证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-023
河南新天地药业股份有限公司董事会关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，河南新天地药业股
份有限公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票
33,360,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 27.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元
(不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注
册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕
马威华振验字第 2201583 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 718,186,685.13 元，
具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 815,565,839.05
减：报告期募集资金累计使用金额 97,571,276.69
其中：置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 16,178,143.70
年产 120 吨原料药建设项目 268,000.00
1
研发中心建设项目 6,787,650.00
补充流动资金项目 74,337,482.99
加：本年度利息收入扣除手续费净额 192,122.77
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 718,186,685.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用
指引——发行类第 7 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
规范性文件及《河南新天地药业股份有限公司章程》等有关规定，公司制定了《募
集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用
募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长
葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌
分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下
共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰证券分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
2022 年度，《募集资金三方监管协议》履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 账户 余额 存储方式
招商银行股份有限公司许
955103266888888 14,007,594.21 银行存款
昌分行
2
上海浦东发展银行有限公
16410078801300002786 55,780.60 银行存款
司许昌分行
中国建设银行股份有限公
41050171630800001545 3,124.99 银行存款
司长葛支行
中国银行股份有限公司长
262483734191 63,729.65 银行存款
葛支行
中国光大银行股份有限公
57040180802715688 4,051,594.57 银行存款
司许昌长葛支行
中信银行郑州金水路支行
8111101012301562277 4,861.11 银行存款
合计 18,186,685.13
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司以理财产品形式存放的募集资金为
700,000,000.00 元，明细如下：
金额（万
签约银行 产品类型 起止日 产品预期年化收益率
元）
中国银行股份有限公司长葛 2022/12/07 至
保本保最低收益型 3,300.00 1.4%或 4.8551%
支行 2023/03/08
中国银行股份有限公司长葛 2022/12/07 至
保本保最低收益型 3,200.00 1.39%或 4.8627%
支行 2023/03/07
中国银行股份有限公司长葛 2022/12/07 至
保本保最低收益型 8,000.00 1.4%或 3.4056%
支行 2023/01/06
中国光大银行股份有限公 2022/12/07 至 1.5%或 2.85%或
保本浮动收益型 11,000.00
司许昌长葛支行 2023/03/07 2.95%
中国光大银行股份有限公 2022/12/07 至
保本浮动收益型 4,000.00 1.1%或 2.8%或 2.9%
司许昌长葛支行 2023/01/07
上海浦东发展银行股份有限 2022/12/12 至 1.3%或 2.75%或
保本浮动收益型 3,500.00
公司许昌分行 2023/03/13 2.95%
上海浦东发展银行股份有限 2022/12/12 至 1.3%或 2.75%或
保本浮动收益型 4,000.00
公司许昌分行 2023/01/12 2.95%
2022/12/08 至
中信银行郑州金水路支行 保本浮动收益、封闭式 5,000.00 1.3%-3.05%
2023/03/10
招商银行股份有限公司许昌 2022/12/08 至
保本浮动收益型 15,000.00 1.6%-3.2%
分行 2023/03/08
招商银行股份有限公司许昌 2022/12/08 至
保本浮动收益型 7,000.00 1.6%-2.85%
分行 2023/03/08
招商银行股份有限公司许昌 2022/12/08 至
保本浮动收益型 3,000.00 1.6%-2.75%
分行 2023/01/09
中国建设银行股份有限公 2022/12/09 至
保本浮动收益型 3,000.00 1.5%-2.9%
司长葛支行 2023/03/10
合计 70,000.00
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三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情
况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，
为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该
项目无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 1 日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
16,178,143.70 元及已支付发行费用的自筹资金 11,367,043.12 元。截至 2022 年 11
月 11 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告
的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201663 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 16,178,143.70 元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金，将募集资金人民币 11,367,043.12 元置换
已支付发行费用的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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2022 年 12 月 1 日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按
照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性
好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存
款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过 12
个月。公司计划使用最高额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余
额 718,186,685.13 元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额
7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 其 余 18 , 1 8 6 , 6 8 5 . 1 3 元 存 放 募 集 资 金 专 用 账 户 中 。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在募集资金节余情况。
（八）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，
其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（十）募集资金投资项目延期的情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
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引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具《对河
南新天地药业股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的
鉴证报告》（毕马威华振专字第 2300479 号），认为：公司董事会编制的《公司募
集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定及相关格式指引的
规定，在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情
况。
七、保荐机构对公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况所出具的专项核查
意见的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 3 月 30 日出具了《关于河南新天地药业股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，保荐机构
认为：2022 年度新天地募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的规定，新天地对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
特此公告。
附表：河南新天地药业股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表
河南新天地药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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附表：
河南新天地药业股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 815,565,839.05 本年度投入募集资金总额 97,571,276.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 97,571,276.69
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 性是否发
项目（含部 资进度(%)(3) 定可使用状 实现的 到预计
资金投向 资总额 (1) 额 投入金额(2) 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1.年产 120 吨原料药建
否 264,204,800.00 264,204,800.00 268,000.00 268,000.00 0.10% 2024/11/10 不适用 不适用 否
设项目
2.研发中心建设项目 否 120,746,700.00 120,746,700.00 22,965,793.70 22,965,793.70 19.02% 2024/11/10 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 74,337,482.99 74,337,482.99 37.17% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 584,951,500.00 584,951,500.00 97,571,276.69 97,571,276.69 - - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 584,951,500.00 584,951,500.00 97,571,276.69 97,571,276.69 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金为 230,614,339.05 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2022 年 12 月 1 日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
16,178,143.70 元及已支付发行费用的自筹资金 11,367,043.12 元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2022 年 12 月 1 日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严
格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行
主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定
用闲置募集资金进行现金管理情况
存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过 12 个月。公
司计划使用最高额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理购买的结构性存款
理财产品未到期余额 700,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未
使用的募集资金余额 718,186,685.13 元，其中进行现金管理购买的结构性存款理
尚未使用的募集资金用途及去向
财产品未到期余额 700,000,000.00 元，其余 18,186,685.13 元存放募集资金专用账
户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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