深圳奥尼电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就 2021
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开
发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金
总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金
已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专
户，情况如下：
单位：元
募集资金总额 1,985,400,000.00
减：已支付发行费用 161,616,324.86
减：手续费支出 200.00
募集资金余额 1,823,783,475.14
说明：
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专
户，该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额 5,822,568.15
元及尚未支付的发行费用金额 17,444,458.49 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
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为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度
的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2021 年 12 月
分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中
山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分
行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管
理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的
申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：
序 开户 募集资金专户余额
开户银行 银行账号 募集资金用途
号 主体 （元）
奥尼 上海浦东发展银行股份 智能视频产品生产
1 79230078801900001180 290,453,200.00
电子 有限公司深圳分行 线建设项目
奥尼 上海浦东发展银行股份
2 79230078801800001215 365,540,975.14 超募资金
电子 有限公司深圳分行
奥尼 中国工商银行股份有限 智能音频产品生产
3 2011002219248496318 179,031,200.00
电子 公司中山分行 线建设项目
奥尼 中国农业银行股份有限 PCBA生产车间智能
4 41019500040037507 21,462,400.00
电子 公司深圳市分行 化改造项目
奥尼 上海浦东发展银行股份 智能音视频产品研
5 79060078801200002085 126,782,900.00
电子 有限公司深圳分行 发中心建设项目
专项报告第 2 页
奥尼 上海浦东发展银行股份
6 79060078801100002129 300,000,000.00 超募资金
电子 有限公司深圳分行
奥尼 华夏银行股份有限公司 品牌建设及营销渠
7 10855000000812986 141,012,900.00
电子 深圳分行 道升级项目
奥尼 华夏银行股份有限公司
8 10855000000816550 350,000,000.00 超募资金
电子 深圳分行
奥尼 中国农业银行股份有限
9 41019500040037499 49,499,900.00 补充流动资金项目
电子 公司深圳市分行
合计 1,823,783,475.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
人民币 97,736,467.62 元，需置换自筹资金 97,736,467.62 元。具体情况如下：
拟投入募集资金（万 自筹资金实际投入
序号 项目名称
元） （元）
1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 49,761,606.15
2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 33,617,609.20
3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 14,357,252.27
4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 0.00
5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 0.00
6 补充流动资金项目 5,000.00 0.00
合计 80,874.27 97,736,467.62
此外，本次募集资金各项发行费用共计 184,883,351.50 元（不含税），截
止 2021 年 12 月 31 日止，公司已用自筹资金支付发行费用 5,822,568.15 元（不
含税）。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金置换工作尚未开始。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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本公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司 2021 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
本公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其
中募投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。截止 2021
年 12 月 31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，本公司不存在超募资金使用
情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金
专户。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集
资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 04 月 25 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2022年4月25日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2021 年度
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 本年 截至期 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末投资
承诺投资项目和 变更项 调整后投 度投 末累计 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 进度（%）
超募资金投向 目（含部 资总额(1) 入 投入金 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 (3)＝(2)/(1)
分变更） 金额 额(2) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
智能视频产品生 2023 年 09 不适 不适
否 29,045.32 29,045.32 0.00 0.00 不适用 否
产线建设项目 月 30 日 用 用
智能音频产品生 2023 年 09 不适 不适
否 17,903.12 17,903.12 0.00 0.00 不适用 否
产线建设项目 月 30 日 用 用
PCBA 生产车间智 2022 年 05 不适 不适
否 2,146.25 2,146.25 0.00 0.00 不适用 否
能化改造项目 月 31 日 用 用
智能音视频产品 2023 年 12 不适 不适
否 12,678.29 12,678.29 0.00 0.00 不适用 否
研发中心建设项 月 31 日 用 用
目
品牌建设及营销 2024 年 12 不适 不适
否 14,101.29 14,101.29 0.00 0.00 不适用 否
渠道升级项目 月 31 日 用 用
补充流动资金项 不适 不适
否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用
目 用 用
承诺投资项目小
80,874.27 80,874.27 0.00 0.00
计
超募资金投向
尚未确定使用用
99,177.39 99,177.39
途
超募资金投向小
99,177.39 99,177.39
计
180,051.6 180,051.6
合计
6 6
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(六) 超募资金的金额、用途及使用进展情况”
进展情况
募集资金投资项
不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况