深圳奥尼电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZB10824 号
关于深圳奥尼电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZB10824号
深圳奥尼电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称
“奥尼电子公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
奥尼电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
鉴证报告第 1 页
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映奥尼电
子公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证
工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，奥尼电子公司2022年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
订）》的相关规定编制，如实反映了奥尼电子公司2022年度募集资金
存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供奥尼电子公司为披露2022年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨秋实
中 国上海 2023 年 04 月 26 日
鉴证报告第 2 页
深圳奥尼电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，
本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同
意注册，本公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格
为每股人民币 66.18 元，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，
扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不含增值税），募集资金
净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月
23 日划至公司指定账户 ，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结存情况如下：
单位：元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 1,800,516,648.50
减：以前年度已累计使用募集资金金额 200.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 97,736,467.62
减：本期对募投项目投入 404,278,959.79
加：本期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 28,523,945.03
募集资金余额 1,327,024,966.12
其中：募集资金专户余额 360,429,049.41
闲置募集资金现金管理未到期余额 966,595,916.71
专项报告第 1 页
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理
制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司
分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份
有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银
行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、 中
国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司
中山分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司
深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监
管协议》和《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确
保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相
应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金存放情况
1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额
如下：
募集资金专户
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
余额（元）
上海浦东发展银行股 智能视频产品生 产
1 奥尼电子 79230078801900001180 10,768,190.20
份有限公司深圳分行 线建设项目
上海浦东发展银行股
2 奥尼电子 79230078801800001215 8,797,389.92 超募资金
份有限公司深圳分行
中国工商银行股份有 智能音频产品生产
3 奥尼电子 2011002219248496318 977,908.67
限公司中山分行 线建设项目
专项报告第 2 页
募集资金专户
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
余额（元）
中国农业银行股份有 PCBA生产车间智能
4 奥尼电子 41019500040037507 219,404.95
限公司深圳市分行 化改造项目
上海浦东发展银行股 智能音视频产品研
5 奥尼电子 79060078801200002085 68,449,363.68
份有限公司深圳分行 发中心建设项目
上海浦东发展银行股
6 奥尼电子 79060078801100002129 251,628,696.33 超募资金
份有限公司深圳分行
华夏银行股份有限公 品牌建设及营销渠
7 奥尼电子 10855000000812986 17,998,795.06
司深圳分行 道升级项目
华夏银行股份有限公
8 奥尼电子 10855000000816550 1,017,034.53 超募资金
司深圳分行
中国农业银行股份有
9 奥尼电子 41019500040037499 121,471.15 补充流动资金项目
限公司深圳市分行
用于接收奥尼电子
中国工商银行股份有
10 中山奥尼控股 2011002219200146906 2,983.23 向中山汇海鑫增资
限公司中山小榄支行
以实施募投项目
中国工商银行股份有 智能视频产品生产
11 中山汇海鑫 2011002229248496897 419,638.86
限公司中山小榄支行 线建设项目
中国工商银行股份有 智能音频产品生产
12 中山汇海鑫 2011002229248496773 26,889.50
限公司中山小榄支行 线建设项目
中国农业银行股份有 智能视频产品生产
13 奥尼视讯 44316101040041944 0.00
限公司中山小榄支行 线建设项目
上海浦发银行股份有 智能音频产品生产
14 奥尼智能 15020078801700000310 0.00
限公司中山小榄支行 线建设项目
渤海银行股份有限公 闲置募集资金现金
15 奥尼电子 2062486162000102 1,283.33
司深圳分行 管理
兴业银行股份有限公 闲置募集资金现金
16 中山汇海鑫 337080100100926895 0.00
司深圳分行 管理
兴业银行股份有限公 闲置募集资金现金
17 中山汇海鑫 337080100100926770 0.00
司深圳分行 管理
合计 360,429,049.41
专项报告第 3 页
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、第
二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点
的议案》，同意公司变更“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品
牌建设及营销渠道升级项目”的实施地点。变更部分募投项目实施地
点的基本情况如下：
项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
智能音视频产品研发 深圳市宝安区新安街道留仙
广东省深圳市宝安区航城街道
中心建设项目 大道与创业二路交汇处
品牌建设及营销渠道 深圳市宝安区新安街道留仙
广东省深圳市宝安区航城街道
升级项目 大道与创业二路交汇处
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,773.65 万元，自筹资金
支付发行费用 582.26 万元(不含增值税)，共计人民币 10,355.90 万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述募集资金置换进行了专项
审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10028 号鉴证报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换，具体情况如下
表：
已完成置换自筹投入
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
金额（元）
1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 49,761,606.15
2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 33,617,609.20
3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 14,357,252.27
