国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为江苏纽泰
格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对纽泰格
2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰
联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价为每
股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费 5,300.00
万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保
荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,972.57 万元，以及以前年度已支付不含税保荐费人民币
320.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕56 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
1
募集资金净额 A 31,967.43
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 23,375.54
本期发生额
利息收入净额 C2 271.68
项目投入 D1=B1+C1 23,375.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 271.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,863.57
实际结余募集资金 F 8,863.57
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏纽泰格科技集团股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及
公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司于 2022 年 2 月 14
日与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金三方监管协
议》；于 2022 年 2 月 16 日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；于 2022 年 2 月 16 日与兴业
银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 2
月 16 日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协
议》；于 2022 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募
集资金四方监管协议》；于 2022 年 2 月 16 日与中国建设银行股份有限公司淮安
城北支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于
2
2022 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2022 年 12 月 27 日召
开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》等相关议案。经股东大会授权，公司聘请国信证券股份
有限公司担任本次发行的保荐机构。公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件
有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2023 年 3 月 31 日与江苏银行股
份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 4 月 3
日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协议》；
于 2023 年 4 月 3 日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金
四方监管协议》；于 2023 年 4 月 3 日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行
签订了《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 4 月 3 日与中国银行股份有限公司
淮安淮阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司淮安分行 32050172863609988888 0.23 公司募集资金账户
营业部
江苏银行股份有限
公司淮安分行营业 10200188000888888 0.63 公司募集资金账户
部
兴业银行股份有限
402320100159688888 5.25 公司募集资金账户
公司淮安淮阴支行
中国银行股份有限
公司淮安健康路支 554747555888 3,079.61 公司募集资金账户
行
中国建设银行股份 子公司江苏迈尔汽
有限公司淮安城北 32050172713609688888 3,262.47 车零部件有限公司
支行 募集资金账户
江苏银行股份有限 子公司江苏迈尔汽
10200188000666666 50.00
公司淮安分行营业 车零部件有限公司
3
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
部 募集资金账户及其
10200181000147994 1,286.82 七天通知存款托管
户
中国银行股份有限 子公司江苏迈尔汽
公司淮安健康路支 553477866999 1,178.12 车零部件有限公司
行 募集资金账户
合 计 8,863.13
2.截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为
0.44 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 账户名称 募集资金余额 备注
华泰证券股 淮安淮阴承德北路证券营
0.44 公司募集资金
份有限公司 业部 666810009536[注]
合 计 0.44
[注]截至 2022 年 12 月 31 日暂存于证券资金理财账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况
（1）根据 2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过
的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，
同意使用部分超募资金 1,500.00 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公
司进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”。
（2）根据 2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议及 2022
年 8 月 1 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资
金。
（3）根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关
于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用超
4
募资金 3,080 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投
资新项目“滤清器机加工产线建设项目”。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车
零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变
更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实
施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入
金额、实施方式均未发生变化。
截至 2022 年 12 月 31 日，除上述部分募投项目实施地点变更外，本公司不
存在变更募集资金投资项目的情况。
根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于
使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情
况，公司计划对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”投资总金额进
行调整，使用自有资金 6,500.00 万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目
总投资金额为 15,899.59 万元，原计划投入该项目的募集资金金额不变。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告》（天健审〔2023〕1670 号），认为：纽泰格管理层编制的 2022 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了纽泰格公司募
集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：纽泰格 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王水兵 杨涛
国信证券股份有限公司
年 月 日
7
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,967.43 本年度投入募集资金总额 23,375.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,375.54
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达
本年度 累计投入金 投资进度 性是否发
和超募资金投 更项目（含 承诺投资总 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计
投入金额 额 （%） 生重大变
向 部分变更） 额 (1) 期 益 效益
(2) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.江苏迈尔 汽
车铝铸零部件
否 13,153.34 13,153.34 9,977.37 9,977.37 75.85% 2024 年 2 月 464.26[注] 不适用 否
新产品开发生
产项目
2.江苏迈尔 年
加工 4,000 万
否 9,399.59 9,399.59 8,149.31 8,149.31 86.70% 2024 年 2 月 -95.44[注] 不适用 否
套汽车零部件
生产项目
8
3.补充流动 资
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% — — — 否
金
承诺投资项目
25,552.93 25,552.93 21,126.68 21,126.68
小计
超募资金投向
1.江苏迈尔年
产 1,000 套模 — — 1,500.00 328.86 328.86 21.92% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
具生产项目
永久补充流动
— — 1,920.00 1,920.00 1,920.00 100.00% — — — —
资金
暂无使用计划 — — 2,994.50 — — — —
超募资金投向
6,414.50 2,248.86 2,248.86
小 计
合 计 － 25,552.93 31,967.43 23,375.54 23,375.54 － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
1. 根据 2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超
募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 1,500.00 万
元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1,000 套模具生产项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目尚处
于建设期，累计投入 328.86 万元。
2. 根据 2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议及 2022 年 8 月 1 日公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
9
公司使用超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述
超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金。
3. 根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用超募资金向
全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金 3,080 万元对全资子公司
江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“滤清器机加工产线建设项目”。
根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实
施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由
募集资金投资项目实施地点变更情况
原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东
侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
1. 2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以 4,992.53 万元募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金 4,992.53 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至
2022 年 2 月 24 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2022 年 3
月 4 日对上述事项出具了《关于江苏纽泰格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2022〕181 号）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2. 2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用
效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司 2022 年度
依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 3,086.67 万元，并已将其同等金额募集
资金划转至公司其他账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
10
司正常运营及确保资金安全的前提下，公司同意使用额度不超过 2.7 亿元(含 2.7 亿元)的闲置募
集资金(含超募资金)和总额不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。公司依据上述
决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 21,150.00 万元，累计赎回金额为 21,150.00 万
元、取得投资收益和利息收入金额为 60.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有 0.44 万
元暂存证券资金理财账户，其余募集资金 8,863.13 万元暂存募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金节余的
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额 8,863.57 万元，其中超募资金 2,994.50
尚未使用的募集资金用途及去向
万元暂无使用计划安排，其他尚未使用的募集资金将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注] “江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”尚在建设期，随着募集资金持续投入，
上述募投项目分别实现了销售收入 7,796.46 万元和 1,521.69 万元，相应实现效益 464.26 万元和-95.44 万元；“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件
生产项目”由于处于陆续调试和试生产过程中，尚未实现盈利。
11
