证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2022-044
深圳奥尼电子股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，深圳奥尼电子股份
有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“奥尼电子”）就 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开
发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金
总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金
已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚余 383,954,119.29 元存放于募集资金专户，
情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金期初余额 1,823,783,475.14
减：本期直接投入募投项目金额 297,710,284.20
本期募集资金使用情况
减：支付发行费用 17,444,458.49
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减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103,559,035.77
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金 1,034,495,916.71
加：2022 年半年度银行理财产品投资收益 4,369,503.19
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 9,010,836.13
募集资金期末余额 383,954,119.29
注：募集资金专用账户期初余额包含公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金
额 5,822,568.15 元及尚未支付的发行费用金额 17,444,458.49 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度
的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农
业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银
行股份有限公司中山分行、 中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、 上海浦
发银行股份有限公司中山分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》或
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投
项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定
及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：
序 募集资金专户余额
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
号 （元）
上海浦东发展银行股份有限 智能视频产品生产线建设
1 奥尼电子 79230078801900001180 30,601,221.20
公司深圳分行 项目
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上海浦东发展银行股份有限
2 奥尼电子 79230078801800001215 91,782,399.81 超募资金
公司深圳分行
中国工商银行股份有限公司 智能音频产品生产线建设
3 奥尼电子 2011002219248496318 1,029,290.29
中山分行 项目
中国农业银行股份有限公司 7,189,904.76 PCBA生产车间智能化改造
4 奥尼电子 41019500040037507
深圳市分行 项目
上海浦东发展银行股份有限 智能音视频产品研发中心
5 奥尼电子 79060078801200002085 60,591,463.20
公司深圳分行 建设项目
上海浦东发展银行股份有限 110,692,441.54
6 奥尼电子 79060078801100002129 超募资金
公司深圳分行
华夏银行股份有限公司深圳 79,254,673.49 品牌建设及营销渠道升级
7 奥尼电子 10855000000812986
分行 项目
华夏银行股份有限公司深圳
8 奥尼电子 10855000000816550 462,462.23 超募资金
分行
中国农业银行股份有限公司
9 奥尼电子 41019500040037499 120,806.35 补充流动资金项目
深圳市分行
用于接收奥尼电子向中
中山奥尼 中国工商银行股份有限公司
10 2011002219200146906 3,019.45 山汇海鑫增资以实施募
控股 中山小榄支行
投项目
中山汇海 中国工商银行股份有限公司 智能视频产品生产线建
11 2011002229248496897 907,646.41
鑫 中山小榄支行 设项目
中山汇海 中国工商银行股份有限公司 智能音频产品生产线建
12 2011002229248496773 1,318,790.56
鑫 中山小榄支行 设项目
中国农业银行股份有限公司 智能视频产品生产线建
13 奥尼视讯 44316101040041944 0
中山小榄支行 设项目
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上海浦发银行股份有限公司 智能音频产品生产线建
14 奥尼智能 15020078801700000310 0
中山小榄支行 设项目
合计 383,954,119.29
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变
更“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”的
实施地点。变更部分募投项目实施地点的基本情况如下：
项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
智能音视频产品研发中心建设项 广东省深圳市宝安区航城 深圳市宝安区新安街道留
目 街道 仙大道与创业二路交汇处
广东省深圳市宝安区航城 深圳市宝安区新安街道留
品牌建设及营销渠道升级项目
街道 仙大道与创业二路交汇处
公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 9,773.65 万元，自筹资金支付发行费用 582.26 万元(不含增值税)，共计
人民币 10,355.90 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述募集资金置
换进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10028 号鉴证报告。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”已
完工结项，节余募集资金 7,189,904.76 元，节余募集资金存放在募集资金专户，
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不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目的情况。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
本公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其
中募投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募
资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用 30,996.03
万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。详细内容请见公司
2022 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使
用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的公告》。
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金
实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深
圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交
汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超
过人民币 6 亿元。其中，使用超募资金不超过 4.74 亿元。详细内容请见公司 2022
年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募
集资金实施研发及运营中心项目的公告》。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响
募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 16
亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度在股东大会审议通过之日起一年内
可循环滚动使用。详细内容请见公司 2022 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
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截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 103,499.59 万元，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。公
司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管
理活动。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司 2022 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，
募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金管理违
规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2022年8月27日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2022 年半年度
单位：万元
本报告
期投入
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 39,544.67
募集资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计
累计变更用途的募集资金总额 0.00 投入募
39,544.67
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
总额
截至期 项目可
末投资 行性是
是否已变 项目达到 报告
本报告期投 截至期末累 进度 是否达 否发生
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 预定可使 期实
入 计投入金额 （%） 到预计 重大变
资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 用状态日 现的
金额 (2) (3)＝ 效益 化
变更） 期 效益
(2)/(1
)
承诺投资项目
智能视频产品生产线 2023 年 09 不适
否 29,045.32 29,045.32 10,392.36 10,392.36 35.78% 不适用 否
建设项目 月 30 日 用
智能音频产品生产线 2023 年 09 不适
否 17,903.12 17,903.12 6,781.09 6,781.09 37.88% 不适用 否
建设项目 月 30 日 用
PCBA 生产车间智能化 2022 年 05
否 2,146.25 2,146.25 1,435.72 1,435.72 66.89% 20.1 是 否
改造项目 月 31 日
智能音视频产品研发 2023 年 12 不适
否 12,678.29 12,678.29 12.81 12.81 0.10% 不适用 否
中心建设项目 月 31 日 用
品牌建设及营销渠道 2024 年 12 不适
否 14,101.29 14,101.29 6,310.00 6,310.00 44.75% 不适用 否
升级项目 月 31 日 用
补充流动资金项目 100.00 不适
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用 不适用 不适用
% 用
承诺投资项目小计 80,874.27 80,874.27 29,931.98 29,931.98
超募资金投向
奥尼科技园智能音视 2025 年 03 不适
否 30,996.03 30,996.03 0 0 0.00% 不适用 否
频终端生产基地项目 月 31 日 用
研发及运营中心项目 不适
否 47,400 47,400 9,612.69 9,612.69 20.28% 不适用 不适用 否
用
尚未确定使用用途 20,781.36 20,781.36 0 0
超募资金小计 99,177.39 99,177.39 9,612.69 9,612.69
合计 180,051.66 180,051.66 39,544.67 39,544.67
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金 99,177.39 万元，公司计划将超募资金 30,996.03 万元用于实施“奥尼科技园智能音视
超募资金的金额、用途 频终端生产基地项目”，该项目已使用超募资金 0.00 元；
及使用进展情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司计划将超募资金 47,400 万元用于实施“研发及运营中心项目”，该项目已使用超募资金
9,612.69 万元。
募集资金投资项目实 “智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点由“广东省深圳市宝安区航城街道”
施地点变更情况 变更为“深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处”。
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,773.65 万元，自筹资金支付发行费用金额 582.26 万元(不含增值
期投入及置换情况 税)，共计人民币 10,355.90 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
截至 2022 年 6 月 30 日，“PCBA 生产车间智能化改造项目”已结项，节余募集资金 718.99 万元
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。