十堰市泰祥实业股份有限公司
2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告业经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2022
年度财务报表反映的主要财务数据以及 2023 年财务预算报告如下（除特别说明外金额
单位均为人民币万元）：
一、2022 年度财务决算情况
（一）主要财务数据及财务指标
项 目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
营业收入 14,354.41 16,037.80 -10.50%
归属于上市公司股东的净利润 5,184.56 7,040.37 -26.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,413.70 6,149.44 -11.96%
经营活动产生的现金流量净额 5,351.33 7,321.61 -26.91%
基本每股收益（元/股） 0.52 0.70 -26.35%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前） 9.18% 12.87%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后） 9.58% 11.24%
2022 年末 2021 年末 变动幅度
资产总计 60,531.27 59,707.72 1.38%
归属于上市公司股东的净资产 57,012.34 56,822.78 0.33%
（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1.资产结构情况分析
项 目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
货币资金 28,839.36 26,415.52 9.18%
交易性金融资产 13,537.49 21,779.00 -37.84%
应收票据 913.77 921.56 -0.85%
应收账款 4,058.79 2,716.45 49.42%
预付款项 56.26 10.45 438.37%
其他应收款 89.24 59.11 50.97%
存货 1,328.73 1,297.15 2.43%
其他流动资产 36.18 6.11 492.14%
其他权益工具投资 1,050.00 1,050.00 0.00%
固定资产 4,304.83 4,881.43 -11.81%
在建工程 146.87 6.18 2276.53%
无形资产 432.67 467.18 -7.39%
长期待摊费用 41.01 33.89 20.99%
递延所得税资产 217.30 63.69 241.19%
其他非流动资产 5,478.77 - 100.00%
主要变动项目分析：
（1）交易性金融资产较上年期末减幅 37.84%，主要系减少理财投资、赎回前期交
易性金融资产所致；
（2）应收账款较上年期末增幅 49.42%，主要系第四季度销售收入增加所致；
（3）预付款项较上年期末增幅 438.37%，主要系预付腾讯云服务费所致；
（4）其他应收款较上年期末增幅 50.97%，主要系年末计提出口退税款所致；
（5）其他流动资产较上年期末增幅 492.14%，主要系计提大额存单利息所致；
（6）在建工程较上年期末增幅 2276.53%，主要系财务软件及办公软件升级所致；
（7）递延所得税资产较上年期末增幅 241.19%，主要系本期交易性金融资产公允价
值变动所致。
2.负债结构情况分析
项 目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
应付票据 529.54 742.49 -28.68%
应付账款 1,097.12 779.55 40.74%
预收款项 6.65 17.41 -61.81%
合同负债 6.40 6.72 -4.86%
应付职工薪酬 463.72 381.13 21.67%
应交税费 1,402.31 906.04 54.77%
其他应付款 12.38 26.90 -53.99%
其他流动负债 0.83 0.87 -4.86%
递延所得税负债 0 23.83 -100.00%
主要变动项目分析：
（1）应付账款较上年期末增幅 40.74%，主要系第四季度生产量增加，原辅料采购
及动力能源消耗增加所致；
（2）预收款项较上年期末减幅 61.81%，主要系 2021 年收到客户支付的 2022 年的
房租款所致；
（3）应交税费较上年期末增幅 54.77%，主要系 2022 年因疫情原因缓交增值税和
企业所得税费用所致；
（4）其他应付款较上年期末减幅 53.99%，主要系退还堰宏物流质保金所致；
（5）递延所得税负债较上年期末减幅 100.00%，主要系交易性金融资产公允价值变
动所致。
3.股东权益结构
2022 年末金额占股
项 目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
东权益合计比例
股本 9,990.00 9,990.00 0.00% 17.52%
资本公积 21,829.65 21,829.65 0.00% 38.29%
盈余公积 4,931.71 4,413.26 11.75% 8.65%
未分配利润 20,260.98 20,589.87 -1.60% 35.54%
股东权益合计 57,012.34 56,822.78 0.33% 100.00%
4.经营成果
项 目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
营业收入 14,354.41 16,037.80 -10.50%
营业成本 6,466.82 6,636.95 -2.56%
税金及附加 190.81 227.97 -16.30%
项 目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
销售费用 114.86 160.47 -28.42%
管理费用 1,855.72 1,078.90 72.00%
