海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司

        使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州快

可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”或“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理的目的

    由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建

设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资

金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用

途和不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全

性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，

以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

    （二）现金管理额度和期限

    公司将使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    （三）拟投资品种

    公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品仅

限于保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有

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保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，投资产品不用于质押，

募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及股票

及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。

    （四）实施方式

    上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可

实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同

文件，公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起12

个月内有效。

    二、现金管理的投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该

项投资受到市场波动的影响。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财

产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措

施，控制投资风险。

    2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资

可能发生的收益和损失。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。



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    三、对公司的影响

    由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建

设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司本次使用

部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，

以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项

目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，

获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、审议程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管

理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币38,000万元（含超募资金）的暂

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存

单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进

行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。募集资金理财使用额度及授权的有效

期自股东大会审议通过之日起12个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管

理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币38,000万元（含超募资金）的暂

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存

单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进

行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。募集资金理财使用额度及授权的有效

期自股东大会审议通过之日起12个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事发表独立意见如下：在确保不影响募集资金投资计划正常进行

的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管

理，有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，

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符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规

定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公

司正常运营。因此，同意公司使用不超过人民币38,000万元（含超募资金）的闲

置募集资金进行现金管理。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议；公司通过购买保本型投资产

品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响

募集资金投资计划正常进行的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改

变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司

规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分

闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）




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