安信证券股份有限公司
关于浙江通力传动科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江
通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，
每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣
除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为
人民币 558,646,376.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12
月 16 日 对 募 集资 金到 位 情 况进 行了 审 验并 出 具 了 “ 信 会 师 报字 [2022] 第
ZF11378 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用募集资金 0 元，收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98,187.77 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 577,978,155.77 元。具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 629,340,000.00
1
减：券商承销保荐费 51,460,032.00
实际到账募集资金 577,879,968.00
减：支付其他发行费用 0.00
加：募集资金利息收入 98,187.77
减：银行手续费 0.00
加：募集资金理财产品收益 0.00
减：募集资金使用金额 0.00
募集资金余额 577,978,155.77
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存
储。
公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行
股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有
限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开
户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行 19246201040666669 204,786,988.37
招商银行股份有限公司瑞安支行 577904089310908 50,413,750.42
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行 355900100100275768 122,734,379.48
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行 1203281629200167881 200,043,037.50
合计 577,978,155.77
2
注：上述存款合计余额中，已计入募集资金专户利息收入 98,187.77 元。
三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式，对通力科技募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集资金专
户银行对账单、抽查募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，
访谈高级管理人员等。
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七、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：通力科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对通力科技在 2022 年度募
集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：募集资金使用情况对照表。
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附件 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额[注 1] 55,864.64 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投
项目达到
是否已变更 截至期末累 资进度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使
项目（含部 计投入金额 （%）（3） 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日
分变更） （2） ＝（2）/ 效益 效益 大变化
期
（1）
承诺投资项目
新增年产 5 万台工业
2024 年
减速机智能工厂技改 否 20,478.13 20,478.13 0 0 不适用 不适用 否
12 月
项目
研发中心升级技改项 2024 年 否
否 5,041.20 5,041.20 0 0 不适用 不适用
目 12 月
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 0 0 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
34,519.33 34,519.33
小计
超募资金投向
5
尚未确定投资方向 否 21,345.31 21,345.31 -
超募资金投向小计 21,345.31 21,345.31
合 计 55,864.64 55,864.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金总额为 21,345.31 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未明确投
超募资金的金额、用途及使用进展情况
资方向。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户中。
公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板挂牌上市，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
用及披露中不存在其他问题和情况。
[注 1]：此处列示的募集资金总额系公司实际募集资金净额。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江通力传动科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
翟平平 甘强科
安信证券股份有限公司
年 月 日
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