研发费用 973.43 984.21 -1.10%
财务费用 -946.45 211.42 -547.67%
其他收益 118.67 61.74 92.20%
投资收益 607.83 1,522.52 -60.08%
公允价值变动净收益 -1,112.64 -46.26 -2305.19%
信用减值损失 -76.26 65.49 -216.45%
资产处置收益 - -11.91 100.00%
营业外收入 705.11 65.94 969.36%
营业外支出 14.34 252.71 -94.33%
所得税费用 743.05 1,102.32 -32.59%
主要变动项目分析：
（1）管理费用较上年同期增幅 72.00%，主要系本年新增转板费用所致；
（2）财务费用较上年同期减幅 547.67%，主要是募集资金现金管理产生的利息收入
以及美元/欧元汇率波动形成汇兑收益所致；
（3）其他收益较上年同期增幅 92.20%，主要系 2022 年公司北交所上市和转板上
市的政府专项奖励；
（4）投资收益较上年同期减幅 60.08%，主要系本期理财投资赎回产品较少所致；
（5）公允价值变动收益较上年同期减幅 2305.19%，主要系持有的理财产品公允价
值波动所致；
（6）信用减值损失较上年同期减幅 216.45%，主要系本年计提坏账准备所致；
（7）资产处置收益上年同期增幅 100.00%，主要系 2021 年出售自动化改造过程中
形成的闲置设备出售所致；
（8）营业外收入较上年同期增幅 969.36%，主要系 2021 年收到大众巴西索赔费用
所致；
（9）营业外支出较上年同期减幅 94.33%，主要系 2021 年公司为客户承担损失，发
生非经常性支出 225.47 万元所致；
（10）所得税费用较上年同期减幅 32.59%，主要系本年公允价值变动损益所致。
5.现金流量情况
项 目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 5,351.33 7,321.61 -26.91%
投资活动产生的现金流量净额 1,928.20 17,598.18 -89.04%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,995.00 -3,330.00 -50.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 352.26 -220.80 259.53%
现金及现金等价物净增加额 2,636.80 21,368.99 -87.66%
主要变动项目分析：
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 89.04%，主要系 2022 年理财
投资活动减少所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 50%，主要系分红差异所致；
（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅 259.53%，主要系美元、
欧元汇率市场波动所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅 87.66%，主要原因系本报告期经
营活动产生的现金流量减少所致。
二、2023 年度财务预算情况
（一）预算编制说明
本预算报告的编制范围为本公司。
本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2023 年度经营计划进行测算，在国家政
策、市场状况、行业趋势等因素无重大变化的假设前提下进行测算和编制的。
（二）预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、市场行情无重大
变化；
3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（三）2023 年主要财务预算指标
项 目 2023 年度预算 2022 年度实际 变动幅度
一、营业收入 17,209.30 14,354.41 19.89%
减：营业成本 7,806.90 6,466.82 20.72%
税金及附加 185.50 190.81 -2.78%
销售费用 449.90 114.86 291.69%
管理费用 3,240.05 2,829.14 14.52%
财务费用 42.65 -946.45 104.51%
加：其他收益 428.80 118.67 261.34%
投资收益（损失以“-”号填列） 581.84 607.83 -4.28%
公允价值变动收益（损失以“—”填
-1,112.64 100.00%
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,494.94 5,236.83 24.02%
加：营业外收入 4.80 705.11 -99.32%
减: 营业外支出 83.00 14.34 478.80%
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 6,416.74 5,927.61 8.25%
减: 所得税费用 796.76 743.05 7.23%
四、净利润(亏损以“-”号填列) 5,619.99 5,184.56 8.40%
（四）确保财务预算完成的措施
1、调整销售结构，加大市场开发力度；
2、强化预算执行与内控管理，优化公司内部管理制度和绩效考核体系，提升公司
整体管理效率；
3、提高创新能力，全力推动对生产工艺的改进和对新产品的研发；
4、打造业财一体化平台，落实精细化预算管控。
（五）特别提示
本预算报告不代表公司对 2023 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指标能否
实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种
因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日