东兴证券股份有限公司
关于深圳奥尼电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼
电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对奥尼电子 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额
为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金已于 2021 年
12 月 23 日划至公司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专户，
情况如下：
单位：元
募集资金总额 1,985,400,000.00
减：已支付发行费用 161,616,324.86
减：手续费支出 200.00
募集资金余额 1,823,783,475.14
说明：
1
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专户，
该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额 5,822,568.15 元及
尚未支付的发行费用金额 17,444,458.49 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度
的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2021 年 12
月分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司
中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳
分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管
理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的
申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
开户 募集资金专户余
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途
主体 额（元）
奥尼 上海浦东发展银行股份 智能视频产品生产
1 79230078801900001180 290,453,200.00
电子 有限公司深圳分行 线建设项目
奥尼 上海浦东发展银行股份
2 79230078801800001215 365,540,975.14 超募资金
电子 有限公司深圳分行
奥尼 中国工商银行股份有 智能音频产品生
3 2011002219248496318 179,031,200.00
电子 限公司中山分行 产线建设项目
奥尼 中国农业银行股份有限 PCBA生产车间
4 41019500040037507 21,462,400.00
电子 公司深圳市分行 智能化改造项目
奥尼 上海浦东发展银行股份 智能音视频产品
5 79060078801200002085 126,782,900.00
电子 有限公司深圳分行 研发中心建设项
2
目
奥尼 上海浦东发展银行股份
6 79060078801100002129 300,000,000.00 超募资金
电子 有限公司深圳分行
奥尼 华夏银行股份有限公司 品牌建设及营销渠
7 10855000000812986 141,012,900.00
电子 深圳分行 道升级项目
奥尼 华夏银行股份有限公司
8 10855000000816550 350,000,000.00 超募资金
电子 深圳分行
奥尼 中国农业银行股份有
9 41019500040037499 49,499,900.00 补充流动资金项目
电子 限公司深圳市分行
合计 1,823,783,475.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
人民币 97,736,467.62 元，拟置换自筹资金 97,736,467.62 元。具体情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元） 自筹资金实际投入（元）
1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 49,761,606.15
2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 33,617,609.20
3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 14,357,252.27
4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 -
5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 -
6 补充流动资金项目 5,000.00 -
合计 80,874.27 97,736,467.62
此外，本次募集资金各项发行费用共计 184,883,351.50 元（不含税），截止
2021 年 12 月 31 日止，公司已用自筹资金支付发行费用 5,822,568.15 元（不含税）。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金置换工作尚未开始。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
3
公司 2021 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其中募
投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。截止 2021 年 12 月
31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金
专户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查
阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，查阅了中介机构
出具的相关报告、公司董事会编制的相关公告等资料并留作持续督导底稿资料，
对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：奥尼电子 2021 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文
件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了
必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
4
附表一
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更 截至期末 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末投资进度（%）(3) 项目达到预定可 性是否发
项目（含部 累计投入 实现的 到预计
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 ＝(2)/(1) 使用状态日期 生重大变
分变更） 金额(2) 效益 效益
化
承诺投资项目
智能视频产品生产线
否 29,045.32 29,045.32 0.00 0.00 不适用 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
建设项目
智能音频产品生产线
否 17,903.12 17,903.12 0.00 0.00 不适用 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
建设项目
PCBA 生产车间智能化
否 2,146.25 2,146.25 0.00 0.00 不适用 2022 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
改造项目
智能音视频产品研发 2023 年 12 月 31
否 12,678.29 12,678.29 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
中心建设项目 日
品牌建设及营销渠道 2024 年 12 月 31
否 14,101.29 14,101.29 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
升级项目 日
补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 80,874.27 80,874.27 0.00 0.00
超募资金投向
6
尚未确定使用用途 99,177.39 99,177.39
超募资金投向小计 99,177.39 99,177.39
合计 180,051.66 180,051.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金的金额、用途及使用进展
超募资金的金额、用途及使用进展情况
情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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