武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2023 年 3 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华
英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向
符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限
售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，
发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣
除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集
资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122
号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户 主 备
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额(元)
体 注
上海浦东发 展
公司 银行股份有 限 70160078801200004507 250,000,000.00 3,148,046.37 -
公司武汉分行
上海浦东发 展
银行股份有 限
公司 70120078801000001020 194,418,234.66 49,431,004.24 -
公司武汉东 湖
高新支行
公司 招商银行股 份 127906906210116 55,084,600.00 927,084.21 -
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有限公司武 汉
光谷支行
交通银行股 份
公司 有限公司武 汉 421421086012002184742 400,000,000.00 82,687,509.44 -
卓刀泉支行
湖北 菲
戈 特 医 汉口银行股 份
疗 科 技 有限公司科 技 005091000179212 50,000,000.00 17,159,498.36 -
有 限 公 金融服务中心
司
合 计 949,502,834.66 153,353,142.62
[ 注 ] ： 截 止 日 募 集 资 金 专 户 余 额 153,353,142.62 元 与 募 集 资 金 余 额
445,478,042.33元差异292,124,899.71元，具体差异为公司使用闲置募集资金进行
现金管理以通知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息220,124,899.71元，公司
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金72,000,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 949,502,834.66 元。按照募集资金用途，计划用
于“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充流动资金”、
“永久补充流动资金和偿还银行贷款”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建
设项目”和“医疗净化系统集成项目建设”，项目投资总额为 944,438,400.00 元。
截至 2023 年 3 月 31 日，实际已投入资金 521,774,861.21 元，具体明细如下
表：
项 目 金额(元)
募集资金净额 949,502,834.66
减：直接投入募集资金投资项目 316,073,261.27
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 158,977,912.11
超募资金投资项目 46,723,687.83
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 17,750,068.88
募集资金余额 445,478,042.33
其中：募集资金专户余额 153,353,142.62
以通知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息余额 220,124,899.71
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 72,000,000.00
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《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“华康医疗洁净
技术及智慧医疗研究院建设项目”有利于提升公司新技术研究和新产品开发综合实
力，提升市场竞争力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接
产生经济效益，故无法单独核算效益情况。
“补充流动资金”、“永久补充流动资金和偿还银行贷款”无法单独核算效益，
但通过增加公司营运资金，减轻公司债务负担，提高公司资产运转能力和支付能力，
提高公司经营抗风险能力，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况。
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六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在
保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用
不超过 8,000 万元的闲置募集资金(含超募资金，下同)暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目
的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至
2023 年 3 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,200.00 万元。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次
会议，并于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，
保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元
(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。有效期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三
次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的意见，
保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司继续使用不超过 30,000 万元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期限自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
截至 2023 年 3 月 31 日，以通知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息余额
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220,124,899.71 元，其中以 7 天通知存款方式存放在招商银行股份有限公司武汉
分行(账号：127906906210636）的募集资金及孳息 20,004,000.01 元，以协定存款
