.00% 2023年12月 0 0 不适用 否
服务平台建设项目
智能题库平台建设项
否 7,286.53 5,295.5 0 0 0.00% 2023年12月 0 0 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 17,537.27 12,745.25 0 0 0.00% 2023年12月 0 0 不适用 否
补充流动资金 否 8,000 5,814.02 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 57,600 41,860.93 0 0 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 57,600 41,860.93 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
募集资金投资项目实 报告期内发生
施地点变更情况 公司于2021年12月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以
南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公
司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需
公司股东大会审议。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于2021年12月6日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行
期投入及置换情况 费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。报告期内，公司已按照相关
规定完成募集资金置换已支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资
尚未使用的募集资金
金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将
用途及去向
合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
公司于2021年12月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的
募集资金投资项目实施地 议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双
点变更情况 创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方
式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事已发表同意意见，该事项无需公司股东大会审议。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发
募集资金投资项目先期投
行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。报告期内，公司已按照
入及置换情况
相关规定完成募集资金置换已支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。
及去向 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币41,860.93万元，少于《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币57,600.00万元。根据实际募集资金净额，结合各投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了
调整。
