证券代码：301213        证券简称：观想科技        公告编号：2021-006




                   四川观想科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行
                           贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12

月28日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审

议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的

议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,836.74万元用于永久补

充流动资金和偿还银行贷款。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285

号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000

股，每股面值1元，发行价格31.50元/股，共募集资金总额为人民币

630,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净

额为人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）

已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验

资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。
二、本次超募资金使用计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一

步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020年修订）》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金

永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为7,836.74万元，占超募

资 金总额 的29.98% ，其中 5,296.74万元 用于永久 补充流 动资金 ，

2,540.00万元用于偿还银行贷款。本次使用部分超募资金永久补充流

动资金和偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

    用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累

计不得超过超募资金总额的30%。公司在补充流动资金后十二个月内

不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的

对象提供财务资助。

三、履行的审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2021年12月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同

意公司使用部分超募资金人民币7,836.74万元用于永久补充流动资
金和偿还银行贷款。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2021年12月28日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同

意公司使用部分超募资金人民币7,836.74万元用于永久补充流动资

金和偿还银行贷款。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用7,836.74万元的超额募集资金

永久补充流动资金和偿还银行贷款，不会与募集资金投资项目实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司将部分超募资

金永久性补充流动资金和偿还银行贷款将有利于提高募集资金使用

效率，降低公司财务费用，符合维护公司及全体股东利益的需要。

    因此，同意公司使用7,836.74万元的超额募集资金永久补充流动

资金和偿还银行贷款。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金和偿还银行贷款的事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》（2020年修订）等规范性文件和《公司章程》《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提

高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

    因此，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿

还银行贷款的事项无异议。

四、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    4、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《第一创业证券

承销保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司永久补充流

动资金和偿还银行贷款的核查意见》。



    特此公告。

                                      四川观想科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                2021年12月28日