方式存放在中信银行股份有限公司武汉东湖支行(账号：8111501013300624780）的
募集资金 150,000,000.00 元，以 7 天通知存款方式存放在兴业银行股份有限公司
武 汉 东 湖 高 新 科 技 支 行 ( 账 号 ： 416180100200071632 ） 的 募 集 资 金 及 孳 息
49,121,617.08 元，以协定存款方式存放在兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科
技支行(账号：416180100100373502）的募集资金及孳息 999,282.62 元。已赎回的
用于购买现金理财的募集资金情况如下：
金额(万
委托方 受托机构 产品名称 起息日 到期日 备注
元)
兴业银行股份有限
开放式结构性存 20,000.0 2022/3/1
公司武汉东湖高新 2022/9/12 赎回
款 0 1
科技支行
上海浦东发展银行 公司稳利
2022/9/2 2022/12/2
股份有限公司武汉 22JG3800 期结构 3,000.00 赎回
6 6
东湖高新支行 性存款(3 个月）
中信建投收益凭
中信建投证券有公 2022/3/1
证“涨宝”129 5,000.00 2023/3/14 赎回
司 4
期
本公司
民享 365 天
民生证券股份有限 2022/3/1
220315 专享固定 5,000.00 2023/3/15 赎回
公司 6
收益凭证
兴业银行股份有限
封闭式结构性存 20,000.0 2022/3/1
公司武汉东湖高新 2023/3/14 赎回
款 0 4
科技支行
兴业银行股份有限
153 天封闭式结 10,000.0 2022/9/3
公司武汉东湖高新 2023/3/2 赎回
构性存款 0 0
科技支行
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2023 年 3 月 31 日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：
单位：人民币万元
占前次募集资金总额
序号 项目名称 募集资金余额 的比例
承诺投资项目：
1 技术研发中心升级项目 6,604.89 6.96%
2 营销及运维中心建设项目 2,227.69 2.35%
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3 补充流动资金 3.93 -
超募资金投向：
永久补充流动资金和偿还银行贷
4 102.21 0.11%
款
华康医疗洁净技术及智慧医疗研
5 究院建设项目 17,000.00 17.90%
6 医疗净化系统集成项目建设 16,327.63 17.20%
7 尚未决定用途的超募资金 506.44 0.53%
合 计 42,772.79 45.05%
募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金投资项目尚未完工或结项，相关项
目款尚未支付。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次首次公开发行股票并在创业板上市 A 股招股说明书
披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日
编制单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 94,950.28 已累计投入募集资金总额 52,177.49
变更用途的募集资金总额[注] 25,508.46 各年度使用募集资金总额 52,177.49
2023 年 1-3 月 12,634.99
变更用途的募集资金总额比例 26.87%
2022 年 39,542.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
承诺投资项目：
技术研发中心升级项 技术研发中心升级项
1 9,935.38 9,935.38 3,330.49 9,935.38 9,935.38 3,330.49 6,604.89 2024/4/14
目 目
营销及运维中心建设 营销及运维中心建设
2 5,508.46 5,508.46 3,280.77 5,508.46 5,508.46 3,280.77 2,227.69 2024/2/16
项目 项目
3 补充流动资金 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 24,996.07 25,000.00 25,000.00 24,996.07 3.93 不适用
超募资金投向：
永久补充流动资金和 永久补充流动资金和
4 16,000.00 16,000.00 15,897.79 16,000.00 16,000.00 15,897.79 102.21 不适用
偿还银行贷款 偿还银行贷款
华康医疗洁净技术及 华康医疗洁净技术及
5 智慧医疗研究院建设 智慧医疗研究院建设 20,000.00 20,000.00 3,000.00 20,000.00 20,000.00 3,000.00 17,000.00 2023 年 8 月
项目 项目
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医疗净化系统集成项 医疗净化系统集成项 2023 年 3 月
6 18,000.00 18,000.00 1,672.37 18,000.00 18,000.00 1,672.37 16,327.63
目建设 目建设 -9 月
尚未决定用途的超募 尚未决定用途的超募
7 506.44 506.44 - 506.44 506.44 - 506.44 不适用
资金 资金
合计 94,950.28 94,950.28 52,177.49 94,950.28 94,950.28 52,177.49 42,772.79
[注]:募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施方式及实施地点变更不属于募集资金投资项目的实质性变
更，项目投资内容无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在首次公开发行股票募集资金投资项目中所提示的募投项
目风险相同。报告期内，募集资金实际投资项目与首次公开发行股票募集资金投资项目披露的一致。公司无实质性募集资金投资项目变更情况。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日
编制单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2023 年 1-3 月 2022 年度 效益 预计效益
承诺投资项目：
1 技术研发中心升级项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 营销及运维中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向：
4 永久补充流动资金和偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院
5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
6 医疗净化系统集成项目建设 不适用 18,207.16 3,056.22 - 3,056.22 否[注]
7 尚未决定用途的超募资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：医疗净化系统集成项目建设实现效益的计算口径为项目毛利。2023 年 1-3 月华西厦门项目实际效益 3,056.22 万元，低于预计效益 3,766.80 万元，主要系由于：1、
应业主方要求，春节期间赶工期，完工时间提前至 2023 年 3 月，人工成本增加；2、该项目为公司在福建区域打造的重点标杆项目，相关投入成本有所增加。
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