证券代码：301213        证券简称：观想科技          公告编号：2023-012




                   四川观想科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行
                           贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
23 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万
元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。该议案尚需提交公司股东
大会审议通过，现将有关事项公告如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000
股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币
630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净
额为人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。

     二、本次超募资金使用计划

     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一
步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久
补充流动资金和偿还银行贷款，金额为 5,000.00 万元，占超募资金总
额的 19.13%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行
贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

    用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累
计不得超过超募资金总额的 30%。公司在补充流动资金后十二个月内
不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的
对象提供财务资助。

    三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银
行贷款的承诺

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款
的情况，公司承诺：

    1、用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月
内累计不超过超募资金总额的 30%；

    2、公司在补充流动资金和偿还银行贷款后十二个月内不进行证
券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财
务资助。

    四、履行的审议程序及意见
    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，
董事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银
行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久
补充流动资金和偿还银行贷款。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动
资金和偿还银行贷款。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

    公司将部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款将有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司进一步做大
做强，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动
资金和偿还银行贷款的事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公
司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情
况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

    因此，保荐机构对观想科技使用部分超募资金永久补充流动资金
和偿还银行贷款的事项无异议。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见；

    4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川观想科技股
份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的
核查意见》。

    特此公告。

                                    四川观想科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 4 月 25 日