证券代码：301219           证券简称：腾远钴业             公告编号：2023-017



                     赣州腾远钴业新材料股份有限公司

       关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金

                          进行现金管理的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理，购买投资期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，包括
但不限于结构性存款或大额存单等安全性高、流动性好的理财产品。
    2.投资金额：公司 2023 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人
民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管
理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资
者注意投资风险。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和募集资金投资项目建设进度且
不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超
过人民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现
金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专项账户。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元，
募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第
351C000126 号）。
    公司从 2022 年 3 月起对募集资金进行专户存储，保证专款专用，分别与募
集资金存放银行以及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨
潮资讯网披露的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2022-002）。2023 年 1 月 18 日，公司分别与赣州腾
驰新能源材料技术有限公司、招商银行股份有限公司赣州分行、保荐机构签署了
《募集资金四方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯
网披露的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的
公告》（公告编号：2023-001）。
    二、募集资金项目投资情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）、《关于扩大募
投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投
资及调整募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-058）披露的募集资金用
途，公司本次募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：
                                                               单位：万元
                                                          拟使用募集资
 序号               项目名称                 总投资额
                                                            金投资额
        年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列
        产品异地智能化技术改造升级及原
   1                                         380,464.48      380,464.48
        辅材料配套生产项目扩能及完善相
        关配套建设项目
   2    补充流动资金                          50,000.00       50,000.00
   3    超募资金补充流动资金                90,000.00       90,000.00
                       合计                520,464.48      520,378.08
    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率。
    三、本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的
基本情况
    1、投资目的
    公司为提高资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及
确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    2、投资额度
    结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用
额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不
超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述审批期限与授
权额度内，资金可循环滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟运用闲置募集
资金（含超募资金）及自有资金投资的品种为投资期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品。相关产品不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券
投资与衍生品投资等高风险投资。
    投资产品不得质押，募集资金相关的产品专用结算账户（如适用）不得存放
非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送
深圳证券交易所备案并公告。
    4、投资期限
    上述闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度授权自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内单个理财产品的投
资期限不超过 12 个月（含）。
    5、实施方式
    上述事项经董事会、监事会审议通过后，尚需股东大会审议通过后方可实施。
在额度授权的有效期和授权额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经
理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
    6、资金来源
    本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的资金
来源于公司暂时闲置募集资金和自有资金，不影响公司募集资金投资项目建设和
募集资金正常使用，不涉及使用银行信贷资金。
    7、信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的相关进展情况履行信息
披露义务。
    四、审议程序
    公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项不涉 及关联
交易。本次交易事项已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会
议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表独立
意见、核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本
次使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 10 亿
元的自有资金进行现金管理的事项尚需经公司股东大会审议通过后实施。
    五、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在
确保不影响公司正常运营，不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分闲置募集资金（含超
募资金）及自有资金用于现金管理可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对募集资金和自有资金现金管理业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
    六、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险分析
    （1）尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资、衍
生品投资等高风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性
高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品
的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将
及时采取相应措施控制投资风险。
    （3）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司审计部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司使用募集资金进行现
金管理的进展情况履行信息披露义务。
    七、审批程序及保荐机构核查意见
    1、董事会意见
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证募集资金安全和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正 常经营
的前提下，使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含
超募资金）、不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专项账户。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资
金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行
的，有助于提高募集资金使用效率，为公司创造投资收益。该事项内容、审议程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变
相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    综上，全体独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证募集资金安全和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正 常经营
的前提下，使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含
超募资金）、不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专项账户。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：腾远钴业在保证募集资金安全和募集资金投资项目
建设进度且不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率。该事项已经第三届董事
会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立
意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。该事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。该事项不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正
常进行。
    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理事宜无异议。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。


                                        赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 4 月 26 日