证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-011
四川观想科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简
称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会
《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司
首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人
民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，
实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使
用情况使用金额情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额 80,000,000.00
本期发生额 88,378,605.37
截至期末募集资金累计发生额 168,378,605.37
截至期末募集资金专户余额 415,336,758.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，
公司根据《公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管
理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国
民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协
议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额（元）
中国民生银行股
1 份 有 限 公 司 成 都 633898927 募集资金专户 415,336,758.26
分行
合计 415,336,758.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 168,378,605.37
元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实
施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币
4,919,594.29 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日，公司
已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议
案》，使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行
贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途
等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露
义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公
司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情
形。
附表一：募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
本年度
投入募
募集资金总额 56910.02 万元 8837.86 万元
集资金
总额
报告期内变更用途的募
0.00 万元
集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资 投入募
0.00 万元 16837.86 万元
金总额 集资金
累计变更用途的募集资 总额
0.00 万元
金总额比例
是 否募 集调 整本 年截 至截至期项 目 本年度 是 否 项 目 可 行 性
已 变资 金后 投度 投期 末末投资达 到 实现的 达 到 是 否 发 生 重
更 项承 诺资 总入 金累 计进 度预 定 效益 预 计 大变化
承诺投资项
目 投 资额 额 投 入 （%）(3) 可 使 效益
目和超募资
（ 含 总额 （1） 金 额＝ 用 状
金投向
部 分 （2) (2)/(1) 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
1.自主可控 否 11,63 11,63 749.1 749.1 6.44 0 不 适否
新一代国 4.41 4.41 7 万 7 万 用
防信息技术 万元 万元 元 元
产业化
建设项目
2.装备综合 否 5,937 5,937 67.03 67.03 1.13 0 不 适否
保障产品 .07 万 .07 万 万元 万元 用
及服务产业 元 元
化项目
3.研发联试 否 5,198 5,198 184.9 184.9 3.56 0 不 适否
中心建设 .66 万 .66 万 2 万 2 万 用
项目 元 元 元 元
4. 补 充 流 否 8,000 8,000 8,000 100.00 0 不 适
动资金 万元 万元 万元 用
30,77 30,77 1,001 9,001 0 不 适
承诺投资项
0.14 0.14 .12 万 .12 万 用
目小计
万元 万元 元 元
超募资金投
向
归还银行贷 2,540 2,540 2,540 2,540 100 - - - -
款（如有） 万元 万元 万元 万元
5,296 5,296 5,296 5,296 100 - - - -
补充流动资
.74 万 .74 万 .74 万 .74 万
金（如有）
元 元 元 元
7,836 7,836 7,836 7,836
超募资金投
.74 万 .74 万 .74 万 .74 万
向小计
元 元 元 元
38,60 38,60 8,837 16,83 0
合计 6.88 6.88 .86 万 7.86
万元 万元 元 万元
未达到计划
进度或预计
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情
收益的情况
况。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说
明
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已
召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关
超募资金的
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，拟使用
金额、用途
7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之
及使用进展
外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照
情况
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
募集资金投
资项目实施 截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变
地点变更情 更情况。
况
募集资金投
资项目实施 截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情
方式调整情 况。
况
募集资金投
资项目先期 使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29
投入及置换 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补 截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
充流动资金 情况。
情况
项目实施出
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
现募集资金
节余的金额
及原因
尚未使用的
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资
募集资金用
金专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
存在的问题
或其他情况