专项报告第 4 页
已完成置换自筹投入
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
金额（元）
4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 -
5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 -
6 补充流动资金项目 5,000.00 -
合计 80,874.27 97,736,467.62
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能
化改造项目”已完工结项，节余募集资金（含利息收入）7,219,404.95
元，其中 219,404.95 元存放在募集资金专户 7,000,000.00 元用于现金
管理截止期末尚未到期，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通
过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地
项目的议案》，同意使用 30,996.03 万元超募资金建设奥尼科技园智能
音视频终端生产基地项目。详细内容请见公司 2022 年 2 月 24 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资
金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的公告》。截至 2022
年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 0.00 万元；
专项报告第 5 页
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公
司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买位于
深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，含税购房
总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过人民币 6
亿元。其中，使用超募资金不超过 4.74 亿元。详细内容请见公司 2022
年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
使用募集资金实施研发及运营中心项目的公告》。截至 2022 年 12 月
31 日，该项目已使用超募资金 9,612.69 万元。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的现金管理产品，该额度在股东大会审议通过之日起一
年内可循环滚动使用。详细内容请见公司 2022 年 2 月 24 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为
1,327,024,966.12 元 ， 其 中 存 放 在 募 集 资 金 专 户 的 金 额 为
360,429,049.41 元 ， 其 中 进 行 现 金 管 理 尚 未 到 期 的 金 额 为
966,595,916.71 元，现金管理尚未到期的具体情况如下：
单位：元
序号 产品名称 产品类型 发行主体 起息日 到期日 期末金额
1 大额存单 保本固定收益 华夏银行 2021-1-26 可随时转让 272,595,916.71
2 大额存单 保本固定收益 浦发银行 2022-5-6 可随时转让 120,000,000.00
专项报告第 6 页
序号 产品名称 产品类型 发行主体 起息日 到期日 期末金额
可随时转
3 大额存单 保本固定收益 浦发银行 2022-8-31 24,000,000.00
让
4 大额存单 保本固定收益 渤海银行 2022-10-12 可随时转让 60,000,000.00
公司稳利22JG3823
5 保本浮动收益 浦发银行 2022-10-17 2023-1-17 60,000,000.00
期(3个月早鸟款)
公司稳利22JG3838
6 保本浮动收益 浦发银行 2022-10-24 2023-1-30 31,000,000.00
期(3个月早鸟款)
公司稳利22JG3853
7 保本浮动收益 浦发银行 2022-11-1 2023-2-1 105,000,000.00
期(3个月早鸟款)
利多多公司稳利
22JG7933期(三层
8 保本浮动收益 浦发银行 2022-11-1 2023-1-10 80,000,000.00
看涨)人民币对公
结构性存款
渤 海 银 行
9 【WBS221410】结构 保本浮动收益 渤海银行 2022-10-18 2023-4-18 30,000,000.00
性存款
渤 海 银 行
10 【WBS221501】结构 保本浮动收益 渤海银行 2022-11-11 2023-5-12 17,000,000.00
性存款
“银河金鼎”收益
11 凭 证 3450 期 - 鲨 保本浮动收益 银河证券 2022-10-24 2023-1-30 100,000,000.00
鱼鳍看涨
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
人人民币结构性存
12 保本浮动收益 工商银行 2022-12-13 2023-1-17 67,000,000.00
款产品-专户型
2022 年 第 445 期
G 款
合计 966,595,916.71
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关
规定允许的现金管理活动。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度未变更募集资金投资项目。
专项报告第 7 页
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 04 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2023年04月26日
专项报告第 8 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2022 年度
单位： 万元
本报告期投入
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 40,427.90
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 50,201.55
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投资进度 项目可行性
是否已变更项目 募集资金 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使 报告期实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 （%） 是否发生重
（含部分变更） 承诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
智能视频产品生产线建设项目 否 29,045.32 29,045.32 11,278.64 16,254.80 55.96 2023 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
智能音频产品生产线建设项目 否 17,903.12 17,903.12 7,975.11 11,336.87 63.32 2023 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
PCBA 生产车间智能化改造项目 否 2,146.25 2,146.25 1,435.73 66.89 2022 年 05 月 31 日 115.17 是 否
智能音视频产品研发中心建设项目 否 12,678.29 12,678.29 69.52 69.52 0.55 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
品牌建设及营销渠道升级项目 否 14,101.29 14,101.29 6,491.94 6,491.94 46.04 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 80,874.27 80,874.27 30,815.21 40,588.86
超募资金投向
奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目 否 30,996.03 30,996.03 2025 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
研发及运营中心项目 否 47,400 47,400 9,612.69 9,612.69 20.28 不适用 不适用 不适用 否
尚未确定使用用途 20,781.36 20,781.36
超募资金小计 99,177.39 99,177.39 9,612.69 9,612.69
合计 180,051.66 180,051.66 40,427.90 50,201.55
募集资金使用情况对照表 第 1 页
本报告期投入
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 40,427.90
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 50,201.55
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(六) 超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(五) 节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及于本期置换的预先投入募投项目金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
募集资金使用情况对照表 第 2 页