募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
深圳市大族数控科技股份有限公司
容诚专字[2023]518Z0390 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 3-4
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 5-11
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]518Z0390 号
深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控）董事会
编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大族数控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为大族数控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披
露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是大
族数控董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对大族数控董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
五、 鉴证结论
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我们认为，后附的大族数控 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了大族数控 2022 年度募集资
金实际存放与使用情况。
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 崔永强
中国北京 中国注册会计师：
吴亚亚
2023 年 4 月 6 日
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深圳市大族数控科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，应募集资金总额为人民
币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万元后，实际募集资金金额
为 308,177.83 万元。该募集资金已于 2022 年 2 月 22 日到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 3,215,520,000.00
减：发行费用 133,741,703.26
募集资金净额 3,081,778,296.74
减：直接投入募集资金项目（注 1） 463,956,539.67
减：用于临时补充流动资金 861,916,560.00
减：用于永久补充流动资金 400,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 31,032,866.75
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截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,386,938,063.82
注 1：直接投入募集资金项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 386,641,785.86 元。
注 2：公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司从募
集资金账户中共划出 861,916,560.00 元暂时补充流动资金，截至 2023 年 3 月 24 日已归
还。
注 3：公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 4 亿元用于永久补
充流动资金。公司截至 2022 年 5 月 9 日已完成补流。
注 4：公司首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议及 2021 年年度股东大
会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品 1,332,593,115.01 元（其
中通知存款 1,191,724,408.50 元，协定存款 140,868,706.51 元），其余未使用的募集资金
存放于公司的募集资金专户中。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2021 年 3 月 1 日经公司 2021 年
第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 4 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会审
议修订。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
于 2022 年 3 月 21 日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有
限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等 19 家银行及保荐机构中
信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
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为顺利有效推动募投项目实施，经公司首届董事会第十九次会议审议通过，同意将
全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目
“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体
之一，并同意亚创深圳在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行设立募集资金专项账
户。2022 年 5 月 23 日，公司及子公司亚创深圳与中国银行股份有限公司深圳艺园路支
行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方
均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 21 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 单位活期 通知存款 协定存款 募集资金余额
交通银行股份有限公司深圳分
443066041013005277953 101,153.80 350,000.00 451,153.80
行
上海浦东发展银行股份有限公
79300078801300001951 50,825,037.73 50,825,037.73
司深圳后海支行
上海银行股份有限公司深圳龙
0039291003004878409 500,000.00 151,807,109.87 3,099,396.47 155,406,506.34
岗支行
招商银行股份有限公司深圳分
深圳市大族数控科 755901637610106 50,789,769.51 50,789,769.51
行
技股份有限公司
浙商银行股份有限公司深圳分
5840000010120100602249 300,000.00 1,013,623.31 1,313,623.31
行
中国银行股份有限公司深圳南
770575579962 779,535.14 779,535.14
头支行
平安银行股份有限公司深圳分
15302033070063 519,148,938.79 519,148,938.79
行
广东华兴银行股份有限公司深
805880100075248 500,000 39,417,749.94 39,917,749.94
圳分行
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中国光大银行股份有限公司深
51940188000042104 17,519.61 101,600,000.00 101,617,519.61
圳光明新区支行
北京银行股份有限公司深圳分
20000050045600074421408 100,000.00 50,000,000.00 237,732.52 50,337,732.52
行
广发银行股份有限公司深圳分
9550880077749300413 50,616,140.36 7,250,449.14 57,866,589.50
行
华夏银行股份有限公司深圳后
10869000000328530 100,000.00 148,344.44 248,344.44
海支行
平安银行股份有限公司深圳分
15000108004974 500,000.00 87,879,431.15 88,379,431.15
行
深圳农商银行白石厦支行 000404122093 191,195.97 191,195.97
兴业银行股份有限公司深圳罗
337030100100348469 110,041.70 81,196,074.57 81,306,116.27
湖支行
中国民生银行股份有限公司深
634439905 98,686,944.25 98,686,944.25
圳分行
中信银行股份有限公司深圳分
8110301013200611168 100,000.00 170,763.63 270,763.63
行
广州银行股份有限公司深圳分
812001288880010073 500,000.00 68,583,258.45 69,083,258.45
行
厦门国际银行股份有限公司上
8032100000006488 500,000.00 1,086,489.55 1,586,489.55
海分行
亚洲创建（深圳） 中国银行股份有限公司深圳艺
757575821631 13,822,080.58 13,822,080.58
木业有限公司 园路支行
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中国银行股份有限公司深圳艺
748475816789 4,909,283.34 4,909,283.34
园路支行
合计 54,344,948.81 1,191,724,408.50 140,868,706.51 1,386,938,063.82
注 1：为了提高资金存款效益，公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的通知存款账户，该类账户纳
入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1,386,938,063.82 元（包含利息收入扣除手续费净额 31,032,866.75 元），
其中活期存款 54,344,948.81 元，通知存款 1,191,724,408.50 元，协定存款 140,868,706.51 元。
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三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目及永久补流的募集资金款项共计人民币
86,395.65 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日：
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 6 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 308,177.83 86,395.65
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 86,395.65
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可行 性是 否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. PCB 专用设备生产 否 27.52% 2024 年 12 不适用 不适用 否
152,393.03 152,393.03 41,939.84 41,939.84
改扩建项目 月
2. PCB 专用设备技术 否 18,260.17 18,260.17 24.40% 2024 年 12 不适用 不适用 否
4,455.81 4,455.81
研发中心建设项目 月
承诺投资项目小计 170,653.20 170,653.20 46,395.65 46,395.65 27.19%
超募资金投向
1. 永久补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100% 不适用 不适用 不适用
2. 尚未确定用途的超 97,524.63 97,524.63 不适用 不适用 不适用
1-1
募资金
超募资金投向小计 137,524.63 137,524.63 40,000.00 40,000.00
合计 308,177.83 308,177.83 86,395.65 86,395.65
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 321,552 万元，扣除相关发行费用 13,374.17 万元后,实际募集资金净额为 308,177.83 万元，
超募资金的金额、用途 扣除上述募集资金投资项目资金需求，超出部分的募集资金为 137,524.63 万元。公司 2022 年 3 月 29 日召开首届董事会第十七次会议及首
及使用进展情况 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 4 亿元用于永久补充流
动资金。公司截至 2022 年 5 月 9 日已完成补流。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开首届董事会第十九次会议和首届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分
募 集 资 金 投 资 项 目 实 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增
施方式调整情况 加为募投项目“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一。实施主体由大族数控变更为
大族数控和亚创深圳。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入
募集资金投资项目先
及发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 386,641,785.86 元及已支付发行费用的自筹资金 12,946,952.83 元
期投入及置换情况
（不含增值税），合计 399,588,738.69 元。2022 年 4 月 24 日公司已完成置换预先投入的自筹资金。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
补充流动资金情况 公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截止 2022 年 12 月 31 日，公司从募集资金账
户中共划出 86,191.66 万元（其中 53,691.66 万元为超募资金）暂时补充流动资金，截至 2023 年 3 月 24 日已归还。
项 目 实 施 出 现 募 集 资 不适用
1-3
金节余的金额及原因
公司于 2022 年 3 月 29 日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 币 20 亿元（含本数），额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超
用途及去向 过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022 年 4 月 20 日，公司股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品 133,259.31 万元，剩余募集资
金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
情况
1-3
